GROCLIN - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

opublikowano: 2000-11-29 14:32

[2000/11/29 14:32] GROCLIN - Skonsolidowany raport półroczny SA-PS

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30


WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)tys. złtys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów75 89118 614
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej5 4981 348
III. Zysk (strata) brutto4 0861 002
IV. Zysk (strata) netto3 655896
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)110 32426 22100-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)35 4358 42200-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe23 6925 631
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)62 68014 89700-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)5 0001 18800-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)5 000 000 00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)12,542,9800-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO2,390,59


SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały 58 92653 79448 744
1. Wartości niematerialne i prawne11 1961 3331 476
2. Wartość firmy z konsolidacji2  
3. Rzeczowy majątek trwały343 79240 09035 123
4. Finansowy majątek trwały, w tym:4 2020
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności   
5. Należności długoterminowe513 93812 35112 125
II. Majątek obrotowy 51 23962 98972 566
1. Zapasy612 99617 82111 929
2. Należności krótkoterminowe720 76734 81552 128
3. Akcje (udziały) własne do zbycia8  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu9572 8307 671
5. Środki pieniężne1017 4197 523838
III. Rozliczenia międzyokresowe1115923346
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130141
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 299246
A k t y w a, r a z e m 110 324117 016121 356
PASYWA   
I. Kapitał własny 62 68056 32549 481
1. Kapitał akcyjny125 0004 3254 325
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy1355 75840 23640 236
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 605605605
5. Pozostałe kapitały rezerwowe14  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Różnice kursowe z konsolidacji   
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych15-2 338-1 513-1 498
9. Zysk (strata) netto 3 65512 6725 813
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji16  
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych17  -9
IV. Rezerwy 12812821
1. Rezerwy na podatek dochodowy18  21
2. Pozostałe rezerwy19128128
V. Zobowiązania 35 43447 82360 961
1. Zobowiązania długoterminowe2011 74215 00214 941
2. Zobowiązania krótkoterminowe2123 69232 82146 020
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów2212 08212 74010 902
P a s y w a, r a z e m 110 324117 016121 356
   
Wartość księgowa 62 68056 32549 481
Liczba akcji 5 000 0004 325 0004 325 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2312,5413,0211,44
Przewidywana liczba akcji  5 000 0005 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)23 11,8110,44


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń3 7664 0484 266
- na rzecz jednostek zależnych2 3002 3002 300
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  1 966
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)1 4661 748
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem3 7664 0484 266


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 75 89163 899
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów2475 12363 501
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów25768398
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 66 76153 764
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów2666 34253 411
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 419353
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 13010 135
IV. Koszty sprzedaży 1 6411 536
V. Koszty ogólnego zarządu 5 5274 584
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 9624 015
VII. Pozostałe przychody operacyjne273 6743 736
VIII. Pozostałe koszty operacyjne28138282
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 5 4987 469
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach29 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego30 
XII. Pozostałe przychody finansowe313 5721 523
XIII. Koszty finansowe324 9821 503
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 4 0887 489
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2
1. Zyski nadzwyczajne330
2. Straty nadzwyczajne34-2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji  
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji  
XVIII. Zysk (strata) brutto 4 0867 489
XIX. Podatek dochodowy354311 671
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)36 
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności  
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych  5
XXIII. Zysk (strata) netto373 6555 813
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 10 5149 178
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 395 2744 325 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)382,392,12
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  5 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)38 1,83


ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)56 32543 668
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych56 32543 668
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu4 3254 325
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego675
a) zwiększenia (z tytułu)675
- emisji akcji 
-zamiana obligacji na akcje675
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu5 0004 325
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu40 23626 994
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego15 52213 242
a) zwiększenie (z tytułu)15 52213 242
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej2 025
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)13 49713 242
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu55 75840 236
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu605605
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu605605
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Różnice kursowe z konsolidacji 
8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu-1 513-1 498
8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu,-1 513-1 498
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
- korekty błędów zasadniczych 
8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-1 513
a) zwiększenie (z tytułu)-825
- przeniesienia straty do pokrycia-825
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-2 338-1 498
8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu-2 338-1 498
9. Wynik netto3 6555 813
a) zysk netto3 6555 813
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )62 68049 481


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia *)18 241-7 355
I. Zysk (strata) netto3 6555 813
II. Korekty razem14 586-13 168
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 5
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)1 8141 563
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych20112
5. Odsetki i dywidendy79366
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-823
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)4311 671
9. Podatek dochodowy zapłacony-414-255
10. Zmiana stanu zapasów4 825-6 337
11. Zmiana stanu należności14 042-31 445
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-6 33320 913
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych7464
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-658452
15. Pozostałe korekty 
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 095884
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej6 50242 819
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1219
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:20
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu6 32242 448
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki70352
8 . Pozostałe wpływy78
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej10 59741 935
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych5415
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3 0144 449
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu3 55335 429
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 
8. Pozostałe wydatki3 9762 042
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 2501 067
I. Wpływy z działalności finansowej3 00110 500
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 10 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek301500
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych2 700
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej7 2519 433
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych2 700
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek5168 299
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli3 099500
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki863418
12. Pozostałe wydatki73216
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-4 250-5 404
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych9 896-5 404
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych1 0220
F. Środki pieniężne na początek okresu7 5236 242
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)17 419838

