Globe Trade Centre SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 4 477 12 930 1 170 3 531
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na -131 -2 533 -34 -692
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 1 686 -43 890 441 -11 985
IV. Zysk (strata) netto 1 686 -43 890 441 -11 985
V. Aktywa (stan na 721 923 186 015 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 89 362 23 026 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 14 905 654 14 905 654 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 6,00 1,54 2001-11-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-11-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 629 505 610 176 734 838 609 875
1. Wartosci niematerialne i 9 845 10 530 2 215 2 452
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 5 268 4 128 1 977 564
3. Finansowy majatek trwaly 614 392 595 518 730 646 606 859
4. Naleznosci dlugoterminowe 0 0 0 0
II. Majatek obrotowy 90 925 110 675 79 306 98 893
1. Zapasy 0 0 0 0
2. Naleznosci krotkoterminowe 8 175 9 059 7 635 6 062
3. Akcje (udzialy) wlasne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartosciowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 82 750 101 616 71 671 92 831
III. Rozliczenia 1 493 1 269 11 464 7 708
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego 0 0 0 0
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 1 493 1 269 11 464 7 708
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 721 923 722 120 825 608 716 476
P a s y w a
I. Kapital wlasny 89 362 87 676 63 158 56 999
1. Kapital akcyjny 14 906 14 906 13 929 13 929
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 140 862 140 862 76 839 76 839
4. Kapital rezerwowy z 0 0 0 0
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 0 0 0 0
rezerwowe
6. Roznice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -22 516 -22 516 -42 393 -42 393
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -43 890 -45 576 14 783 8 624
II. Rezerwy 0 0 8 335 4 937
1. Rezerwy na podatek 0 0 8 335 4 937
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 0 0 0 0
III. Zobowiazania 53 183 56 613 162 044 68 100
1. Zobowiazania 48 733 42 420 155 388 61 725
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 4 450 14 193 6 656 6 375
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 579 378 577 831 592 071 586 440
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 721 923 722 120 825 608 716 476
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 4 477 12 930 6 753 12 750
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 4 477 12 930 6 753 12 750
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 0 0 0 0
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 1 888 7 710 3 868 8 140
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 1 888 7 710 3 868 8 140
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 0 0 0 0
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 589 5 220 2 885 4 610
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 403 1 167 9 433
V. Koszty ogolnego zarzadu 2 190 6 607 36 4 050
VI. Zysk (strata) na -4 -2 554 2 840 127
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 0 203 0 423
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 127 182 24 223
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -131 -2 533 2 816 327
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 0 0 0 0
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego 0 0 0 0
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 10 285 31 124 11 688 33 105
finansowe
XIII. Koszty finansowe 8 468 72 481 4 947 10 314
XIV. Zysk (strata) na 1 686 -43 890 9 557 23 118
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto 1 686 -43 890 9 557 23 118
XVII. Podatek dochodowy 0 0 3 398 8 335
XVIII. Pozostale obowiazkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 1 686 -43 890 6 159 14 783
Zysk (strata) netto (za 12 -38 796
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 14 632 085 13 928 621
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -2,65 -2,65
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 8 487 -1 456 375 2 493
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 1 686 -43 890 6 159 14 783
II. Korekty razem 6 801 42 434 -5 784 -12 290
1. Amortyzacja 739 2 280 319 968
2. (Zyski) straty z tytulu -2 072 70 774 1 629
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -2 369 -6 532 -4 436 -13 869
4. (Zysk) strata z tytulu 0 0 0 0
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych 0 0 0 0
rezerw
6. Podatek dochodowy 0 0 3 398 8 335
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy 0 0 0 0
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 0 0 0 0
9. Zmiana stanu naleznosci 884 -1 607 -1 573 -2 190
10. Zmiana stanu zobowiazan 1 089 -4 029 -1 219 2 607
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen -222 -129 -3 047 -9 770
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow 0 0 0 0
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 8 752 52 381 0 0
B. Przeplywy pieniezne netto -15 499 63 881 -107 440 -125 359
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 166 146 063 3 11
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 0 0 3 11
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 0 0 0 0
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Sprzedaz papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych 321 125 617 0 0
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0
7. Otrzymane odsetki -241 16 621 0 0
8 . Pozostale wplywy 86 3 825 0 0
II. Wydatki z tytulu -15 665 -82 182 -107 403 -125 370
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow 0 0 -23 -23
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -1 192 -2 919 -1 475 -1 540
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow 0 -18 881 -81 824 -81 824
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 0 -18 881 -81 824 -81 824
- w jednostkach 0 0 0 0
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udzialow) 0 0 0 0
wlasnych
5. Nabycie papierow 0 0 0 0
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki -14 473 -60 382 -24 081 -40 583
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki 0 0 0 -1 400
C. Przeplywy pieniezne netto -11 854 -104 464 85 865 83 004
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 0 0 87 207 87 207
finansowej
1. Zaciagniecie 0 0 87 207 87 207
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 0 0 0 0
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu 0 0 0 0
7. Pozostale wplywy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytulu -11 854 -104 464 -1 342 -4 203
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych -13 672 -87 059 0 0
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych 0 0 0 -48
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub 0 0 0 0
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
wlasnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i 0 0 0 0
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob 0 0 0 0
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z 0 0 0 0
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -1 051 -14 330 -1 342 -4 155
12. Pozostale wydatki 2 869 -3 075 0 0
D. Przeplywy pieniezne -18 866 -42 039 -21 160 -39 862
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -18 866 -42 039 -21 160 -39 862
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow 5 845 2 785 2 722 7 392
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 101 616 124 789 92 831 111 533
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 82 750 82 750 71 671 71 671
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc 69 879 65 724 44 750 43 274
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 69 879 65 724 44 750 43 274
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania
pozabilansowe (z tytulu)
Zobowiazania pozabilansowe, 69 879 65 724 44 750 43 274
razem