WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 4 636 1 270 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 492 -2 874 III. Zysk (strata) brutto -10 033 -2 748 IV. Zysk (strata) netto -10 072 -2 759 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 18 278 5 190 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 370 106 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 370 106 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 16 764 4 760 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 16 000 4 543 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 16 000 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,05 0,30 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -0,63 0,17 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 9 297 9 685 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 690 4 403 2. Rzeczowy majątek trwały 2 4 607 5 282 3. Finansowy majątek trwały 3 0 0 4. Należności długoterminowe 4 0 0 II. Majątek obrotowy 8 870 2 154 1. Zapasy 5 0 0 2. Należności krótkoterminowe 6 1 102 1 138 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 7 384 0 5. Środki pieniężne 9 384 1 016 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 111 3 813 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 111 3 813 A k t y w a, r a z e m 18 278 15 652 PASYWA I. Kapitał własny 16 764 7 586 1. Kapitał akcyjny 11 16 000 10 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 13 250 0 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 -2 414 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -10 072 -2 414 II. Rezerwy 209 170 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 209 170 2. Pozostałe rezerwy 16 0 0 III. Zobowiązania 370 7 022 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 4 911 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 370 2 111 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 935 874 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 18 278 15 652
Wartość księgowa Liczba akcji 16 000 000 100 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 1,05 75,86 Przewidywana liczba akcji 16 000 000 10 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 1,05 0,76 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 6 735 - zobowiązanie warunkowe z tytułu weksli in blanco wystawionych 0 6 735 na rzecz podmiotu dominującego jako zabezpieczenie umów leasingu finansowego - Zobowiązania pozabilansowe, razem 0 6 735
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 4 636 3 613 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 4 527 1 715 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 109 1 898 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 7 702 2 784 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 7 613 887 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 89 1 897 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -3 066 829 IV. Koszty sprzedaży 2 967 831 V. Koszty ogólnego zarządu 4 455 2 258 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -10 488 -2 260 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 129 2 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 133 18 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 492 -2 276 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 0 0 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 1 379 458 XIII. Koszty finansowe 29 920 426 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -10 033 -2 244 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto -10 033 -2 244 XVII. Podatek dochodowy 32 39 170 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -10 072 -2 414
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -10 072 -2 414 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 000 000 5 191 667 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,72 -0,46 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 14 000 000 5 191 667 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 -0,72 -0,46 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 7 586 25 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 7 586 25 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 000 100 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 6 000 9 900 a) zwiększenia (z tytułu) 6 000 9 900 - emisji akcji 6 000 9 900 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 16 000 10 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 -75 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 75 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 75 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 0 0 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 13 250 0 a) zwiększenie (z tytułu) 13 250 0 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 250 0 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 13 250 0 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 2 414 0 - przeniesienia straty do pokrycia 2 414 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 2 414 0 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 414 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -10 072 -2 414 a) zysk netto 0 0 b) strata netto 10 072 2 414 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 16 764 7 586
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -5 516 -2 368 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -10 072 -2 414 II. Korekty razem 4 556 46 1. Amortyzacja 2 682 544 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 920 399 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -64 0 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 39 170 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 9. Zmiana stanu należności 72 -1 138 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 108 236 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 868 -165 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 120 0 13. Pozostałe korekty -189 0 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -8 470 -5 266 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 39 957 0 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 78 0 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 39 879 0 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 0 0 7. Otrzymane odsetki 0 0 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 48 427 5 266 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 771 4 347 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 600 901 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 47 074 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki -18 18 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 13 354 8 625 I. Wpływy z działalności finansowej 19 250 9 975 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 19 250 9 975 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 5 896 1 350 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 1 106 24 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 870 927 11. Zapłacone odsetki 920 399 12. Pozostałe wydatki 0 0 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -632 991 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -632 991 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 0 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 016 25 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 384 1 016
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -5 516 -2 368 I. Zysk (strata) netto -10 072 -2 414 II. Korekty razem 4 556 46 1. Amortyzacja 2 682 544 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 3. Odsetki i dywidendy 920 399 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -64 0 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 39 170 7. Podatek dochodowy zapłacony 0 0 8. Zmiana stanu zapasów 0 0 9. Zmiana stanu należności 72 -1 138 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 108 236 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 868 -165 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 120 0 13. Pozostałe korekty -189 0
kom emitent ewa/zdz