[2001/05/07 16:21] GTC S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 138 | 19 103 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 34 591 | 9 289 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | 13 090 | 3 515 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 10 242 | 2 750 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 1 323 024 | 365 779 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 136 215 | 37 660 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 14 905 654 | 14 905 654 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 9,14 | 2,53 | 01-03-31 |
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 1 053 291 | 1 033 052 | 752 311 | 727 014 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 92 714 | 70 269 | 49 561 | 49 911 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 735 | 1 280 | 2 915 | 3 460 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 874 920 | 876 678 | 699 835 | 673 643 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 84 922 | 84 825 | 0 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |
| II. Majątek obrotowy | 215 215 | 269 736 | 246 782 | 249 510 |
| 1. Zapasy | 86 261 | 83 747 | 97 063 | 93 940 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 5 847 | 12 143 | 14 639 | 14 686 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 123 107 | 173 846 | 135 080 | 140 884 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 54 518 | 61 598 | 55 798 | 52 454 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 54 518 | 61 598 | 55 798 | 52 454 |
| A k t y w a r a z e m | 1 323 024 | 1 364 386 | 1 054 891 | 1 028 978 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 136 215 | 60 974 | 36 687 | 31 703 |
| 1. Kapitał akcyjny | 14 906 | 13 929 | 13 929 | 13 929 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 140 862 | 76 839 | 76 839 | 76 839 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -29 795 | -59 065 | -59 065 | -12 492 |
| 9. Zysk (strata) netto | 10 242 | 29 271 | 4 984 | -46 573 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 1 160 | 492 | 1 217 | 0 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 1 160 | 492 | 1 217 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 1 077 034 | 1 199 155 | 911 468 | 881 569 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 906 642 | 932 069 | 805 455 | 788 647 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 170 392 | 267 086 | 106 013 | 92 922 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 108 615 | 103 765 | 105 519 | 115 706 |
| P a s y w a r a z e m | 1 323 024 | 1 364 386 | 1 054 891 | 1 028 978 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 138 | 52 281 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71 138 | 52 279 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 2 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 28 977 | 24 624 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 977 | 24 624 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 42 161 | 27 657 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 991 | 1 254 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 544 | 2 518 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 35 626 | 23 885 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 587 | 425 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 622 | 615 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 34 591 | 23 695 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 3 052 | 4 393 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 24 553 | 21 004 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 13 090 | 7 084 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 545 | 545 | ||
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | |||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | 12 545 | 6 539 | ||
| XIX. Podatek dochodowy | 2 303 | 1 555 | ||
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | |||
| XXIII. Zysk (strata) netto | 10 242 | 4 984 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 34 529 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 14 140 088 | 13 928 621 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,44 | 0,36 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 36 840 | 22 204 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 10 242 | 4 984 | ||
| II. Korekty razem | 26 598 | 17 220 | ||
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 8 867 | 0 | ||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -55 | 0 | ||
| 5. Odsetki i dywidendy | 23 289 | 5 088 | ||
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | 325 | ||
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 19 046 | ||
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 303 | 1 217 | ||
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -641 | 0 | ||
| 10. Zmiana stanu zapasów | -3 530 | 8 902 | ||
| 11. Zmiana stanu należności | 4 896 | 47 | ||
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -7 386 | -3 874 | ||
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 674 | -12 930 | ||
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -3 819 | -601 | ||
| 15. Pozostałe korekty | 0 | 0 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 516 | -34 068 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 142 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 142 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -47 516 | -34 210 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -35 748 | -34 210 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | ||
| - w jednostkach zależnych | -11 721 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | -47 | |||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 063 | 6 060 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 5 126 | 44 786 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 2 388 | 44 786 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 2 683 | 0 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 55 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -45 189 | -38 726 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -15 705 | -18 924 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -4 800 | 0 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -24 684 | -19 778 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | 0 | -24 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -50 739 | -5 804 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -50 739 | -5 804 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -1 524 | -571 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 173 846 | 140 884 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 123 107 | 135 080 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 67 605 | 68 345 | 41 890 | 41 890 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 67 605 | 68 345 | 41 890 | 41 890 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 67 605 | 68 345 | 41 890 | 41 890 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Piotr Kroenke - Członek Zarządu
01-05-07 Erez Boniel - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
