WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 308 763 83 447 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -2 412 -652 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 654 -717 IV. Zysk (strata) netto -2 723 -736 V. Przepływy pieniężne -12 736 -3 442 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 12 079 3 264 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 3 073 830 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 2 416 653 netto, razem IX. Aktywa razem 34 889 8 702 X. Zobowiązania i rezerwy 23 473 5 855 na zobowiązania XI. Zobowiązania 10 334 2 578 długoterminowe XII. Zobowiązania 6 065 1 513 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 11 416 2 847 XIV. Kapitał zakładowy 2 822 704 XV. Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 XVI. Zysk (strata) na jedną -96,00 0,00 -0,24 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,04 0,00 1,00 0,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 080 22 640 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 23 010 22 537 4. Należności długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 70 103 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 70 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 809 9 303 1. Zapasy 2. Należności 5 594 5 558 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 5 594 5 558 jednostek 3. Inwestycje 6 144 3 646 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 144 3 646 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 602 338 jednostkach c) środki pieniężne i inne 5 542 3 308 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 71 99 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 34 889 31 943 P a s y w a I. Kapitał własny 11 416 7 806 1. Kapitał zakładowy 2 822 2 822 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 7 363 5 881 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały 1 173 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -219 1 886 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -2 723 -2 783 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 3 000 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 23 473 24 137 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 10 334 10 585 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 10 334 10 585 jednostek 3. Zobowiązania 6 065 5 366 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 6 004 5 337 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 61 29 4. Rozliczenia 7 074 8 186 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 7 074 8 186 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 7 074 8 186 P a s y w a r a z e m 34 889 31 943
Wartość księgowa 11 416 7 806 Liczba akcji 2 822 050 2 822 050 Wartość księgowa na jedną 4,04 2,77 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 212 467 308 763 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 29 1. Przychody netto ze 412 788 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 212 055 307 975 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 210 746 305 577 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 210 746 305 577 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 721 3 186 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 1 628 3 081 VI. Zysk (strata) na 93 105 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 222 249 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 222 249 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 75 2 766 operacyjne 1. Strata ze zbycia -920 1 722 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 995 1 044 IX. Zysk (strata) z 240 -2 412 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 004 3 013 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: -1 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 3 005 3 013 XI. Koszty finansowe 3 176 3 255 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 3 176 3 255 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 68 -2 654 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 68 -2 654 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 8 69 a) część bieżąca 8 69 b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 60 -2 723 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -2 723 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 822 050 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,96 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 10 707 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 10 707 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 822 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 000 3 000 - emisji akcji (wydania udziałów) -nabycie udziałów przez 3 000 3 000 "kapitał mniejszości" - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 3 000 5 822 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 1 5 999 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 1 364 1 364 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 482 1 482 - emisji akcji powyżej 550 550 wartości nominalnej - z podziału zysku 168 168 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 764 764 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 118 - pokrycia straty -zwrot 1 118 - 4.2. Kapitał zapasowy na 1 482 7 363 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -1 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -1 - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 173 1 173 -na wykup wlasnych akcji 1 173 1 173 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 1 173 1 173 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 886 1 886 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 2 105 2 105 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 105 2 105 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 105 2 105 -podział zysku 2 105 2 105 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 219 219 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych -219 -219 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -219 -219 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 60 -2 723 a) zysk netto -4 131 b) strata netto 64 2 854 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 3 610 11 416 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 60 -2 723 II. Korekty razem -1 489 -10 013 1. Zyski (straty) mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 255 527 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 8 8 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -5 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -5 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu należności -104 -4 232 10. Zmiana stanu zobowiązań -593 -4 498 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -570 -1 333 międzyokresowych 12. Inne korekty -480 -480 III. Przepływy pieniężne -1 429 -12 736 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 982 14 884 1. Zbycie wartości -18 11 884 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 000 3 000 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 000 3 000 jednostkach - zbycie aktywów 3 000 3 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 710 2 805 1. Nabycie wartości 710 2 805 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 2 272 12 079 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 527 4 326 1. Wpływy netto z emisji 432 432 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 2 095 3 894 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 136 1 253 1. Nabycie akcji (udziałów) 265 265 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 980 980 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe -109 8 III. Przepływy pieniężne 1 391 3 073 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 234 2 416 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 308 3 126 początek okresu G. Środki pieniężne na 5 542 5 542 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz