WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 UWAGA !!!! Tabele "WYBRANE DANE FINANSOWE" oraz "ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM" zgodne z nowymi przepisami RRM GPW, zawiera plik 'GETIN_SP_SA_SAQ4_2001' dostępny w arkuszu 'KOMENTARZ'
I. Przychody netto ze 970 4 636 268 1 270 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -1 903 -10 458 -526 -2 864 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 552 -9 999 -429 -2 739 IV. Zysk (strata) netto -1 603 -10 015 -443 -2 743 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 18 312 5 199 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 16 821 4 776 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 16 000 000 16 000 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 1,05 0,30 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 9 262 9 877 9 685 8 109 1. Wartości niematerialne i 4 690 5 032 4 403 1 686 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 572 4 845 5 282 6 423 3. Finansowy majątek trwały 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 8 904 13 335 2 154 4 630 1. Zapasy 142 2. Należności krótkoterminowe 1 136 1 347 1 138 1 978 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe 7 384 11 482 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 384 506 1 016 2 510 III. Rozliczenia 146 2 573 3 813 2 858 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 146 2 573 3 813 2 858 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 18 312 25 785 15 652 15 597 P a s y w a I. Kapitał własny 16 821 18 424 7 586 5 150 1. Kapitał akcyjny 16 000 16 000 10 000 6 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 250 13 250 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -2 414 -2 414 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 015 -8 412 -2 414 -850 II. Rezerwy 186 135 170 0 1. Rezerwy na podatek 186 135 170 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 370 6 395 7 022 9 944 1. Zobowiązania 0 4 217 4 911 4 984 długoterminowe 2. Zobowiązania 370 2 178 2 111 4 960 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 935 831 874 503 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 18 312 25 785 15 652 15 597
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 970 4 636 1 155 3 613 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 924 4 527 1 151 1 715 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 46 109 4 1 898 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 490 7 702 668 2 784 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 1 461 7 613 665 887 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 29 89 3 1 897 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na -520 -3 066 487 829 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 519 2 967 751 831 V. Koszty ogólnego zarządu 935 4 455 983 2 258 VI. Zysk (strata) na -1 974 -10 488 -1 247 -2 260 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 124 129 2 2 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 53 99 18 18 operacyjne IX. Zysk (strata) na -1 903 -10 458 -1 263 -2 276 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 0 0 0 0 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 953 1 981 130 458 finansowe XIII. Koszty finansowe 602 1 522 261 426 XIV. Zysk (strata) na -1 552 -9 999 -1 394 -2 244 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0 2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -1 552 -9 999 -1 394 -2 244 XVII. Podatek dochodowy 51 16 170 170 XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -1 603 -10 015 -1 564 -2 414
Zysk (strata) netto (za 12 -10 015 -2 414 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 14 000 000 5 191 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,72 -0,46 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -399 -5 683 -3 490 -2 368 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 603 -10 015 -1 564 -2 414 II. Korekty razem 1 204 4 332 -1 926 46 1. Amortyzacja 708 2 682 328 544 2. (Zyski) straty z tytułu 0 0 0 0 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 6 789 255 399 4. (Zysk) strata z tytułu -65 -65 0 0 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -31 0 0 0 rezerw 6. Podatek dochodowy 51 16 170 170 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 0 0 0 0 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 142 0 9. Zmiana stanu należności 278 38 840 -1 138 10. Zmiana stanu zobowiązań -71 108 -3 041 236 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 165 833 -367 -165 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -2 120 -253 0 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 165 -189 0 0 B. Przepływy pieniężne netto 3 869 -8 035 -1 489 -5 266 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 39 957 39 957 0 0 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników 0 0 0 0 wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 78 78 0 0 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów 39 879 39 879 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych 0 0 0 0 pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 36 088 47 992 1 489 5 266 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 89 752 1 064 4 347 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 52 166 407 901 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 0 0 0 0 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach 0 0 0 0 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0 własnych 5. Nabycie papierów 35 947 47 074 0 0 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0 długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 0 0 18 18 C. Przepływy pieniężne netto -3 592 13 086 3 485 8 625 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 0 19 250 4 000 9 975 finansowej 1. Zaciągnięcie 0 0 0 0 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 0 0 0 0 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji 0 19 250 4 000 9 975 (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu 3 592 6 164 515 1 350 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 0 0 0 0 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 0 0 0 0 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0 innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji 0 1 106 24 24 własnych 6. Umorzenie akcji 0 0 0 0 (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 0 0 0 0 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0 zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele 0 0 0 0 społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 3 586 4 269 236 927 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 6 789 255 399 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne -122 -632 -1 494 991 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -122 -632 -1 494 991 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków 0 0 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 506 1 016 2 510 25 początek okresu G. Środki pieniężne na 384 384 1 016 1 016 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 0 6 160 6 735 6 667 pozabilansowe (z tytułu) - zobowiązanie warunkowe z 0 6 160 6 735 6 667 tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego Zobowiązania pozabilansowe, 0 6 160 6 735 6 667 razem
kom emitent ewa/zdz