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-29 Zbigniew Drzyamała - Prezes Zarządu
00-11-29 Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu
00-11-29 Halina Głuszak - Dyr. ds. finansowych



BILANS
stan na dzieńNota1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
AKTYWA   
I. Majątek trwały   
1. Wartości niematerialne i prawne1  
2. Rzeczowy majątek trwały2  
3. Finansowy majątek trwały3  
4. Należności długoterminowe4  
II. Majątek obrotowy   
1. Zapasy5  
2. Należności krótkoterminowe6  
3. Akcje (udziały) własne do zbycia7  
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8  
5. Środki pieniężne9  
III. Rozliczenia międzyokresowe10  
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe   
A k t y w a, r a z e m   
PASYWA   
I. Kapitał własny   
1. Kapitał akcyjny11  
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy12  
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe13  
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych14  
8. Zysk (strata) netto   
II. Rezerwy   
1. Rezerwy na podatek dochodowy15  
2. Pozostałe rezerwy16  
III. Zobowiązania   
1. Zobowiązania długoterminowe17  
2. Zobowiązania krótkoterminowe18  
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów19  
P a s y w a, r a z e m   
   
Wartość księgowa   
Liczba akcji   
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  
Przewidywana liczba akcji   
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)20  


Zobowiązania pozabilansowe
stan na dzień1 półrocze / 200019991 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń  
- na rzecz jednostek zależnych  
- na rzecz jednostek stowarzyszonych  
- na rzecz jednostki dominującej  
- na rzecz innych jednostek  
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  
-  
Zobowiązania pozabilansowe, razem  


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okresNota1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów22 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów23 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)  
IV. Koszty sprzedaży  
V. Koszty ogólnego zarządu  
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)  
VII. Pozostałe przychody operacyjne24 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne25 
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)  
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach26 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego27 
XII. Pozostałe przychody finansowe28 
XIII. Koszty finansowe29 
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)  
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)  
1. Zyski nadzwyczajne30 
2. Straty nadzwyczajne31 
XVI. Zysk (strata) brutto  
XVII. Podatek dochodowy32 
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)33 
XIX. Zysk (strata) netto34 
  
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)35 


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 
a) zwiększenia (z tytułu) 
- emisji akcji 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- umorzenia 
- 
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego 
a) zwiększenie 
b) zmniejszenie 
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 
- z podziału zysku (ustawowo) 
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- pokrycia straty 
- 
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu 
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych 
- 
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu 
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- podziału zysku 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
b) korekty błędów zasadniczych 
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 
a) zwiększenie (z tytułu) 
- przeniesienia straty do pokrycia 
- 
b) zmniejszenie (z tytułu) 
- 
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 
8. Wynik netto 
a) zysk netto 
b) strata netto 
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres1 półrocze / 20001 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) 
I. Wpływy z działalności operacyjnej 
1. Wpływy ze sprzedaży: 
a) produktów 
b) towarów 
c) materiałów 
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
4. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 
1. Nabycie: 
a) towarów 
b) materiałów 
2. Zużycie energii 
3. Nabycie usług obcych 
4. Podatki i opłaty 
5. Wynagrodzenia 
6. Zapłata podatku dochodowego 
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 
9. Pozostałe wydatki 
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *) 
I. Zysk (strata) netto 
II. Korekty razem 
1. Amortyzacja 
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 
3. Odsetki i dywidendy 
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 
7. Podatek dochodowy zapłacony 
8. Zmiana stanu zapasów 
9. Zmiana stanu należności 
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 
13. Pozostałe korekty 
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 
6. Otrzymane dywidendy 
7. Otrzymane odsetki 
8 . Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 
- w jednostkach zależnych 
- w jednostkach stowarzyszonych 
- w jednostce dominującej 
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 
6. Udzielone pożyczki długoterminowe 
7. Pozostałe wydatki 
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 
I. Wpływy z działalności finansowej 
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 
6. Dopłaty do kapitału 
7. Pozostałe wpływy 
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 
5. Koszty emisji akcji własnych 
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 
11. Zapłacone odsetki 
12. Pozostałe wydatki 
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-11-29 Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu
00-11-29 Wojciech Witkowski - Wiceprezes Zarządu
00-11-29 Halina Głuszak - Dyr. ds. finansowych

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Dodatkowy tekst pod notami
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
Zobowiązania pozabilansowe w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla INTER GROCLIN AUTO SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: