WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 006 189 275 140 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 471 402 III. Zysk (strata) brutto 1 247 341 IV. Zysk (strata) netto 1 059 289 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 37 427 10 627 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 17 738 5 036 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 9 572 2 718 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 10 707 3 040 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 2 822 801 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 822 050 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,79 1,08 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,38 0,11 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 32 753 1. Wartości niematerialne i prawne 1 10 925 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 21 828 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 4 574 1. Zapasy 6 2. Należności krótkoterminowe 7 1 111 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 337 5. Środki pieniężne 10 3 126 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 100 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 100 A k t y w a, r a z e m 37 427 PASYWA I. Kapitał własny 10 707 1. Kapitał akcyjny 12 2 822 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 5 999 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 827 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 059 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 V. Zobowiązania 17 738 1. Zobowiązania długoterminowe 20 8 166 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 9 572 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych 22 8 982 okresów P a s y w a, r a z e m 37 427
Wartość księgowa 10 707 Liczba akcji 2 822 050 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 3,79 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 1 006 189 materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 1 439 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 004 750 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 997 814 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 997 814 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 8 375 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 6 707 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 668 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 8 821 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 9 018 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 471 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 29 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 30 XII. Pozostałe przychody finansowe 31 641 XIII. Koszty finansowe 32 872 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 1 240 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 7 1. Zyski nadzwyczajne 33 32 2. Straty nadzwyczajne 34 25 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 1 247 XIX. Podatek dochodowy 35 188 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 1 059
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 059 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 822 050 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,38 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 9 530 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 2 822 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2 822 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 5 878 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 121 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -likwidacja środków trwałych przenies.z kapit.rezerwowego 3 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 999 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek 3 okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec 0 okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 827 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 827 - podziału zysku -zysk za 2000r 827 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 827 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 059 a) zysk netto 1 278 b) strata netto 219 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 10 707
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 249 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 1 059 II. Korekty razem 6 190 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub 1 419 rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 746 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 227 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 168 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 188 9. Podatek dochodowy zapłacony -189 10. Zmiana stanu zapasów 11. Zmiana stanu należności -853 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 316 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 541 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -373 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 491 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 11 491 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -10 177 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -2 311 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -337 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 334 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 189 I. Wpływy z działalności finansowej 5 935 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 4 352 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 765 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 818 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -1 746 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -1 000 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki -746 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -53 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -53 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 3 179 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 3 126
kom emitent mra/zdz