GRAJEWO - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-08-03 08:48

[2000/08/03 08:48] GRAJEWO - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 085171 06420 13341 956
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 02026 0483 4396 389
III. Zysk (strata) brutto3 91618 3609604 503
IV. Zysk (strata) netto3 13015 9207683 905
V. Aktywa (stan na ...) 423 739 100 71000-06-30
VI. Kapitał własny (stan na ...) 178 424 42 40600-06-30
VII. Liczba akcji (stan na ...) 5 160 000 5 160 00000-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) 34,58 8,2200-06-30


BILANS
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały293 969300 986317 239318 040
1. Wartości niematerialne i prawne3 6714 3963 1753 542
2. Rzeczowy majątek trwały258 459264 685278 202282 284
3. Finansowy majątek trwały28 16728 14228 14228 142
4. Należności długoterminowe3 6723 7637 7204 072
II. Majątek obrotowy128 938126 963104 603122 141
1. Zapasy53 19652 31643 51149 894
2. Należności krótkoterminowe60 15156 98843 52256 046
3. Akcje (udziały) własne do zbycia0000
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu0000
5. Środki pieniężne15 59117 65917 57016 201
III. Rozliczenia międzyokresowe8325323 9243 411
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego0000
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe8325323 9243 411
A k t y w a r a z e m423 739428 481425 766443 592
P a s y w a   
I. Kapitał własny178 424175 295103 744122 739
1. Kapitał akcyjny13 62213 6227 0227 022
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)0000
3. Kapitał zapasowy127 436172 395110 201129 549
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny21 44621 70721 75121 752
5. Pozostałe kapitały rezerwowe000
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych000
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych0-45 219-35 230-19 350
8. Zysk (strata) netto15 92012 7900-16 234
II. Rezerwy2 5322 5321 428294
1. Rezerwy na podatek dochodowy0000
2. Pozostałe rezerwy2 5322 5321 428294
III. Zobowiązania232 373242 841313 408315 725
1. Zobowiązania długoterminowe152 905151 518124 196161 182
2. Zobowiązania krótkoterminowe79 46891 323189 212154 543
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów10 4107 8137 1864 834
P a s y w a r a z e m423 739428 481425 766443 592


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82 085171 06451 636109 442
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów81 636170 35051 062108 694
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów449714574748
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów58 866126 61955 387112 249
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów58 411125 89254 818111 530
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów455727569719
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)23 21944 445-3 751-2 807
IV. Koszty sprzedaży2 4894 8302 7584 814
V. Koszty ogólnego zarządu7 81615 9002 4869 440
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)12 91423 715-8 995-17 061
VII. Pozostałe przychody operacyjne3 2695 7961 2022 363
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 1633 46311 61311 692
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)14 02026 048-19 406-26 390
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0000
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0000
XII. Pozostałe przychody finansowe2 20710 8926 3188 780
XIII. Koszty finansowe12 41718 6225 99317 705
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)3 81018 318-19 081-35 315
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)106428585
1. Zyski nadzwyczajne1452488585
2. Straty nadzwyczajne3920600
XVI. Zysk (strata) brutto3 91618 360-18 996-35 230
XVII. Podatek dochodowy7862 44000
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0000
XIX. Zysk (strata) netto3 13015 920-18 996-35 230
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 15 920 -35 230
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 160 000 2 660 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,09 -13,24


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-302 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-302 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia14 35038 0221 3452 045
I. Zysk (strata) netto3 13015 920-18 996-35 230
II. Korekty razem11 22022 10220 34137 275
1. Amortyzacja8 73617 5368 59316 313
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych131375375
3. Odsetki i dywidendy5 86711 4306 34910 875
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej423404052
5.Rezerwy na należności419-1 0593 1721 881
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw20611 9392 964
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)7862 44000
7. Podatek dochodowy zapłacony03 7222 6282 628
8. Zmiana stanu zapasów-880-9 6254 1604 532
9. Zmiana stanu należności1 8839 7394 308-3 340
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-8 517-14 587-12 38041
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1 5411 7651 3281 348
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów755233512249
13. Pozostałe korekty072-643-643
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 349-8 716-8 642-20 379
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej74502
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego74102
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu0400
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy  00
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-4 356-8 761-8 642-20 381
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-1 984-4 882-3 300-11 519
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-2 372-3 879-5 342-8 862
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-12 069-29 2098 66616 465
I. Wpływy z działalności finansowej1 387193 06816 30279 835
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek1 387162 621-3 1408 675
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek030 44719 44271 160
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-13 456-222 277-7 636-63 370
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-2 632-146 395-1 998-1 998
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-4 956-64 421-67 664-83 872
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych0068 75033 750
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-5 867-11 430-6 349-10 875
12. Pozostałe wydatki-1-31-375-375
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-2 068971 369-1 869
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-2 068971 369-1 869
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych00-375-375
F. Środki pieniężne na początek okresu17 65915 49416 20119 439
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)15 59115 59117 57017 570


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe0000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:0000
- na rzecz jednostek zależnych0000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych0000
- na rzecz jednostki dominującej0000
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)000400
-weksle000400
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem000400

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Paweł Wyrzykowski - Członek Zarządu
00-08-03 Tomasz Hryciuk - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla ZPW Grajewo SA Zakłady Płyt Wiórowych Spółka Akcyjna

Tagi: