GARBARNIA BRZEG -SA - raport kwartalny
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3
kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) kwartał(y) narastająco narastająco narastająco narastająco
/ 2004 / 2004 / 2004 / 2004
okres od okres od okres od okres od
2004-06-30 2004-01-01 2004-06-30 2004-01-01
do 2004-09- do 2004-09- do 2004-09- do 2004-09- 30 30 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 3475 13460 789 3075
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 457 -50 104 -11
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 451 2353 102 538
Zysk (strata) netto -144 1758 -32 402
Przepływy pieniężne netto z -2514 -8130 -571 -1858
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z 2843 8245 646 1884
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 443 115 101 26
razem
Aktywa, razem 29522 29522 6746 6746
Zobowiązania i rezerwy na 26715 26715 6105 6105
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe 24725 24725 5650 5650
Kapitał własny 2807 2807 641 641
Kapitał zakładowy 3037 3037 694 694
Liczba akcji (w szt.) 2249840 2249840 2249840 2249840
Zysk (strata) na jedną akcję -0.06 0.78 -0.01 0.17
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 1.24 1.24 0.28 0.28
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
BILANS
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 2004-06-30 2003-09-30 2003-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
AKTYWA
Aktywa trwałe 10436 11706 13757 13964
Wartości niematerialne i 14 16 25 27
prawne, w tym: wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe 10389 11657 11850 12054
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe 1 1 1508 1509
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 1 1 1508 1509
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 1507 1508
tym: udziały lub akcje w 1507 1508
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
w pozostałych jednostkach 1 1 1 1
Inne inwestycje
długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia 32 32 374 374
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego 32 32
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 19086 13466 14069 13832
Zapasy 3078 3449 6187 5846
Należności krótkoterminowe 14228 8432 7023 6996
Od jednostek powiązanych 4415 1908 547
Od pozostałych jednostek 9813 6524 7023 6449
Inwestycje krótkoterminowe 1156 828 597 419
Krótkoterminowe aktywa 1156 828 597 419
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne 1156 828 597 419
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 624 757 262 571
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 29522 25172 27826 27796
PASYWA
Kapitał własny 2807 2577 1007 556
Kapitał zakładowy 3037 3037 3037 3037
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 9 9
Kapitał z aktualizacji 3050 3050 3059 3059
wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -5047 -5047 -3810 -3810
Zysk (strata) netto 1758 1528 -1279 -1730
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na 26715 22595 26820 27241
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 34 34 150 150
Rezerwa z tytułu odroczonego 120 120
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 34 34 30 30
emerytalne i podobne
długoterminowa 14 14 16 16
krótkoterminowa 20 20 14 14
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe 24725 21222 24855 25383
Wobec jednostek powiązanych 8767 6586 1183 7621
Wobec pozostałych jednostek 13989 12781 22643 16633
Fundusze specjalne 1969 1854 1029 1129
Rozliczenia międzyokresowe 1956 1339 1815 1708
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 1956 1339 1815 1708
międzyokresowe
długoterminowe 773 1042 1815 1708
krótkoterminowe 1183 297
P a s y w a r a z e m 29522 25172 27827 27797
Wartość księgowa 2807 2577 1007 556
Liczba akcji (w szt.) 2249840 2249840 2249840 2249840
Wartość księgowa na jedną 1.20 1.10 0.40 0.20
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na stan na stan na stan na
2004-09-30 koniec 2003-09-30 2003-06-30
koniec poprz. koniec koniec
kwartału / kwartału / kwartału / poprz. 2004 2003 kwartału / 2003
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe 6502 6502
Na rzecz jednostek
powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń 6502 6502
Na rzecz pozostałych
jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 6502 6502
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
3 3 3 kwartał / 3
kwartał/200 kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) 4 okres od narastająco od 2003-06- narastająco
2004-06-30 / 2004 30 do 2003- / 2003
do 2004-09- okres od 09-30 okres od
30 2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przychody netto ze sprzedaży 3475 13460 7869 19476
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych 949 3267 1181 2769
Przychody netto ze sprzedaży 1424 7485 7843 19277
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 2051 5975 26 199
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 4330 13670 7677 19733
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych 283 2713 1229 3079
Koszt wytworzenia sprzedanych 2164 8754 7657 19590
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 2166 4916 20 143
materiałów
Zysk (strata) brutto ze -855 -210 192 -256
sprzedaży
Koszty sprzedaży 3 150 65 234
Koszty ogólnego zarządu 463 1883 881 2213
Zysk (strata) ze sprzedaży -1321 -2243 -754 -2703
Pozostałe przychody 1787 2457 1707 2912
operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych 1420 1636 31 323
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 367 821 1676 2589
Pozostałe koszty operacyjne 9 264 248 1193
Strata ze zbycia
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów -8 281
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 9 264 256 912
Zysk (strata) z działalności 457 -50 705 -984
operacyjnej
Przychody finansowe 123 3002 76 827
Dywidendy i udziały w
zyskach, w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 3 5 -2 2
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji 2873
Aktualizacja wartości 625
inwestycji
Inne 120 124 78 200
Koszty finansowe 129 599 330 1123
Odsetki w tym: 37 144 836 933
dla jednostek powiązanych 58 6 34
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 92 455 -506 190
Zysk (strata) z działalności 451 2353 451 -1280
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 451 2353 451 -1280
Podatek dochodowy 595 595
część bieżąca
część odroczona 595 595
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zysk (strata) netto -144 1758 451 -1280
Zysk (strata) netto -144 1758 451 -1280 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2249840 2249840 2249840 2249840
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję -0.10 0.80 0.20 -0.60
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w
szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-06- narastająco od 2003-06- narastająco
30 do 2004- / 2004 30 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Kapitał własny na początek 1902 1049 556 2287
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 1902 1049 556 2287
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 3037 3037 3037 3037
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 3037 3037 3037 3037
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 4057 4057
okresu
Zmiany kapitału zapasowego 9 9
zwiększenia (z tytułu) 9 9
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość) z kapitału aktualizacji 9 9
wyceny
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty 4057 4057
Kapitał zapasowy na koniec 9 9 0 0
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny 3059 3059 3059 3059
na początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu) 9 9
zbycia środków trwałych 9 9
Kapitał z aktualizacji wyceny 3050 3050 3059 3059
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Zysk (strata) z lat -3810 -3810 -7868 -7868
ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat
ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na
koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na -3810 -3810
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 4057 4057
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu) -1237 -1237
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na -5047 -5047 -3810 -3810
koniec okresu
Zysk (strata) z lat
ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto -144 1758 451 -1280
zysk netto 1758 451
strata netto -144 -1280
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 2807 2807 1007 1007
okresu (BZ ) Kapitał własny, po
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
3 kwartał / 3 3 kwartał / 3
2004 okres kwartał(y) 2003 okres kwartał(y) od 2004-06- narastająco od 2003-06- narastająco
30 do 2004- / 2004 30 do 2003- / 2003
09-30 okres od 09-30 okres od
2004-01-01 2003-01-01
do 2004-09- do 2003-09- 30 30
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 230 1758 451 -1280
Korekty razem -2744 -9888 8064 4445
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja 363 1021 -404 507 (Zyski) straty z tytułu -32 -32
różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach -1022 -930 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -1629 -4508 -615 -323
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 92 -31
Zmiana stanu zapasów 371 3525 -3337 -1498
Zmiana stanu należności -5797 -7652 6150 3088
Zmiana stanu zobowiązań 2266 -3657 4143 2436
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -53 -148 -1256
międzyokresowych
Inne korekty 1125 1344 3328 2482
Przepływy pieniężne netto z -2514 -8130 8515 3165
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 4043 9445 167 8005
Zbycie wartości 2125 3014 167 8005
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: 1918 6431
w jednostkach powiązanych 1918 6431
zbycie aktywów finansowych 1918 6431
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 1200 1200 7661 7682
Nabycie wartości 1200 1200 7661 7682
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z 2843 8245 -7494 323
działalności inwestycyjnej (I- II) Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 1 4724
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 4622
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 1 102
Wydatki 842 8104
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 728 7409
Wykup dłużnych papierów 206 606
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki -92
Inne wydatki finansowe 89
Przepływy pieniężne netto z -841 -3380
działalności finansowej (I- II) Przepływy pieniężne netto, 443 115 180 108
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 1041 1041 419 491
okresu Środki pieniężne na koniec 828 1156 599 599
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania
Data sporządzenia raportu: 2004-11-04