FORTE SA skonsolidowany raport polroczny (POLROCZNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEWYBRANE DANE FINANSOWE (1 polrocze / 2001) tys. zl tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 155 847 43 525
towarow i materialow
II. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -13 934 -3 892
III. Zysk (strata) brutto -12 435 -3 473
IV. Zysk (strata) netto -11 676 -3 261
V. Aktywa, razem (stan na 2001-06-30) 206 414 61 100 2001-06-30
VI. Zobowiazania, razem (stan na 2001-06-30) 98 512 29 160 2001-06-30
- w tym zobowiazania krotkoterminowe 75 400 22 319
VII. Kapital wlasny (stan na 2001-06-30) 96 794 28 652 2001-06-30
VIII. Kapital akcyjny (stan na 2001-06-30) 17 308 5 123 2001-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 2001-06-30) 17 308 372 2001-06-30
X. Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 5,59 1,65 2001-06-30
zl/EUR) (stan na 2001-06-30)
XI. Zysk (strata) netto na jedna akcje -0,44 -0,12
zwykla (za 12 miesiecy) w zl/EUR
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzien Nota 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
AKTYWA
I. Majatek trwaly 85 314 90 889 87 056
1. Wartosci niematerialne i prawne 1 6 714 8 756 9 425
2. Wartosc firmy z konsolidacji 2 22
3. Rzeczowy majatek trwaly 3 76 754 81 342 76 798
4. Finansowy majatek trwaly, w tym: 4 1 407 327 327
- akcje i udzialy w jednostkach
objetych konsolidacja metoda praw
wlasnosci
5. Naleznosci dlugoterminowe 5 439 464 484
II. Majatek obrotowy 119 499 152 802 147 079
1. Zapasy 6 58 807 76 901 77 629
2. Naleznosci krotkoterminowe 7 49 882 61 299 56 444
3. Akcje (udzialy) wlasne do zbycia 8
4. Papiery wartosciowe przeznaczone 9 7 491 10 204 9 729
do obrotu
5. Srodki pieniezne 10 3 319 4 398 3 277
III. Rozliczenia miedzyokresowe 11 1 601 1 554 1 490
1. Z tytulu odroczonego podatku
dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 601 1 554 1 490
miedzyokresowe
A k t y w a, r a z e m 206 414 245 245 235 625
PASYWA
I. Kapital wlasny 96 794 108 477 105 939
1. Kapital akcyjny 12 17 308 17 308 17 308
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc ujemna)
3. Kapital zapasowy 13 52 006 52 005 51 987
4. Kapital rezerwowy z aktualizacji 1 921 1 922 1 940
wyceny
5. Pozostale kapitaly rezerwowe 14 43 034 44 654 44 654
6. Roznice kursowe z przeliczenia
oddzialow (zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji -73 -66 71
8. Niepodzielony zysk lub 15 -5 726 -3 882 -2 476
niepokryta strata z lat ubieglych
9. Zysk (strata) netto -11 676 -3 464 -7 545
II. Rezerwa kapitalowa z 16 1 162 1 440 1 719
konsolidacji
III. Kapital wlasny akcjonariuszy 17 2 591 3 232 3 421
(udzialowcow) mniejszosciowych
IV. Rezerwy 1 752 2 154 3 159
1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 1 616 1 864 3 042
2. Pozostale rezerwy 19 136 290 117
V. Zobowiazania 98 512 125 166 116 539
1. Zobowiazania dlugoterminowe 20 23 112 34 694 32 243
2. Zobowiazania krotkoterminowe 21 75 400 90 472 84 296
VI. Rozliczenia miedzyokresowe i 22 5 603 4 776 4 848
przychody przyszlych okresow
P a s y w a, r a z e m 206 414 245 245 235 625
Wartosc ksiegowa 96 794 108 477 105 938
Liczba akcji 17 308 372 17 308 372 17 308 372
Wartosc ksiegowa na jedna akcje (w 23 5,59 6,27 6,12
zl)
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartosc ksiegowa na 23
jedna akcje (w zl)
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE
stan na dzien 1 polrocze 2000 1 polrocze
/ 2001 / 2000
a) laczna wartosc udzielonych gwarancji i 295
poreczen
- na rzecz jednostek zaleznych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominujacej
- na rzecz innych jednostek 295
b) pozostale zobowiazania pozabilansowe (z 11 089 7 568 7 594
tytulu)
-zobowiazania wobec Skarbu Panstwa z tytulu 11 013 7 494 7 539
wieczystego uzytkowania gruntow
-dzierzawa gruntu 9 7 7
-roszczenia pracownikow z tytulu rozwiazania 67 67 48
umowy o prace
Zobowiazania pozabilansowe, razem 11 089 7 863 7 594
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
za okres Nota 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Przychody netto ze sprzedazy produktow, 155 847 186 778
towarow i materialow
1. Przychody netto ze sprzedazy produktow 24 123 095 157 088
2. Przychody netto ze sprzedazy towarow i 25 32 752 29 690
materialow
II. Koszty sprzedanych produktow, towarow i 122 542 138 188
materialow
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktow 26 99 266 117 569
2. Wartosc sprzedanych towarow i materialow 23 276 20 619
III. Zysk (strata) brutto na sprzedazy (I-II) 33 305 48 590
IV. Koszty sprzedazy 28 031 33 977
V. Koszty ogolnego zarzadu 17 671 19 482
VI. Zysk (strata) na sprzedazy (III-IV-V) -12 397 -4 869
VII. Pozostale przychody operacyjne 27 1 211 783
VIII. Pozostale koszty operacyjne 28 2 748 1 616
IX. Zysk (strata) na dzialalnosci operacyjnej -13 934 -5 702
