WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 600 560 164 222 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 049 287 III. Zysk (strata) brutto 825 226 IV. Zysk (strata) netto 825 226 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 30 745 8 730 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 11 906 3 380 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 9 375 2 662 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 10 355 2 940 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 822 801 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 822 050 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,67 1,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 0,29 0,08 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 29 637 23 245 1. Wartości niematerialne i prawne 1 10 620 1 022 2. Rzeczowy majątek trwały 2 12 017 22 223 3. Finansowy majątek trwały 3 7 000 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 1 080 3 561 1. Zapasy 5 2. Należności krótkoterminowe 6 561 382 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 337 5. Środki pieniężne 9 182 3 179 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 28 151 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 28 151 A k t y w a, r a z e m 30 745 26 957 PASYWA I. Kapitał własny 10 355 9 530 1. Kapitał akcyjny 11 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 5 881 5 878 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 3 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 827 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 825 827 II. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 11 906 8 562 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 531 3 813 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 9 375 4 749 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 8 484 8 865 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 30 745 26 957
Wartość księgowa 10 355 9 530 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,67 3,38 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 600 560 1 148 339 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 1 331 800 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 599 229 1 147 539 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 594 941 1 140 532 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 594 941 1 140 532 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 5 619 7 807 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 4 345 5 584 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 274 2 223 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 8 740 4 984 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 8 965 5 508 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 049 1 699 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 640 324 XIII. Koszty finansowe 29 871 1 059 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 818 964 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 7 1. Zyski nadzwyczajne 30 32 2. Straty nadzwyczajne 31 25 XVI. Zysk (strata) brutto 825 964 XVII. Podatek dochodowy 32 137 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 825 827
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 825 827 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 822 050 2 822 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,29 0,29 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 9 530 8 703 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 2 822 2 822 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 822 2 822 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 5 878 4 552 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 3 1 326 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 106 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 218 sprz.likwid.śr.tr.dot.wyceny aktualizac. 3 2 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty - 0 - 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 881 5 878 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek 3 5 okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 2 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec 0 3 okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 827 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 825 827 a) zysk netto 825 827 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 10 355 9 530
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 134 6 115 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 825 827 II. Korekty razem 6 309 5 288 1. Amortyzacja 918 1 002 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 746 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 222 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 167 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 137 7. Podatek dochodowy zapłacony -43 -137 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -303 237 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 861 1 304 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 115 -13 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -374 2 758 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -7 868 -3 344 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -7 868 3 344 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -9 866 774 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 884 2 570 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -7 000 - w jednostkach zależnych -7 000 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych -337 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 4 451 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) -2 263 -3 583 I. Wpływy z działalności finansowej 765 2 219 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2 219 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 765 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -3 028 5 802 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 282 5 802 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -1 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -746 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -2 997 -812 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 3 179 3 991 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 182 3 179
kom emitent asa