FORTE SA raport półroczny SA-P (PÓŁROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001) tys. zł tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 131 853 36 824
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 139 -2 552
III. Zysk (strata) brutto -7 216 -2 295
IV. Zysk (strata) netto -6 989 -1 952
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 193 631 57 316 2001-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 2001-06-30) 81 954 24 259 2001-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 58 842 17 417
VII. Kapitał własny (stan na 2001-06-30) 107 222 31 737 2001-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 2001-06-30) 17 308 5 123 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 17 308 372 2001-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 6,19 1,83 2001-06-30
zł/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję -0,16 -0,04
zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za
ostatni rok obrotowy) w zł/EUR
BILANS
stan na dzień Nota 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały 89 247 85 902 82 545
1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 442 8 196 8 627
2. Rzeczowy majątek trwały 2 61 297 64 252 58 942
3. Finansowy majątek trwały 3 21 069 12 990 14 492
4. Należności długoterminowe 4 439 464 484
II. Majątek obrotowy 103 001 138 894 130 632
1. Zapasy 5 42 826 61 408 62 778
2. Należności krótkoterminowe 6 50 557 64 062 55 516
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone 8 7 491 10 204 9 728
do obrotu
5. Środki pieniężne 9 2 127 3 220 2 610
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 1 383 1 464 1 265
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 1 383 1 464 1 265
międzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 193 631 226 260 214 442
PASYWA
I. Kapitał własny 107 222 114 211 110 381
1. Kapitał akcyjny 11 17 308 17 308 17 308
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 52 006 52 005 51 988
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji 1 921 1 922 1 940
wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 42 976 44 596 44 596
6. Różnice kursowe z przeliczenia
oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 14 -355
niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -6 989 -1 265 -5 451
II. Rezerwy 1 610 1 997 2 938
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 610 1 837 2 938
2. Pozostałe rezerwy 16 160
III. Zobowiązania 81 954 108 646 99 996
1. Zobowiązania długoterminowe 17 23 112 34 694 32 243
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 58 842 73 952 67 753
VI. Rozliczenia międzyokresowe i 19 2 845 1 406 1 127
przychody przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 193 631 226 260 214 442
Wartość księgowa 107 222 114 211 110 381
Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372
Wartość księgowa na jedną akcję (w 20 6,19 6,60 6,38
zł)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na 20
jedną akcję (w zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 1 półrocze 2000 1 półrocze
/ 2001 / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i
poręczeń
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z 6 991 3 463 3 446
tytułu)
-zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu 6 924 3 396 3 398
wieczystego użytkowania gruntów
-roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania 67 67 48
umowy o pracę
Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 991 3 463 3 446
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 131 853 175 091
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 109 975 147 796
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 21 878 27 295
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 109 072 139 233
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 88 637 114 479
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20 435 24 754
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 22 781 35 858
IV. Koszty sprzedaży 20 424 28 654
V. Koszty ogólnego zarządu 10 534 10 737
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -8 177 -3 533
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 067 923
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 029 1 566
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 139 -4 176
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 1
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego 27
majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 6 608 3 673
XIII. Koszty finansowe 29 4 666 4 968
XIV. Zysk (strata) na działalności -7 197 -5 470
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - -19 19
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 33 38
2. Straty nadzwyczajne 31 52 -19
XVI. Zysk (strata) brutto -7 216 -5 451
XVII. Podatek dochodowy 32 -227
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 33
zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 -6 989 -5 451
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -2 803 -4 804
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 308 372 17 308 372
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,16 -0,28
Średnia ważona przewidywana liczba akcji
zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 35
zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 114 211 115 831
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu 114 211 115 831
(BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 17 308 17 308
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 17 308 17 308
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet
kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 52 005 51 968
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 20
a) zwiększenie (z tytułu) 1 20
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość)
- inny 1 20
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 52 006 51 988
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 922 1 960
na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z -1 -20
aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu) 1 20
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 20
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji 1 921 1 940
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 44 596 44 486
początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 110
a) zwiększenie (z tytułu) 110
- podział wyniku finansowego 110
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 620
- pokrycie straty 1 620
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na 42 976 44 596
koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -1 620 110
straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na 110
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 110
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 110
- odpis na kapitał rezerwowy 110
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 355
początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na 355
początek okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu) 1 265
- przeniesienia straty do pokrycia 1 265
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 620
- pokrycie straty z kapitału rezerwowego 1 620
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej
straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto -6 989 -5 451
a) zysk netto
b) strata netto -6 989 -5 451
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 107 222 110 381
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 1 półrocze 1 półrocze
/ 2001 / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 14 435 973
OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto -6 989 -5 451
II. Korekty razem 21 424 6 424
1. Amortyzacja 6 847 5 745
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 259 -387
3. Odsetki i dywidendy 1 141 547
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 971 -246
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -160
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i -227
strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony -455 -64
8. Zmiana stanu zapasów 18 583 15 991
9. Zmiana stanu należności 13 075 -8 108
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -13 114 -6 127
wyjątkiem pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -541 -962
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 2 060 -202
13. Pozostałe korekty -1 497 237
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -6 495 -6 167
INWESTYCYJNEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 10 945 19 699
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 13 23
prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 296 639
3. Sprzedaż składników finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych 10 523 19 035
do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1
7. Otrzymane odsetki 7
8 . Pozostałe wpływy 106
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -17 440 -25 866
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i -305 -1 195
prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 512 -5 237
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, -7 079
w tym:
- w jednostkach zależnych -7 079
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do -7 544 -18 475
obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki -959
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI -9 033 2 002
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 132 322 133 206
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 110 232 59 678
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i 18 439 72 975
pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 3 651 553
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -141 355 -131 204
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -120 635 -54 728
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i -19 572 -74 566
pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych
dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -1 148 -1 282
12. Pozostałe wydatki -628
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -1 093 -3 192
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -1 093 -3 192
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 220 5 802
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 2 127 2 610