WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 267 894 73 378 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 838 -2 695 III. Zysk (strata) brutto -9 800 -2 684 IV. Zysk (strata) netto -9 152 -2 507 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 186 274 52 890 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 78 047 22 160 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 4 163 1 182 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 73 884 20 978 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 105 059 29 830 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 17 308 4 914 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 17 308 372 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,07 1,72 01-12-31 (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,53 -0,15 w zł/EUR Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 87 303 85 902 1. Wartości niematerialne i prawne 1 6 048 8 196 2. Rzeczowy majątek trwały 2 56 545 64 252 3. Finansowy majątek trwały 3 23 568 12 990 4. Należności długoterminowe 4 1 142 464 II. Majątek obrotowy 98 618 138 894 1. Zapasy 5 41 135 61 408 2. Należności krótkoterminowe 6 43 686 64 062 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 8 090 10 204 5. Środki pieniężne 9 5 707 3 220 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 353 1 464 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 353 1 464 A k t y w a, r a z e m 186 274 226 260 PASYWA I. Kapitał własny 105 059 114 211 1. Kapitał akcyjny 11 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 52 006 52 005 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 921 1 922 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 42 976 44 596 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -355 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -9 152 -1 265 II. Rezerwy 1 189 1 997 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 1 189 1 837 2. Pozostałe rezerwy 16 160 III. Zobowiązania 78 047 108 646 1. Zobowiązania długoterminowe 17 4 163 34 694 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 73 884 73 952 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 979 1 406 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 186 274 226 260
Wartość księgowa 105 059 114 211 Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 6,07 6,60 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 6 964 3 463 - zobowiązania wobec skarbu państwa z tytułu wieczystego 6 924 3 396 użytkowania gruntów - roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę 40 67 Zobowiązania pozabilansowe, razem 6 964 3 463
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 267 894 357 866 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 234 804 297 986 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 33 090 59 880 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 212 300 279 334 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 181 460 226 486 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 840 52 848 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 55 594 78 532 IV. Koszty sprzedaży 39 500 56 469 V. Koszty ogólnego zarządu 20 092 22 444 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -3 998 -381 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 1 477 1 304 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 317 3 555 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9 838 -2 632 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 39 8 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 13 194 11 438 XIII. Koszty finansowe 29 13 181 10 581 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -9 786 -1 767 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -14 67 1. Zyski nadzwyczajne 30 44 146 2. Straty nadzwyczajne 31 58 79 XVI. Zysk (strata) brutto -9 800 -1 700 XVII. Podatek dochodowy 32 -648 -435 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -9 152 -1 265
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -9 152 -1 265 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 17 308 372 17 308 372 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,53 -0,07 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 114 211 115 831 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 114 211 115 831 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 17 308 17 308 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 17 308 17 308 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 52 005 51 967 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 38 a) zwiększenie (z tytułu) 1 38 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne 1 38 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 52 006 52 005 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 922 1 960 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -38 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 38 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 38 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 921 1 922 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 44 596 44 486 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -1 620 110 a) zwiększenie (z tytułu) 110 - podział wyniku finansowego 110 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 620 - pokrycie straty 1 620 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 42 976 44 596 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -355 245 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 110 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 110 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 110 - odpis na kapitał rezerwowy 110 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 355 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 355 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 1 265 355 - z tytułu rezerw na odprawy emerytalno-rentowe dotyczące 355 lat ubiegłych - przeniesienia straty do pokrycia - wynik roku 2000 1 265 b) zmniejszenie (z tytułu) 1 620 - pokrycie z kapitału rezerwowego 1 620 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 355 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -355 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -9 152 -1 265 a) zysk netto b) strata netto 9 152 1 265 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 105 059 114 211
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 27 257 13 085 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -9 152 -1 265 II. Korekty razem 36 409 14 350 1. Amortyzacja 13 093 11 559 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -3 342 -4 556 3. Odsetki i dywidendy 1 880 2 623 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -5 451 -1 290 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -160 160 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -648 -435 7. Podatek dochodowy zapłacony -488 -719 8. Zmiana stanu zapasów 20 274 17 360 9. Zmiana stanu należności 19 210 -16 685 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -9 707 6 538 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 788 -166 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 896 -918 13. Pozostałe korekty 64 879 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 058 -13 821 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 13 131 24 262 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 13 36 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 296 900 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 12 367 22 973 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 39 8 7. Otrzymane odsetki 310 8 . Pozostałe wpływy 106 345 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -20 189 -38 083 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -528 -2 314 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -1 229 -13 720 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -9 546 - w jednostkach zależnych -9 546 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -8 886 -22 049 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -17 712 -1 846 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 217 693 90 835 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 203 63 782 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 214 109 22 667 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 3 381 4 386 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -235 405 -92 681 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -61 272 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -233 176 -28 609 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -2 229 -2 631 12. Pozostałe wydatki -169 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 2 487 -2 582 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 487 -2 582 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 220 5 802 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 5 707 3 220 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz