GETIN - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-03 17:21

[2001/08/03 17:21] GETIN - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 444	3 294	420	920
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 023	-5 347	-879	-1 493
III. Zysk (strata) brutto	-2 945	-5 539	-857	-1 547
IV. Zysk (strata) netto	-2 926	-5 520	-851	-1 542
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		30 821		9 123	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		21 316		6 310	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		16 000 000		16 000 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		1,33		0,39	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	10 548	10 248	2 161	0
1. Wartości niematerialne i prawne	5 474	4 464	1 570	0
2. Rzeczowy majątek trwały	5 074	5 784	591	0
3. Finansowy majątek trwały
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	17 396	1 623	3 721	6 018
1. Zapasy	0	0	20	1
2. Należności krótkoterminowe	1 753	1 466	217	1
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15 500	0	0	0
5. Środki pieniężne	143	157	3 484	6 016
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 877	3 286	53	0
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 877	3 286	53	0
A k t y w a r a z e m	30 821	15 157	5 935	6 018
P a s y w a
I. Kapitał własny	21 316	4 992	5 435	6 012
1. Kapitał akcyjny	16 000	10 000	6 000	6 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	13 250	0	0	0
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 414	-2 414	0	0
8. Zysk (strata) netto	-5 520	-2 594	-565	12
II. Rezerwy	151	170	0	0
1. Rezerwy na podatek dochodowy	151	170	0	0
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	8 497	9 339	361	6
1. Zobowiązania długoterminowe	4 631	4 975	0	0
2. Zobowiązania krótkoterminowe	3 866	4 364	361	6
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	857	656	139	0
P a s y w a r a z e m	30 821	15 157	5 935	6 018

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 444	3 294	2 284	2 284
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 444	3 231	390	390
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	63	1 894	1 894
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 512	4 559	1 894	1 894
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 510	4 499	0	0
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2	60	1 894	1 894
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	-1 068	-1 265	390	390
IV. Koszty sprzedaży	759	1 972	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	1 188	2 103	1 130	1 140
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-3 015	-5 340	-740	-750
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1	1	0	0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	9	8	0	0
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 023	-5 347	-740	-750
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	0	0	0	0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	0	0	0	0
XII. Pozostałe przychody finansowe	457	472	163	190
XIII. Koszty finansowe	379	664	0	0
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-2 945	-5 539	-577	-560
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	0	0	0	0
1. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
2. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-2 945	-5 539	-577	-560
XVII. Podatek dochodowy	-19	-19	0	5
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XIX. Zysk (strata) netto	-2 926	-5 520	-577	-565

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-7 369		-565
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		9 666 667		20 667
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,76		-27,34

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-2 803	-3 636	-343	-327
I. Zysk (strata) netto	-2 926	-5 520	-577	-565
II. Korekty razem	123	1 884	234	238
1. Amortyzacja	658	1 267	28	28
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	353	534
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	3	2
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	-19	-19
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	0	0	-19	-20
9. Zmiana stanu należności	-290	-617	-216	-217
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-662	176	355	361
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	239	700	86	86
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	59	59
13. Pozostałe korekty	-218	-218
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-15 213	-15 878	-2 189	-2 189
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	15 213	15 878	2 189	2 189
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	418	532	1 593	1 593
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-487	64	596	596
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	15 282	15 282
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 002	18 641	0	5 975
I. Wpływy z działalności finansowej	19 750	20 750	0	5 975
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	500	1 500
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	19 250	19 250	0	5 975
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 748	2 109	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	1 106	1 106
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	289	469
11. Zapłacone odsetki	353	534
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-14	-873	-2 532	3 459
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-14	-873	-2 532	3 459
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	157	1 016	6 016	25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	143	143	3 484	3 484

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	6 635	7 178	4 996	0
- zobowiązanie warunkowe z tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego	6 635	7 178
- zobowiązanie warunkowe z tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu operacyjnego			4 996	0
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	6 635	7 178	4 996	0

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-03 Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu
01-08-03 Radosław Woźniak - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS