WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 337 939 92 563 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 843 1 326 III. Zysk (strata) brutto -6 033 -1 652 IV. Zysk (strata) netto -11 842 -3 244 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 147 850 41 980 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 150 184 33 408 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 114 447 32 496 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 8 976 2 549 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 7 500 2 130 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 7 500 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,20 0,19 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,58 0,44 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 50 184 66 951 1. Wartości niematerialne i prawne 1 382 719 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 80 3. Rzeczowy majątek trwały 3 30 338 40 921 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 10 621 6 593 - akcje i udziały w jednostkach objętych 9 523 4 363 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 8 843 18 638 II. Majątek obrotowy 87 984 65 715 1. Zapasy 6 10 593 9 644 2. Należności krótkoterminowe 7 64 473 52 045 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 5. Środki pieniężne 10 12 918 4 026 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 9 682 6 619 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 870 5 235 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 6 812 1 384 A k t y w a, r a z e m 147 850 139 285 PASYWA I. Kapitał własny 8 976 15 765 1. Kapitał akcyjny 12 7 500 7 500 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 21 897 48 176 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 181 1 330 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -9 760 -13 622 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -11 842 -27 619 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 mniejszościowych IV. Rezerwy 8 714 19 188 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 8 714 19 188 V. Zobowiązania 117 688 97 918 1. Zobowiązania długoterminowe 20 3 211 5 260 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 114 477 92 658 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 12 472 6 414 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 147 850 139 285
Wartość księgowa 8 976 15 765 Liczba akcji 7 500 000 7 500 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 1,20 2,10 Przewidywana liczba akcji 7 500 000 7 500 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 1,20 2,10
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 7 368 19 334 - na rzecz jednostek zależnych 168 12 134 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 7 200 7 200 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 104 680 107 983 prawa wieczystego użytkowania gruntów 2 280 2 988 gwarancji udzielonych przez instytucje finansowe 94 856 98 735 środki trwałe używane na podstawie najmu/dzierżawy 7 544 6 260 Zobowiązania pozabilansowe, razem 112 048 127 317
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 337 939 378 132 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 319 785 353 965 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 18 154 24 167 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 325 719 369 293 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 306 401 343 714 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 318 25 579 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 12 220 8 839 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 14 278 25 411 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 058 -16 572 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 24 107 2 274 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 17 206 7 967 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 843 -22 265 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 87 1 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 5 688 1 421 XIII. Koszty finansowe 32 11 896 6 647 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 278 -27 490 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 378 38 1. Zyski nadzwyczajne 33 481 81 2. Straty nadzwyczajne 34 103 43 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 5 133 870 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -6 033 -28 322 XIX. Podatek dochodowy 35 4 969 -703 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 3 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych -837 konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -11 842 -27 619
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -11 842 -27 619 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 7 500 000 7 500 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -1,58 -3,68 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 7 500 000 7 500 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 -1,58 -3,68 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 20 412 52 461 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 647 -186 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 15 765 52 275 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 7 500 7 500 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 7 500 7 500 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 48 176 42 942 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 149 5 234 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 4 128 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -przen. wart. aktualizacji majątku w związku z likwidacją 149 11 korekty konsolidacyjne 1 095 b) zmniejszenie (z tytułu) 26 428 - pokrycia straty 26 376 -korekty konsolidacyjne 52 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 21 897 48 176 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 330 1 341 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -149 -11 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 149 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 149 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 1 181 1 330 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -36 594 -4 632 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 5 310 - podziału zysku 4 128 -ZFŚS 450 -pokrycie strat 693 -korekty konsolidacyjne 39 b) zmniejszenie (z tytułu) 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -36 594 -4 632 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -4 647 -186 - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -41 241 -4 818 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 5 105 -11 039 - przeniesienia straty do pokrycia -11 039 -korekty konsolidacyjne 5 105 b) zmniejszenie (z tytułu) 26 376 2 235 -konsolidacyjne - z kapitału zapasowegp 26 376 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -9 760 -13 622 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -9 760 -13 622 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -11 842 -27 619 a) zysk netto b) strata netto 11 842 27 619 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 8 976 15 765
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 906 17 294 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -11 842 -27 619 II. Korekty razem 9 936 44 913 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 837 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 17 552 11 873 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 098 5. Odsetki i dywidendy 6 474 5 152 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 346 -1 101 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -10 474 5 836 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 972 -703 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 212 -932 10. Zmiana stanu zapasów -949 5 390 11. Zmiana stanu należności -6 091 -3 935 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 517 26 783 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 183 -1 997 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 6 813 -1 434 15. Pozostałe korekty 124 -19 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -94 -17 053 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 010 2 399 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 6 769 1 792 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 143 607 - w jednostkach zależnych 100 607 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 87 7. Otrzymane odsetki 11 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 7 104 19 452 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 103 28 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 4 835 12 175 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 2 166 7 249 - w jednostkach zależnych 97 963 - w jednostkach stowarzyszonych 1 969 5 876 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 892 -1 948 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 51 370 26 306 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 342 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 49 824 25 964 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 546 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 40 478 28 254 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 545 850 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 32 682 22 059 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 20 193 11. Zapłacone odsetki 6 572 5 152 12. Pozostałe wydatki 659 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 8 892 -1 707 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 8 892 -1 707 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 4 026 5 733 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 12 918 4 026
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 906 17 294 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto -11 842 -27 619 II. Korekty razem 9 936 44 913 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 837 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 17 552 11 873 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -2 098 5. Odsetki i dywidendy 6 474 5 152 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -2 346 -1 101 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -10 474 5 836 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 4 972 -703 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 212 -932 10. Zmiana stanu zapasów -949 5 390 11. Zmiana stanu należności -6 091 -3 935 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 4 517 26 783 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 183 -1 997 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 6 813 -1 434 15. Pozostałe korekty 124 -19
kom emitent asa