WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały narastająco narastająco narastająco narastająco / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 okres od 02- okres od 01- okres od 02- okres od 01- 01-01 do 02- 01-01 do 01- 01-01 do 02- 01-01 do 01- 06-30 06-30 06-30 06-30 I. Przychody netto ze 1 995 3 294 540 918 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -3 146 -5 347 -851 -1 490 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -2 726 -5 539 -738 -1 543 IV. Zysk (strata) netto -2 631 -5 520 -712 -1 538 V. Przepływy pieniężne netto -1 079 -4 743 -292 -1 321 z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto 2 055 -15 877 556 -4 423 z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 0 19 747 0 5 501 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 976 -873 264 -243 netto, razem IX. Aktywa razem 15 337 30 821 3 826 9 123 X. Zobowiązania i rezerwy na 1 204 9 505 300 2 814 zobowiązania XI. Zobowiązania 0 4 631 0 1 371 długoterminowe XII. Zobowiązania 169 3 866 42 1 144 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 14 133 21 316 3 525 6 310 XIV. Kapitał zakładowy 16 000 16 000 3 991 4 736 XV. Liczba akcji 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,45 -0,76 -0,12 -0,21 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,88 1,33 0,22 0,39 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
stan na 02- stan na 02- stan na 01- stan na 01- 06-30 03-31 06-30 03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 A k t y w a I. Aktywa trwałe 8 188 8 779 10 548 10 248 1. Wartości niematerialne i 2 970 3 318 4 363 4 442 prawne, w tym: - wartość firmy 0 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 335 4 521 5 074 5 441 3. Należności długoterminowe 0 0 0 0 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia 883 940 1 111 365 międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 0 0 0 0 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 883 940 1 111 365 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 149 7 930 20 273 4 909 1. Zapasy 0 0 0 0 2. Należności krótkoterminowe 767 868 1 753 1 466 2.1. Od jednostek powiązanych 240 328 702 34 2.2. Od pozostałych jednostek 527 540 1 051 1 432 3. Inwestycje krótkoterminowe 6 287 6 985 15 643 157 3.1. Krótkoterminowe aktywa 6 287 6 985 15 500 0 finansowe a) w jednostkach powiązanych 3 947 4 459 15 500 0 b) w pozostałych jednostkach 980 2 219 0 0 c) środki pieniężne i inne 1 360 307 143 157 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 0 0 0 0 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 95 77 2 877 3 286 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 15 337 16 709 30 821 15 157 P a s y w a I. Kapitał własny 14 133 15 366 21 316 4 992 1. Kapitał zakładowy 16 000 16 000 16 000 10 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 250 13 250 13 250 0 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -12 486 -12 486 -2 414 -2 414 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -2 631 -1 398 -5 520 -2 594 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na 1 204 1 343 9 505 10 165 zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 114 135 151 170 1.1. Rezerwa z tytułu 114 135 151 170 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 0 0 0 0 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 0 0 4 631 4 975 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 0 0 4 631 4 975 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 0 0 0 0 jednostek 3. Zobowiązania 169 140 3 866 4 364 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 0 7 3 362 3 038 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 143 127 486 1 326 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 26 6 18 0 4. Rozliczenia międzyokresowe 921 1 068 857 656 4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia 921 1 068 857 656 międzyokresowe a) długoterminowe 0 0 0 0 b) krótkoterminowe 921 1 068 857 656 P a s y w a r a z e m 15 337 16 709 30 821 15 157
Wartość księgowa 14 133 15 366 21 316 4 992 Liczba akcji 16 000 000 16 000 000 16 000 000 10 000 000 Wartość księgowa na jedną 0,88 0,96 1,33 0,5 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
stan na 02- stan na 02- stan na 01- stan na 01- 06-30 03-31 06-30 03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 2001 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 0 0 6 635 7 178 2.1. Na rzecz jednostek 0 0 6 635 7 178 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązanie warunkowe z 0 0 6 635 7 178 tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 6 635 7 178
2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartał / 2 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-04-01 / 2002 od 01-04-01 / 2001 do 02-06-30 okres od 02- do 01-06-30 okres od 01- 01-01 do 02- 01-01 do 01- 06-30 06-30 I. Przychody netto ze 1 054 1 995 1 444 3 294 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 743 1 427 595 755 1. Przychody netto ze 1 053 1 970 1 444 3 231 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 25 0 63 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 184 2 365 2 512 4 559 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 26 89 128 1. Koszt wytworzenia 1 183 2 340 2 510 4 499 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 25 2 60 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze -130 -370 -1 068 -1 265 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 490 1 092 759 1 972 V. Koszty ogólnego zarządu 780 1 650 1 188 2 103 VI. Zysk (strata) na -1 400 -3 112 -3 015 -5 340 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 27 42 1 1 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 1 6 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 0 0 0 0 3. Inne przychody operacyjne 26 36 1 1 VIII. Pozostałe koszty 62 76 9 8 operacyjne 1. Strata ze zbycia -1 7 0 0 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 63 69 9 8 IX. Zysk (strata) z -1 435 -3 146 -3 023 -5 347 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 173 469 457 472 1. Dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 2. Odsetki, w tym: 170 466 457 472 - od jednostek powiązanych 91 233 181 181 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 4. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 inwestycji 5. Inne 3 3 0 0 XI. Koszty finansowe -8 49 379 664 1. Odsetki, w tym: 0 0 379 664 - dla jednostek powiązanych 0 0 376 660 2. Strata ze zbycia 0 0 0 0 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 0 0 0 0 inwestycji 4. Inne -8 49 0 0 XII. Zysk (strata) z -1 254 -2 726 -2 945 -5 539 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto -1 254 -2 726 -2 945 -5 539 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -21 -95 -19 -19 a) część bieżąca 0 0 0 0 b) część odroczona -21 -95 -19 -19 XVI. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 0 0 0 0 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 233 -2 631 -2 926 -5 520 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -7 183 -7 369 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 000 000 9 666 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,45 -0,76 zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartał / 2 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-04-01 / 2002 od 01-04-01 / 2001 do 02-06-30 okres od 02- do 01-06-30 okres od 01- 01-01 do 02- 01-01 do 01- 06-30 06-30 I.Kapitał własny na początek 15 366 16 764 4 992 7 586 okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 15 366 16 764 4 992 7 586 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 000 16 000 10 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 0 0 6 000 6 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 6 000 6 000 - emisji akcji (wydania 0 0 6 000 6 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 000 16 000 16 000 16 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał 0 0 0 0 zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na 0 0 0 0 kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na 0 0 0 0 początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 250 13 250 0 0 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 0 0 13 250 13 250 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 13 250 13 250 - emisji akcji powyżej 0 0 13 250 13 250 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 250 13 250 13 250 13 250 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 0 0 0 0 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 0 0 0 0 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -12 486 -2 414 -2 414 0 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 12 486 2 414 2 414 0 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 12 486 2 414 2 414 0 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 0 10 072 0 2 414 - przeniesienia straty z lat 0 10 072 0 2 414 ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 12 486 12 486 2 414 2 414 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -12 486 -12 486 -2 414 -2 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 233 -2 631 -2 926 -5 520 a) zysk netto b) strata netto 1 233 2 631 2 926 5 520 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec 14 133 14 133 21 316 21 316 okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 14 133 14 133 21 316 21 316 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
2 kwartał / 2 kwartały 2 kwartał / 2 kwartały 2002 okres narastająco 2001 okres narastająco od 02-04-01 / 2002 od 01-04-01 / 2001 do 02-06-30 okres od 02- do 01-06-30 okres od 01- 01-01 do 02- 01-01 do 01- 06-30 06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 233 -2 631 -2 926 -5 520 II. Korekty razem 657 1 552 -715 777 1. Udział w (zyskach) 0 0 0 0 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 723 1 438 658 1 267 3. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 0 0 353 534 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -5 2 0 0 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -21 -95 -19 -19 7. Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 8. Zmiana stanu należności 85 315 -287 -615 9. Zmiana stanu zobowiązań 29 -201 -662 176 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -164 3 -540 -348 międzyokresowych 11. Inne korekty 10 90 -218 -218 III. Przepływy pieniężne -576 -1 079 -3 641 -4 743 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 389 11 436 0 0 1. Zbycie wartości 25 62 0 0 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 0 0 0 0 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 6 364 11 374 0 0 tym: a) w jednostkach powiązanych 4 380 9 206 0 0 - zbycie aktywów finansowych 4 380 9 206 0 0 - dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach - spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 długoterminowych - odsetki 0 0 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 0 0 finansowych b) w pozostałych jednostkach 1 984 2 168 0 0 - zbycie aktywów finansowych 1 984 2 168 0 0 - dywidendy i udziały w 0 0 0 0 zyskach - spłata udzielonych pożyczek 0 0 0 0 długoterminowych - odsetki 0 0 0 0 - inne wpływy z aktywów 0 0 0 0 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0 II. Wydatki 4 760 9 381 15 481 15 877 1. Nabycie wartości 114 351 199 595 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości 0 0 0 0 oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 646 9 030 15 282 15 282 tym: a) w jednostkach powiązanych 3 898 8 278 15 282 15 282 - nabycie aktywów finansowych 3 898 8 278 15 282 15 282 - udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 748 752 0 0 - nabycie aktywów finansowych 748 752 0 0 - udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne 1 629 2 055 -15 481 -15 877 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 0 0 19 750 20 750 1. Wpływy netto z emisji 0 0 19 250 19 250 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0 3. Emisja dłużnych papierów 0 0 500 1 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 II. Wydatki 0 0 642 1 003 1. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 0 0 0 0 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz 0 0 0 0 właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 5. Wykup dłużnych papierów 0 0 0 0 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań 0 0 0 0 finansowych 7. Płatności zobowiązań z 0 0 289 469 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 0 0 353 534 9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 III. Przepływy pieniężne 0 0 19 108 19 747 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, 1 053 976 -14 -873 razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 053 976 -14 -873 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 0 0 -14 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 307 384 157 1 016 początek okresu G. Środki pieniężne na koniec 1 360 1 360 143 143 okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 118 118 97 97 dysponowania
kom emitent mra/zdz