Spis treści:
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 492 | 724 | 122 | 160 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 271 | -916 | 67 | -203 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 | -1 271 | 3 | -281 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 13 | -1 271 | 3 | -281 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 750 | -16 436 | -435 | -3 638 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 598 | 15 464 | 397 | 3 423 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 377 | -342 | 94 | -76 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 225 | -1 314 | 56 | -291 | ||
| IX. Aktywa, razem | 9 284 | 10 948 | 2 405 | 2 684 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 545 | 5 221 | 741 | 1 280 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 2 560 | 2 093 | 663 | 513 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 984 | 3 124 | 295 | 766 | ||
| XIII. Kapitał własny | 5 739 | 5 727 | 1 487 | 1 404 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 2 440 | 2 440 | 632 | 598 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | -0,52 | 0,00 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,35 | 2,35 | 0,61 | 0,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacjePodstawowym przedmiotem działalności Gant S.A. z siedzibą w Legnicy jest działalność deweloperska, wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. Gant S.A. jako jednostka dominująca jak również spółki zależne działają na rynku krajowym. Spółki zależne wchodzące w skład grupy to :- Gant Sp. z o.o. w Legnicy działalność gospodarcza – skup i sprzedaż walut obcych prowadzony poprzez sieć kantorów wymiany walut.- Gant 74 Sp. z o.o. we Wrocławiu działalność gospodarcza – wynajem nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.- Śliczna8 Sp. z o.o. we Wrocławiu działalność deweloperska.- Przy Kaszubskiej Sp. z o.o. we Wrocławiu działalność deweloperska. Na dzień 31.12.05r. Gant S.A. kontroluje spółki:- Kąty-1 Sp. z o.o. we Wrocławiu- Bielbud Sp. z o.o. we Wrocławiu - Bielprojekt Sp. z o.o. we Wrocławiu- Kamienna-105 Sp. z o.o. we WrocławiuSpółki kontrolowane zajmują się działalnością deweloperską i praktycznie nie rozpoczęły działalności gospodarczej, tak więc z uwagi na nieistotność wpływu jej danych na obraz Grupy Kapitałowej zostaną wyłączone z konsolidacji. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w przyszłości.Gant S.A. nie przeprowadzała zmian w strukturze gospodarczej.Zarząd nie publikował prognozy wyniku na rok 2005r.Zgodnie z posiadanymi informacjami przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Nazwisko i imię-------Liczba akcji----- Liczba akcji-----Liczba głosów--- % udział w kapitale------ % udział ------------------------------------------------imiennych---------na WZA------------zakładowym--------głosów na WZA Antkowiak Karol-------- 413 327--------285 000-----------1 553 327----------------16,94--------------------32,09Konopka Janusz----------184 800---------97 800-------------576 000-----------------7,57----------------------11,90Małaszkiewicz Dariusz—79 200---------79 200-------------396 000-----------------3,24-----------------------8,18Antkowiak Henryk--------68 000---------68 000-------------340 000-----------------2,79-----------------------7,02Antkowiak Danuta-------106 728---------70 000-------------386 728-----------------4,37-----------------------7,99Sjoblom Elżbieta---------756 266------------------------------756 266----------------30,99----------------------15,62W okresie sprawozdawczym nie wszczęto przeciw Spółce postępowań sądowych i administracyjnych.Gant S.A. ze Spółkami zależnymi nie zawierała umów, których łączna wartość transakcji w okresie 12 miesięcy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO. Inne istotne czynniki dla oceny sytuacji kadrowej ,majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, które są istotne dla realizacji zobowiązań emitenta naszym zdaniem nie wystąpiły. Inne istotne czynniki, które będą miały wpływ na realizację zobowiązań w następnym kwartale nie wystąpiły.Dane wykazane w dziale “Wybrane dane finansowe” do przeliczenia w rubryce EURO przyjęto kurs:- dla poszczególnych pozycji aktywów pasywów – 3,8598 – wg tabeli na dzień 30.12.2005 ( Tab.252/A/NBP/2005)- dla poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat za pierwszy kwartał narastająco – kurs 4,0232 – co stanowi średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca objętego raportem |
|||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Henryk Antkowiak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 7 784 | 7 325 | 9 342 | 9 492 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 4 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 344 | 3 361 | 4 182 | 4 342 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 434 | 3 960 | 5 160 | 5 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 1 500 | 1 395 | 1 606 | 2 098 | ||
| Zapasy | ||||||
| 1. Należności krótkoterminowe | 1 128 | 1 318 | 1 458 | 1 775 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych | 170 | |||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek | 1 128 | 1 147 | 1 458 | 1 775 | ||
| 2. Inwestycje krótkoterminowe | 372 | 74 | 147 | 317 | ||
| 2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 372 | 74 | 147 | 317 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 300 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 32 | 67 | 65 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 | 7 | 82 | 317 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 6 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 284 | 8 720 | 10 948 | 11 590 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 5 739 | 5 859 | 5 727 | 5 825 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 3 036 | 3 037 | 4 308 | 4 307 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | ||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 13 | 132 | -1 271 | -1 172 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 545 | 2 861 | 5 221 | 5 765 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 | 4 | 0 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.1. Pozostałe rezerwy | 1 | 4 | 0 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 1 | 4 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 2 560 | 1 721 | 2 093 | 4 338 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 2 560 | 1 721 | 2 093 | 4 338 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 984 | 1 140 | 3 124 | 1 427 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 982 | 1 138 | 3 122 | 1 425 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 9 284 | 8 720 | 10 948 | 11 590 | ||
| Wartość księgowa | 5 738 | 5 859 | 5 727 | 5 825 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,35 | 2,40 | 2,35 | 2,39 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 117 | 492 | 160 | 724 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 146 | 470 | 178 | 690 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -29 | 22 | -18 | 34 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 60 | 334 | 41 | 827 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 100 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 64 | 234 | 41 | 827 | ||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 44 | 85 | 1 390 | 1 777 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 357 | 1 381 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52 | 52 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 44 | 85 | -19 | 344 | ||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 | 271 | -1 367 | -916 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 15 | 19 | -236 | 78 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 13 | 16 | 1 | 1 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 | 10 | ||||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -237 | 77 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 2 | 3 | ||||
| IX. Koszty finansowe | 125 | 281 | -1 505 | 433 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 105 | 245 | 56 | 193 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -1 330 | 0 | ||||
| 3. Inne | 20 | 36 | -231 | 240 | ||
| X. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -123 | 9 | -98 | -1 271 | ||
| XI. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 4 | 4 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 4 | 4 | ||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIII. Zysk (strata) netto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | 2 440 338 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,05 | 0,00 | 0,04 | -0,52 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 859 | 5 727 | 5 825 | 6 998 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 727 | 5 825 | 6 998 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 440 | 2 440 | 2 440 | 2 440 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 036 | 4 308 | 4 308 | 4 279 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -1 272 | 29 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 29 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 22 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 272 | |||||
| - pokrycia straty | 1 272 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 036 | 3 036 | 4 308 | 4 308 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| 3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 250 | 250 | 250 | |||
| 3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 250 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 250 | |||||
| - - wykup własnych akcji | 250 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 271 | 279 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 279 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 279 | |||||
| - - kapitał zapasowy | 29 | |||||
| - - fundusz rezerwowy - wykup własnych akcji | 250 | |||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 271 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 271 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 271 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 271 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 13 | 13 | -1 271 | -1 271 | ||
| a) zysk netto | 13 | 13 | ||||
| b) strata netto | -1 271 | -1 271 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 739 | 5 739 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -119 | 13 | -98 | -1 271 | ||
| II. Korekty razem | 117 | -1 763 | 114 | -15 165 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 13 | 60 | 23 | 96 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 137 | 137 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -100 | -24 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 1 | -3 | 4 | -20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| 5. Zmiana stanu należności | 190 | 330 | 318 | 724 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -94 | -2 051 | -349 | -16 344 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 | 1 | 5 | 242 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 | -1 750 | 16 | -16 436 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -474 | 1 613 | -14 950 | 1 706 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 887 | -14 940 | 1 536 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -474 | 726 | -10 | 170 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -474 | 726 | 0 | 170 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -10 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 3 | 15 | -15 101 | -13 758 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | -772 | -15 368 | -15 294 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 787 | 267 | 1 536 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -477 | 1 598 | 151 | 15 464 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 900 | 900 | 2 550 | 2 550 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 900 | 900 | 2 550 | 2 550 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 124 | 523 | 2 887 | 2 892 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 124 | 523 | 2 887 | 2 892 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań fina | ||||||