WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 93 659 332 415 25 894 91 050 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 1 278 -12 569 353 -3 443 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 473 -12 045 960 -3 299 IV. Zysk (strata) netto 3 613 -10 608 999 -2 905 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 200 526 56 937 01-12-31 Zobowiązania razem (stan na 94 466 26 822 01-12-31) Zobowiązania długoterminowe 24 421 6 934 (stan na 01-12-31) Zobowiązania krótkoterminowe 70 045 19 888 (stan na 01-12-31) VI. Kapitał własny (stan na 97 830 27 778 01-12-31 01-12-31) Kapitał zakładowy (stan na 17 308 4 914 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 17 308 372 17 308 372 01-12-31 01-12-31) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) =-0,61 zł / -0,17 EURO Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) VIII. Wartość księgowa na 5,65 1,60 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 01-12-31) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 82 217 82 445 90 889 1. Wartości niematerialne i 6 255 6 036 8 756 prawne 2. Wartość firmy z konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 71 129 74 563 81 342 4. Finansowy majątek trwały 4 411 1 407 327 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 422 439 464 II. Majątek obrotowy 117 856 131 744 152 802 1. Zapasy 56 930 63 052 76 901 2. Należności krótkoterminowe 45 192 53 691 61 299 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 8 090 8 832 10 204 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 7 644 6 169 4 398 III. Rozliczenia 453 1 032 1 554 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 453 1 032 1 554 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 200 526 215 221 245 245 P a s y w a I. Kapitał własny 97 830 94 202 108 477 1. Kapitał akcyjny 17 308 17 308 17 308 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 52 006 52 006 52 005 4. Kapitał rezerwowy z 1 921 1 921 1 922 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 43 034 43 033 44 654 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z -105 -119 -66 konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -5 726 -5 726 -3 882 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -10 608 -14 221 -3 464 II. Rezerwa kapitałowa z 883 1 023 1 440 konsolidacji III. Kapitał własny 1 959 2 272 3 232 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 1 422 1 557 2 154 1. Rezerwy na podatek 1 238 1 443 1 864 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 184 114 290 V. Zobowiązania 94 466 111 917 125 166 1. Zobowiązania 24 421 30 850 34 694 długoterminowe 2. Zobowiązania 70 045 81 067 90 472 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 3 966 4 250 4 776 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 200 526 215 221 245 245
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 93 659 332 415 388 981 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 77 676 264 784 313 268 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 15 983 67 631 75 713 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 68 330 251 501 283 951 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 56 736 203 468 239 704 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 11 594 48 033 44 247 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 25 329 80 914 105 030 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 14 855 56 123 70 148 V. Koszty ogólnego zarządu 8 100 34 110 38 386 VI. Zysk (strata) na 2 374 -9 319 -3 504 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 463 2 538 1 696 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 1 559 5 788 4 006 operacyjne IX. Zysk (strata) na 1 278 -12 569 -5 814 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 47 15 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 4 672 13 708 11 834 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 623 13 783 10 183 XIV. Zysk (strata) na 3 327 -12 597 -4 148 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 6 -6 24 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 14 134 164 2. Straty nadzwyczajne 8 140 140 XVI. Odpis wartości firmy z -347 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy 140 558 558 kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 3 473 -12 045 -3 913 XIX. Podatek dochodowy 172 -165 -219 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 312 1 272 230 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 3 613 -10 608 -3 464
Zysk (strata) netto (za 12 -10 608 -3 464 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 17 308 372 17 308 372 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,61 -0,20 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 7 000 24 187 17 180 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 613 -10 608 -3 464 II. Korekty razem 3 387 34 795 20 644 1. Zysk (strata) -312 -1 272 -230 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 3 257 15 104 14 279 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu -7 390 -3 345 -4 547 różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 484 2 157 3 113 6. (Zysk) strata z tytułu -5 122 -4 164 -1 320 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych 44 -132 170 rezerw 8. Podatek dochodowy 121 -216 -219 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -373 -894 -940 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów 6 116 19 966 13 516 11. Zmiana stanu należności 5 257 13 822 -8 485 12. Zmiana stanu zobowiązań -1 208 -6 868 7 700 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 800 577 29 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -202 -36 -744 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 1 915 96 -1 678 B. Przepływy pieniężne netto 10 -1 640 -15 359 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 791 13 876 24 402 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników -469 15 37 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 463 1 217 1 032 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 1 657 12 180 22 973 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 47 15 7. Otrzymane odsetki 33 310 8 . Pozostałe wpływy 107 107 345 II. Wydatki z tytułu 1 781 15 516 39 761 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników -88 603 2 825 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników -1 428 1 763 14 887 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 004 3 084 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 3 002 3 082 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 307 10 066 22 049 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -14 C. Przepływy pieniężne netto -5 520 -19 286 -4 894 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 30 844 217 692 94 027 finansowej 1. Zaciągnięcie 18 710 187 119 63 782 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 8 754 27 193 25 859 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 3 380 3 380 4 386 II. Wydatki z tytułu 36 364 236 978 98 921 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 25 918 198 113 61 272 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 13 942 36 351 34 352 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 522 2 514 3 128 12. Pozostałe wydatki -4 018 169 D. Przepływy pieniężne 1 490 3 261 -3 073 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 1 475 3 246 -3 174 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 15 15 101 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 6 169 4 398 7 572 początek okresu G. Środki pieniężne na 7 644 7 644 4 398 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 295 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki 295 dominującej b) pozostałe zobowiązania 11 069 11 096 7 568 pozabilansowe (z tytułu) - roszczenia pracowników z 17 17 67 tytułu rozwiązania umowy o pracę - zobowiązania wobec Skarbu 11 022 11 022 7 494 Państwa z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - dzierżawa gruntu 7 7 7 - inne cywilno - prawne 25 50 Zobowiązania pozabilansowe, 11 069 11 096 7 863 razem
kom emitent ewa/zdz