GRUPA KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:28

[2001/08/06 16:28] GRUPA KETY SA - Raport kwartalny SA-Q



WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EUR 
2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 478203 36427 77856 796
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 15320 4482 6635 711
III. Zysk (strata) brutto9 40421 1972 7365 920
IV. Zysk (strata) netto8 44516 7662 4574 682
V. Aktywa (stan na 01-06-30) 573 633 169 79901-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) 343 373 101 64101-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) 10 500 780 10 500 78001-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) 32,70 9,6801-06-30


Wiadomość


BILANS
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a   
I. Majątek trwały348 197330 968271 722266 209
1. Wartości niematerialne i prawne9 9569 0942 3501 662
2. Rzeczowy majątek trwały159 608169 165135 669135 482
3. Finansowy majątek trwały178 621152 709133 674129 065
4. Należności długoterminowe12 29
II. Majątek obrotowy221 134245 979197 315199 474
1. Zapasy63 39962 33662 75268 308
2. Należności krótkoterminowe132 263165 636111 014111 807
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne25 47218 00723 54919 359
III. Rozliczenia międzyokresowe4 3024 0252 422712
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe4 3024 0252 422712
A k t y w a r a z e m573 633580 972471 459466 395
P a s y w a   
I. Kapitał własny343 373334 927322 861326 333
1. Kapitał akcyjny26 25226 25226 25226 252
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy261 300254 284251 098204 396
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny39 05539 05542 24142 241
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych07 015046 702
8. Zysk (strata) netto16 7668 3213 2706 742
II. Rezerwy8 9527 93114 43313 986
1. Rezerwy na podatek dochodowy6 8735 85213 85112 860
2. Pozostałe rezerwy2 0792 0795821 126
III. Zobowiązania207 292222 576132 038120 004
1. Zobowiązania długoterminowe91 34194 30924 316
2. Zobowiązania krótkoterminowe115 951128 267107 722120 004
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów14 01615 5382 1276 072
P a s y w a r a z e m573 633580 972471 459466 395


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 478203 364117 642248 244
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów92 976197 669113 452222 419
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 5025 6954 19025 825
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów80 366168 178104 238215 543
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów78 079163 263100 327190 528
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 2874 9153 91125 015
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)15 11235 18613 40432 701
IV. Koszty sprzedaży2 5134 3212 6884 505
V. Koszty ogólnego zarządu5 49912 3189 78319 371
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)7 10018 5479338 825
VII. Pozostałe przychody operacyjne9 3819 8421 0441 421
VIII. Pozostałe koszty operacyjne7 3287 9411 3501 557
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)9 15320 4486278 689
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach1 8191 819 
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe3 78912 8475 0977 712
XIII. Koszty finansowe5 55114 0979 79112 115
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)9 21021 017-4 0674 286
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)194180-19-10
1. Zyski nadzwyczajne2072152043
2. Straty nadzwyczajne13353953
XVI. Zysk (strata) brutto9 40421 197-4 0864 276
XVII. Podatek dochodowy9594 431-6141 006
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto8 44516 766-3 4723 270
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 24 956 26 570
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 500 780 10 500 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 2,38 2,53


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-302 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-302 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-302 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia7 41015 007-1 8938 808
I. Zysk (strata) netto8 44516 766-3 4723 270
II. Korekty razem-1 035-1 7591 5795 538
1. Amortyzacja4 0328 1004 0187 941
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-1 317-2 0960
3. Odsetki i dywidendy1 2634 5361 8712 952
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej468453341186
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw00-544-544
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)9594 431-6141 006
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 442-3 714-296-1 729
8. Zmiana stanu zapasów-1 063-2 3335 55614 405
9. Zmiana stanu należności331-6 36321 92534 164
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-3 170-2 789-25 023-46 860
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-3 409-5 063-4 960-5 491
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów2 3243 090-695-492
13. Pozostałe korekty-11-110
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)4 909-24 515-16 047-30 581
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej16 73416 809-19 20298
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego14 91514 9900
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:  1717
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy1 8191 819 
7. Otrzymane odsetki0 8181
8 . Pozostałe wpływy00-19 300
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-11 825-41 3243 155-30 679
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-97-971 275
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-11 581-16 6492 713-1 961
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-24 400-24 431-833-28 718
- w jednostkach zależnych-24 400-24 431-833-28 718
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki24 253-1470
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-4 85417 37322 13026 799
I. Wpływy z działalności finansowej26 19069 83554 39659 527
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek4 12628 52624 31624 316
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek20 96539 43130 12235 211
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1 0991 878-42
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-31 044-52 462-32 266-32 728
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek-7 093-16 941 
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-20 780-29 167-29 619-29 894
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki-3 081-6 354-2 647-2 834
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)7 4657 8654 1905 026
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych7 4657 8654 1905 026
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych0 8282
F. Środki pieniężne na początek okresu18 00717 60719 35918 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)25 47225 47223 54923 549


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:23 74526 2217 5007 500
- na rzecz jednostek zależnych23 7456 9337 0007 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)  250
-kredyt dyskontowy na pokrycie weksli   250
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem23 74526 2217 7507 500

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
01-08-06 Michał Malina - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla GRUPA KĘTY

Tagi: