WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 2 503 3 666 655 1 001 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -4 857 -8 555 -1 270 -2 336 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 299 -8 447 -1 124 -2 307 IV. Zysk (strata) netto -4 221 -8 412 -1 104 -2 297 V. Przepływy pieniężne -1 991 -6 840 -521 -1 868 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 735 -11 454 454 -3 128 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 17 784 4 857 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -256 -510 -67 -139 netto, razem IX. Aktywa razem 14 202 25 785 3 482 6 644 X. Zobowiązania i rezerwy 2 180 7 361 535 1 897 na zobowiązania XI. Zobowiązania 4 217 1 087 długoterminowe XII. Zobowiązania 134 2 178 33 561 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 12 022 18 424 2 948 4 747 XIV. Kapitał zakładowy 16 000 16 000 3 923 4 123 XV. Liczba akcji 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,37 -0,82 -0,10 -0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 0,75 1,15 0,18 0,30 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 6 160 6 635 2.1. Na rzecz jednostek 6 160 6 635 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - zobowiązanie warunkowe z 6 160 6 635 tytułu weksli in blanco wystawionych na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 6 160 6 635 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 7 578 8 188 9 877 10 548 1. Wartości niematerialne i 2 696 2 970 3 979 4 364 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 055 4 335 4 845 5 074 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 827 883 1 053 1 110 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 827 883 1 053 1 110 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 6 624 7 108 15 908 20 273 1. Zapasy 2. Należności 630 731 1 347 1 753 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 217 237 501 696 powiązanych 2.2. Od pozostałych 413 494 846 1 057 jednostek 3. Inwestycje 5 919 6 282 11 988 15 643 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 5 919 6 282 11 988 15 643 finansowe a) w jednostkach 3 955 3 947 8 500 15 500 powiązanych b) w pozostałych 1 836 980 2 982 jednostkach c) środki pieniężne i inne 128 1 355 506 143 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 75 95 2 573 2 877 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 14 202 15 296 25 785 30 821 P a s y w a I. Kapitał własny 12 022 13 153 18 424 21 316 1. Kapitał zakładowy 16 000 16 000 16 000 16 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 250 13 250 13 250 13 250 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -13 007 -13 007 -2 414 -2 414 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 221 -3 090 -8 412 -5 520 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 180 2 143 7 361 9 505 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 131 140 135 151 1.1. Rezerwa z tytułu 131 140 135 151 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 4 217 4 631 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 4 217 4 631 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 134 167 2 178 3 866 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 738 3 361 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 109 141 422 487 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 25 26 18 18 4. Rozliczenia 1 915 1 836 831 857 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 915 1 836 831 857 międzyokresowe a) długoterminowe 30 33 b) krótkoterminowe 1 885 1 803 831 857 P a s y w a r a z e m 14 202 15 296 25 785 30 821
Wartość księgowa 12 022 13 153 18 424 21 316 Liczba akcji 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000 Wartość księgowa na jedną 0,75 0,82 1,15 1,33 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 913 2 503 372 3 666 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 657 1 684 191 946 1. Przychody netto ze 913 2 478 372 3 603 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 63 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 033 3 397 1 653 6 212 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 13 39 11 139 1. Koszt wytworzenia 1 032 3 372 1 653 6 152 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 25 60 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -120 -894 -1 281 -2 546 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 359 1 451 476 2 448 V. Koszty ogólnego zarządu 748 2 398 1 417 3 520 VI. Zysk (strata) na -1 227 -4 743 -3 174 -8 514 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 13 4 5 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 6 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 4 7 4 5 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 50 127 38 46 operacyjne 1. Strata ze zbycia 7 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 50 120 38 46 IX. Zysk (strata) z -1 273 -4 857 -3 208 -8 555 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 133 626 556 1 028 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 123 584 556 1 028 - od jednostek powiązanych 98 331 443 624 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 10 42 XI. Koszty finansowe 68 256 920 1. Odsetki, w tym: 256 920 - dla jednostek powiązanych 254 914 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 68 XII. Zysk (strata) z -1 140 -4 299 -2 908 -8 447 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -1 140 -4 299 -2 908 -8 447 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -9 -78 -16 -35 a) część bieżąca b) część odroczona -9 -78 -16 -35 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -1 131 -4 221 -2 892 -8 412 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -5 881 -9 976 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 16 000 000 12 166 667 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,37 -0,82 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 13 153 16 764 21 316 7 586 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -521 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 13 153 16 243 21 316 7 586 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 16 000 16 000 16 000 10 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 6 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 - emisji akcji (wydania 6 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 16 000 16 000 16 000 16 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 250 13 250 13 250 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 13 250 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 13 250 - emisji akcji powyżej 13 250 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 250 13 250 13 250 13 250 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -13 007 -2 414 -2 414 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 13 007 2 414 2 414 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 13 007 2 414 2 414 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 10 593 2 414 - przeniesienia straty z 10 072 2 414 lat ubiegłych do pokrycia - zmiany przyjętych zasad 521 (polityki) rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 13 007 13 007 2 414 2 414 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -13 007 -13 007 -2 414 -2 414 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -1 131 -4 221 -2 892 -8 412 a) zysk netto b) strata netto 1 131 4 221 2 892 8 412 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 12 022 12 022 18 424 18 424 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 12 022 12 022 18 424 18 424 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 131 -4 221 -2 892 -8 412 II. Korekty razem 710 2 230 795 1 572 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 725 2 163 707 1 974 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -122 -608 -201 333 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -1 1 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -9 -78 -16 -35 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 86 437 406 -209 9. Zmiana stanu zobowiązań -33 -236 3 179 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 98 495 32 -316 międzyokresowych 11. Inne korekty -34 56 -136 -354 III. Przepływy pieniężne -421 -1 991 -2 097 -6 840 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 037 15 959 450 450 1. Zbycie wartości 18 80 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 019 15 879 450 450 tym: a) w jednostkach 4 000 13 500 450 450 powiązanych - zbycie aktywów 3 897 13 103 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 103 397 450 450 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 19 2 379 jednostkach - zbycie aktywów 2 168 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 19 211 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 4 843 14 224 -3 973 11 904 1. Nabycie wartości 115 467 182 777 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 728 13 757 -4 155 11 127 tym: a) w jednostkach 3 910 12 187 -7 055 8 227 powiązanych - nabycie aktywów 3 910 12 187 -7 055 8 227 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 818 1 570 2 900 2 900 jednostkach - nabycie aktywów 818 1 570 2 900 2 900 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -806 1 735 4 423 -11 454 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -1 500 19 250 1. Wpływy netto z emisji 19 250 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów -1 500 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 463 1 466 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 214 683 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 249 783 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 963 17 784 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 227 -256 363 -510 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 227 -256 363 -510 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 355 384 143 1 016 początek okresu G. Środki pieniężne na 128 128 506 506 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 105 105 dysponowania
kom emitent mra/zdz