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udzialow w innych 29 1
jednostkach
XI. Przychody z pozostalego finansowego 30
majatku trwalego
XII. Pozostale przychody finansowe 31 6 673 3 831
XIII. Koszty finansowe 32 5 435 5 387
XIV. Zysk (strata) na dzialalnosci -12 696 -7 257
gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen nadzwyczajnych (XV.1. - -18 21
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 33 106 42
2. Straty nadzwyczajne 34 124 21
XVI. Odpis wartosci firmy z konsolidacji -325
XVII. Odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 279 279
XVIII. Zysk (strata) brutto -12 435 -7 282
XIX. Podatek dochodowy 35 -119 303
XX. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku 36
(zwiekszenia straty)
XXI.Udzial w zyskach (stratach) jednostek
objetych konsolidacja metoda praw wlasnosci
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy 640 40
(udzialowcow) mniejszosciowych
XXIII. Zysk (strata) netto 37 -11 676 -7 545
Zysk (strata) netto (za 12 miesiecy) -7 595 -5 394
Srednia wazona liczba akcji zwyklych 17 308 372 17 308 372
Zysk (strata) na jedna akcje zwykla (w zl) 38 -0,44 -0,30
Srednia wazona przewidywana liczba akcji
zwyklych
Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje 38
zwykla (w zl)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WLASNYM
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
I. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu (BO) 108 477 113 463
a) zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
b) korekty bledow zasadniczych
I.a. Stan kapitalu wlasnego na poczatek okresu 108 477 113 463
(BO), po uzgodnieniu do danych porownywalnych
1. Stan kapitalu akcyjnego na poczatek okresu 17 308 17 308
1.1. Zmiany stanu kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenia (z tytulu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytulu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitalu akcyjnego na koniec okresu 17 308 17 308
2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na poczatek okresu
2.1. Zmiana stanu naleznych wplat na poczet
kapitalu akcyjnego
a) zwiekszenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan naleznych wplat na poczet kapitalu
akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitalu zapasowego na poczatek okresu 52 005 51 967
3.1. Zmiany stanu kapitalu zapasowego 1 20
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 20
- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej
- z podzialu zysku (ustawowo)
- z podzialu zysku (ponad wymagana ustawowo
minimalna wartosc)
- inny 1 20
b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitalu zapasowego na koniec okresu 52 006 51 987
4. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji wyceny 1 922 1 960
na poczatek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitalu rezerwowego z -1 -20
aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytulu)
b) zmniejszenia (z tytulu) 1 20
- sprzedazy i likwidacji srodkow trwalych 1 20
4.2. Stan kapitalu rezerwowego z aktualizacji 1 921 1 940
wyceny na koniec okresu
5. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 44 654 44 516
poczatek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostalych kapitalow rezerwowych -1 620 138
a) zwiekszenie (z tytulu) 138
- z podzialu wyniku 138
b) zmniejszenie (z tytulu) 1 620
- pokrycie straty 1 620
5.2. Stan pozostalych kapitalow rezerwowych na 43 034 44 654
koniec okresu
6. Roznice kursowe z przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Roznice kursowe z konsolidacji -73 71
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -7 346 -2 338
straty z lat ubieglych na poczatek okresu
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na 1 481
poczatek okresu
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych, na 1 481
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) 1 558
- podzialu zysku
- udzial mniejszosci w niezrealizowanych zyskach 103
- udzial mniejszosci w wyniku BFM S.A. 12
- korekta amortyzacji srodkow trwalych BFM S.A. 791
- amortyzacja wartosci firmy z konsolidacji 650
- pozostale korekty konsolidacyjne 2
b) zmniejszenie (z tytulu) -3 039
- odpis na kapital rezerwowy -138
- pokrycie straty -1 544
- odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji -558
- niezrealizowane zyski odlozone na zapasach -535
- udzial mniejszosci w korekcie amortyzacji -264
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubieglych na
koniec okresu
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -7 346 -3 819
poczatek okresu,
- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci
- korekty bledow zasadniczych
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -7 346 -3 819
poczatek okresu, po uzgodnieniu do danych
porownywalnych
a) zwiekszenie (z tytulu) -1 558
- przeniesienia straty do pokrycia
- udzial mniejszosci w niezrealizowanych zyskach -103
- amortyzacja wartosci firmy z konsolidacji -650
- pozostale korekty konsolidacyjne -2
- korekta amortyzacji srodkow trwalych BFM S.A. -791
- udzial mniejszosci w wyniku BFM S.A. -12
b) zmniejszenie (z tytulu) 1 620 2 901
- pokrycie straty 1 620 1 544
- niezrealizowane zyski odlozone na zapasach 535
- odpis rezerwy kapitalowej z konsolidacji 558
- udzial mniejszosci w korekcie amortyzacji 264
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubieglych na -5 726 -2 476
koniec okresu
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej -5 726 -2 476
straty z lat ubieglych na koniec okresu
9. Wynik netto -11 676 -7 545
a) zysk netto
b) strata netto -11 676 -7 545
II. Stan kapitalu wlasnego na koniec okresu (BZ ) 96 794 105 939
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
za okres 1 polrocze 1 polrocze
/ 2001 / 2000
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci
operacyjnej (I-II) - metoda bezposrednia *)
I. Wplywy z dzialalnosci operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytulu pozostalych kosztow operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 7 325 1 700
operacyjnej (I+/-II) - metoda posrednia *)
I. Zysk (strata) netto -11 676 -7 545
II. Korekty razem 19 001 9 245
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udzialowcow) -640 -40
mniejszosciowych
2. Udzial w (zyskach) stratach jednostek objetych
konsolidacja metoda praw wlasnosci
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartosci firmy z 8 110 7 272
konsolidacji lub rezerwy kapitalowej z konsolidacji)
4. (Zyski) straty z tytulu roznic kursowych -5 214 -345
5. Odsetki i dywidendy 1 322 751
6. (Zysk) strata z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej 969 -272
7. Zmiana stanu pozostalych rezerw -154 -3
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zyskow i -119 312
strat)
9. Podatek dochodowy zaplacony -563 -290
10. Zmiana stanu zapasow 18 087 12 793
11. Zmiana stanu naleznosci 8 375 -2 418
12. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych (z -10 842 -7 905
wyjatkiem pozyczek i kredytow)
13. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych -969 -1 127
14. Zmiana stanu przychodow przyszlych okresow 2 136 280
15. Pozostale korekty -1 497 237
B. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci 769 -7 009
inwestycyjnej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci inwestycyjnej 11 406 19 798
1. Sprzedaz skladnikow wartosci niematerialnych i 218 23
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow rzeczowego majatku trwalego 551 736
3. Sprzedaz skladnikow finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow wartosciowych przeznaczonych 10 523 19 036
do obrotu
5. Splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1
7. Otrzymane odsetki 7 2
8 . Pozostale wplywy 107
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci inwestycyjnej -10 637 -26 807
1. Nabycie skladnikow wartosci niematerialnych i -309 -1 364
prawnych
2. Nabycie skladnikow rzeczowego majatku trwalego -2 704 -6 009
3. Nabycie skladnikow finansowego majatku trwalego, -80
w tym:
- w jednostkach zaleznych -80
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow) wlasnych
5. Nabycie papierow wartosciowych przeznaczonych do -7 544 -18 475
obrotu
6. Udzielone pozyczki dlugoterminowe
7. Dywidendy wyplacone akcjonariuszom (udzialowcom)
mniejszosciowym
8. Pozostale wydatki -959
C. Przeplywy pieniezne netto z dzialalnosci -9 151 1 001
finansowej (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci finansowej 132 781 133 236
1. Zaciagniecie dlugoterminowych kredytow i pozyczek 110 232 59 678
2. Emisja obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Zaciagniecie krotkoterminowych kredytow i 18 898 73 005
pozyczek
4. Emisja obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji (udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 3 651 553
II. Wydatki z tytulu dzialalnosci finansowej -141 932 -132 235
1. Splata dlugoterminowych kredytow i pozyczek -120 636 -54 756
2. Wykup obligacji lub innych dlugoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych kredytow bankowych i -19 967 -75 363
pozyczek
4. Wykup obligacji lub innych krotkoterminowych
dluznych papierow wartosciowych
5. Koszty emisji akcji wlasnych
6. Umorzenie akcji (udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 329 -1 488
12. Pozostale wydatki -628
D. Przeplywy pieniezne netto, razem (A+/-B+/-C) -1 057 -4 308
E. Bilansowa zmiana stanu srodkow pienieznych -1 079 -4 295
- w tym zmiana stanu srodkow pienieznych z tytulu 22 -13
roznic kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na poczatek okresu 4 398 7 585
G. Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/- D) 3 319 3 277