WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 3 721 746 1 005 203 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 452 -4 504 -392 -1 223 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 218 -4 486 -329 -1 218 IV. Zysk (strata) netto -1 218 -4 486 -329 -1 218 V. Przepływy pieniężne -1 975 -1 408 -533 -368 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 1 783 1 212 482 316 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 13 150 4 39 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -179 -46 -48 -12 netto, razem IX. Aktywa razem 9 553 3 116 2 383 844 X. Zobowiązania i rezerwy 4 438 4 373 1 107 1 188 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 4 397 4 373 1 097 1 188 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 5 115 -1 276 1 276 -320 XIV. Kapitał zakładowy 4 000 2 000 998 502 XV. Liczba akcji 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,65 -3,25 -0,18 -0,61 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -0,62 -0,62 -0,17 -1,46 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,42 1,42 0,35 0,22 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,35 1,35 0,34 0,21 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 2 108 2 243 1 278 1 389 1. Wartości niematerialne i 581 622 600 665 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 780 827 610 666 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 747 794 68 58 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 747 794 68 58 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 445 7 294 1 838 1 833 1. Zapasy 57 14 1 2. Należności 3 037 2 731 1 024 1 080 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 203 2 powiązanych 2.2. Od pozostałych 2 834 2 729 1 024 1 080 jednostek 3. Inwestycje 4 253 5 059 44 341 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 253 5 059 44 341 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 4 125 4 341 295 jednostkach c) środki pieniężne i inne 128 718 44 46 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 98 120 769 412 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 553 10 167 3 116 3 222 P a s y w a I. Kapitał własny 5 115 5 680 -1 276 880 1. Kapitał zakładowy 4 000 4 000 2 000 2 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 860 9 860 2 860 2 860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 218 -653 -4 486 -2 330 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 4 438 4 487 4 392 2 342 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 4 397 4 406 4 373 2 291 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 336 4 344 4 301 2 276 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 61 62 72 15 4. Rozliczenia 41 81 19 51 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 41 81 19 51 międzyokresowe a) długoterminowe 15 b) krótkoterminowe 41 66 19 51 P a s y w a r a z e m 9 553 10 167 3 116 3 222
Wartość księgowa 5 115 5 680 -1 276 880 Liczba akcji 4 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 Wartość księgowa na jedną 1,28 1,42 -0,64 0,22 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 Rozwodniona wartość 1,22 1,35 -0,30 0,21 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 2 038 3 721 389 746 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 165 216 1. Przychody netto ze 307 566 361 711 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 731 3 155 28 35 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 2 026 3 813 1 453 2 262 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 164 214 1. Koszt wytworzenia 358 766 1 436 2 238 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 668 3 047 17 24 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 -92 -1 064 -1 516 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 130 247 865 2 755 V. Koszty ogólnego zarządu 581 1 107 140 218 VI. Zysk (strata) na -699 -1 446 -2 069 -4 489 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty 4 6 15 15 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 4 4 15 15 IX. Zysk (strata) z -703 -1 452 -2 084 -4 504 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 142 238 -52 38 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 8 22 6 6 - od jednostek powiązanych 3 3 3. Zysk ze zbycia 73 155 -58 32 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 61 61 inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 8 8 20 20 1. Odsetki, w tym: 7 7 20 20 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 1 XII. Zysk (strata) z -569 -1 222 -2 156 -4 486 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 4 4 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 4 4 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -565 -1 218 -2 156 -4 486 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -565 -1 218 -2 156 -4 486 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 609 -5 857 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 000 000 1 802 411 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,65 -3,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 200 000 4 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -0,62 -1,39 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 5 860 6 333 880 3 210 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 860 6 333 880 3 210 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 000 4 000 2 000 2 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 000 4 000 2 000 2 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 860 9 860 2 860 2 860 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 860 9 860 2 860 2 860 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -565 -1 218 -2 156 -4 486 a) zysk netto b) strata netto 565 1 218 2 156 4 486 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 5 115 5 115 -1 276 -1 276 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -565 -1 218 -2 156 -4 486 II. Korekty razem -539 -757 1 669 3 078 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 124 310 94 174 3. (Zyski) straty z tytułu 1 1 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -14 -2 -2 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -71 -153 58 -32 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -54 -55 -2 1 8. Zmiana stanu należności -295 -1 469 -24 -659 9. Zmiana stanu zobowiązań -10 818 1 933 3 995 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -173 -134 -388 -399 międzyokresowych 11. Inne korekty -61 -61 III. Przepływy pieniężne -1 104 -1 975 -487 -1 408 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 435 14 266 355 3 045 1. Zbycie wartości 4 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 431 14 261 295 2 985 tym: a) w jednostkach 5 431 14 261 295 2 985 powiązanych - zbycie aktywów 5 431 14 261 295 2 985 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 60 60 inwestycyjne II. Wydatki 4 920 12 483 20 1 833 1. Nabycie wartości 35 163 -38 327 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 4 885 12 320 58 1 506 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 4 885 12 320 58 1 506 jednostkach - nabycie aktywów 4 885 12 320 58 1 506 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 515 1 783 335 1 212 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 8 22 150 150 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 148 148 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 8 22 2 2 II. Wydatki 9 9 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 8 8 9. Inne wydatki finansowe 1 1 III. Przepływy pieniężne -1 13 150 150 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -590 -179 -2 -46 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -590 -179 -2 -46 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 718 307 46 90 początek okresu G. Środki pieniężne na 128 128 44 44 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz