[2001/08/14 14:28] GTC SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR | |||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 103 | 144 241 | 20 416 | 40 284 | ||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 35 782 | 70 373 | 10 410 | 19 654 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -9 336 | 3 754 | -2 716 | 1 048 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -12 279 | -2 037 | -3 572 | -569 | ||
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 1 391 570 | 349 018 | 01-06-30 | |||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 125 909 | 31 579 | 01-06-30 | |||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 14 905 654 | 14 905 654 | 01-06-30 | |||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 8,45 | 2,12 | 01-06-30 | |||
| Kurs Bilansowy Euro z dnia 30/06/2001 1Euro=3,3783 PLN | 1Euro=3,3969 PLN dnia 31/05/2001 | 1Euro= 3,5364PLN dnia 30/04/2001 | ||||
| Średni kurs Euro z 6 ostatnich miesięcy 3,5806 | ||||||
| Średni kurs Euro z 3 ostatnich miesięcy 3,4372 |
Wiadomość
SKONSOLIDOWANY BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 1 045 157 | 1 053 291 | 826 649 | 752 311 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 99 796 | 92 714 | 49 271 | 49 561 |
| 2. Wartość firmy z konsolidacji | 190 | 735 | 2 370 | 2 915 |
| 3. Rzeczowy majątek trwały | 905 428 | 874 920 | 775 008 | 699 835 |
| 4. Finansowy majątek trwały | 39 743 | 84 922 | 0 | 0 |
| - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 5. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 292 691 | 215 215 | 247 716 | 246 782 |
| 1. Zapasy | 90 988 | 86 261 | 102 741 | 97 063 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 476 | 5 847 | 17 865 | 14 639 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 188 227 | 123 107 | 127 110 | 135 080 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 53 722 | 54 518 | 59 334 | 55 798 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 53 722 | 54 518 | 59 334 | 55 798 |
| A k t y w a r a z e m | 1 391 570 | 1 323 024 | 1 133 699 | 1 054 891 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 125 909 | 136 215 | 11 877 | 36 687 |
| 1. Kapitał akcyjny | 14 906 | 14 906 | 13 929 | 13 929 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 140 862 | 140 862 | 76 839 | 76 839 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Różnice kursowe z konsolidacji | ||||
| 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -29 809 | -29 795 | -59 065 | -59 065 |
| 9. Zysk (strata) netto | -2 037 | 10 242 | -19 826 | 4 984 |
| II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 1 987 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Rezerwy | 807 | 1 160 | 4 937 | 1 217 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 807 | 1 160 | 4 937 | 1 217 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Zobowiązania | 1 167 839 | 1 077 034 | 1 009 243 | 911 468 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 1 031 973 | 906 642 | 881 903 | 805 455 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 135 866 | 170 392 | 127 340 | 106 013 |
| VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 97 015 | 108 615 | 107 642 | 105 519 |
| P a s y w a r a z e m | 1 391 570 | 1 323 024 | 1 133 699 | 1 054 891 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 73 103 | 144 241 | 55 765 | 108 046 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73 103 | 144 241 | 55 767 | 108 046 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | -2 | 0 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 29 981 | 58 958 | 26 189 | 50 813 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 981 | 58 958 | 26 189 | 50 813 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 43 122 | 85 283 | 29 576 | 57 233 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 306 | 4 297 | 1 696 | 2 950 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 191 | 8 735 | 2 950 | 5 468 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 36 625 | 72 251 | 24 930 | 48 815 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 349 | 936 | 698 | 1 123 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 192 | 2 814 | 509 | 1 124 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 35 782 | 70 373 | 25 119 | 48 814 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 46 564 | 49 616 | 8 352 | 12 745 |
| XIII. Koszty finansowe | 91 682 | 116 235 | 53 064 | 74 068 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -9 336 | 3 754 | -19 584 | -12 500 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji | 545 | 1 090 | 545 | 1 090 |
| XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) brutto | -9 881 | 2 664 | -20 129 | -13 590 |
| XIX. Podatek dochodowy | 2 398 | 4 701 | 4 681 | 6 236 |
| XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | 0 | 0 | ||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -12 279 | -2 037 | -24 810 | -19 826 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 47 060 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 14 387 826 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,27 |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 852 | 39 692 | 33 394 | 55 598 |
| I. Zysk (strata) netto | -12 279 | -2 037 | -24 810 | -19 826 |
| II. Korekty razem | 15 131 | 41 729 | 58 204 | 75 424 |
| 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych | ||||
| 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności | ||||
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) | 8 945 | 17 812 | 10 185 | 10 185 |
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -27 867 | -27 922 | 35 501 | 35 501 |
| 5. Odsetki i dywidendy | 24 711 | 48 000 | 31 480 | 36 568 |
| 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -325 | 0 |
| 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw | 0 | 0 | -19 046 | 0 |
| 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 2 398 | 4 701 | 5 021 | 6 238 |
| 9. Podatek dochodowy zapłacony | -3 662 | -4 303 | -1 802 | -1 802 |
| 10. Zmiana stanu zapasów | 1 401 | -2 129 | -5 678 | 3 224 |
| 11. Zmiana stanu należności | -9 629 | -4 733 | -1 826 | -1 779 |
| 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -6 986 | -14 372 | 5 709 | 1 835 |
| 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 821 | -4 147 | 4 189 | -8 741 |
| 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -10 940 | -14 759 | -6 596 | -7 197 |
| 15. Pozostałe korekty | 43 581 | 43 581 | 1 392 | 1 392 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -42 216 | -89 732 | -48 929 | -82 997 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Otrzymane odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -42 216 | -89 732 | -48 929 | -83 139 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -8 003 | -8 003 | 0 | 0 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -32 760 | -68 508 | -47 529 | -81 739 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 500 | -13 221 | 0 | 0 |
| - w jednostkach zależnych | -1 500 | -13 221 | 0 | 0 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym | ||||
| 8. Pozostałe wydatki | 47 | 0 | -1 400 | -1 400 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 104 484 | 64 421 | 7 565 | 13 625 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 458 861 | 463 987 | 62 776 | 107 562 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 447 925 | 450 313 | 32 757 | 77 543 |
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 8 991 | 11 674 | 0 | 0 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 2 000 | 2 000 | 30 019 | 30 019 |
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pozostałe wpływy | -55 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -354 377 | -399 566 | -55 211 | -93 937 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -313 538 | -329 243 | -2 821 | -21 745 |
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -768 | -5 568 | -28 665 | -28 665 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Zapłacone odsetki | -34 989 | -59 673 | -22 401 | -42 179 |
| 12. Pozostałe wydatki | -5 082 | -5 082 | -1 324 | -1 348 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 65 120 | 14 381 | -7 970 | -13 774 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 65 120 | 14 381 | -7 970 | -13 774 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -3 116 | -4 640 | 571 | |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 123 107 | 173 846 | 135 080 | 140 884 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 188 227 | 188 227 | 127 110 | 127 110 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 65 724 | 67 605 | 43 274 | 41 890 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 65 724 | 67 605 | 43 274 | 41 890 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 65 724 | 67 605 | 43 274 | 41 890 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-14 Piotr Kroenke - Członek Zarządu
01-08-14 Erez Boniel - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
Wiadomość w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY BILANS w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Globe Trade Centre Spółka Akcyjna
