WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 5 244 5 896 1 370 1 581 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -1 993 -5 315 -521 -1 425 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 737 -5 180 -454 -1 389 IV. Zysk (strata) netto -1 737 -5 180 -454 -1 389 V. Przepływy pieniężne -2 622 -3 607 -685 -967 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 3 612 -5 127 943 -1 375 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 13 9 015 3 2 417 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 1 003 281 262 75 netto, razem IX. Aktywa razem 9 816 9 898 2 407 2 550 X. Zobowiązania i rezerwy 5 220 2 868 1 280 739 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 5 220 2 868 1 280 739 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 4 596 7 030 1 127 1 811 XIV. Kapitał zakładowy 4 000 4 000 981 1 031 XV. Liczba akcji 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,61 -3,25 -0,16 -0,87 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,39 -0,37 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1,15 1,76 0,28 0,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 1,67 0,43 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 1 943 2 062 2 153 1 264 1. Wartości niematerialne i 548 591 599 613 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 714 790 667 610 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 120 120 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 120 120 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 120 120 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 561 561 887 41 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 561 561 887 41 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 7 873 7 220 7 745 1 852 1. Zapasy 112 104 39 1 2. Należności 4 006 2 592 1 015 1 024 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 203 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 006 2 389 1 015 1 024 jednostek 3. Inwestycje 3 425 4 134 6 670 44 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 425 4 134 6 670 44 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 2 115 4 005 6 299 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 310 129 371 44 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 330 390 21 783 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 9 816 9 282 9 898 3 116 P a s y w a I. Kapitał własny 4 596 5 145 7 030 -1 276 1. Kapitał zakładowy 4 000 4 000 4 000 2 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 9 860 9 860 9 860 2 860 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -1 737 -1 188 -5 180 -4 486 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 220 4 137 2 868 4 392 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 5 220 4 126 2 868 4 373 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 16 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 5 103 4 025 2 849 4 301 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 101 101 19 72 4. Rozliczenia 11 19 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 11 19 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 11 19 P a s y w a r a z e m 9 816 9 282 9 898 3 116
Wartość księgowa 4 596 5 145 7 030 -1 276 Liczba akcji 4 000 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 Wartość księgowa na jedną 1,15 1,29 1,76 -0,64 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 4 200 000 4 200 000 Rozwodniona wartość 1,67 -0,30 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 1 576 5 244 5 510 5 896 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 216 1. Przychody netto ze 223 794 548 1 259 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 353 4 450 4 602 4 637 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 1 530 5 208 5 349 7 611 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 34 214 1. Koszt wytworzenia 277 1 043 795 3 033 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 253 4 165 4 554 4 578 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 46 36 -199 -1 715 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 121 386 433 3 188 V. Koszty ogólnego zarządu 508 1 621 177 395 VI. Zysk (strata) na -583 -1 971 -809 -5 298 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 6 16 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 6 16 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 9 38 2 17 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 9 36 2 17 IX. Zysk (strata) z -586 -1 993 -811 -5 315 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 37 275 122 160 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 6 28 6 - od jednostek powiązanych 3 3. Zysk ze zbycia 30 185 122 154 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 61 inwestycji 5. Inne 1 1 XI. Koszty finansowe 19 5 25 1. Odsetki, w tym: 15 5 25 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 XII. Zysk (strata) z -549 -1 737 -694 -5 180 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -549 -1 737 -694 -5 180 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -549 -1 737 -694 -5 180 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 234 -5 857 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 4 000 000 1 802 411 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,61 -3,25 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 4 200 000 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) -1,39 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 5 145 6 333 -1 276 3 210 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 5 145 6 333 -1 276 3 210 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 4 000 4 000 2 000 2 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 2 000 2 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 000 2 000 - emisji akcji (wydania 2 000 2 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 4 000 4 000 4 000 4 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 9 860 9 860 2 860 2 860 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 7 000 7 000 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 7 000 7 000 - emisji akcji powyżej 7 000 7 000 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 9 860 9 860 9 860 9 860 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 7 527 7 527 1 650 1 650 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -7 527 -7 527 -1 650 -1 650 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -549 -1 737 -694 -5 180 a) zysk netto b) strata netto 549 1 737 694 5 180 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 4 596 4 596 7 030 7 030 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 4 596 4 596 7 030 7 030 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 02-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -549 1 737 -694 -5 180 II. Korekty razem -159 -885 -1 505 1 573 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 120 378 139 313 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 -13 -13 -15 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -32 -185 -87 -119 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -8 -110 -38 -37 8. Zmiana stanu należności -1 414 -2 438 9 -650 9. Zmiana stanu zobowiązań 1 093 1 641 -1 357 2 638 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 50 -127 -158 -557 międzyokresowych 11. Inne korekty 30 -31 III. Przepływy pieniężne -708 -2 622 -2 199 -3 607 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 2 606 17 025 5 454 8 499 1. Zbycie wartości 2 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 606 17 023 5 454 8 439 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 2 606 17 023 5 454 8 439 jednostkach - zbycie aktywów 2 606 17 023 5 454 8 439 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 60 inwestycyjne II. Wydatki 715 13 413 11 793 13 626 1. Nabycie wartości 159 127 454 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 715 13 054 11 666 13 172 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 715 13 054 11 666 13 172 jednostkach - nabycie aktywów 715 12 934 11 666 13 172 finansowych - udzielone pożyczki 120 długoterminowe 4. Inne wydatki 200 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 1 891 3 612 -6 339 -5 127 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 6 28 9 013 9 163 1. Wpływy netto z emisji 9 000 9 000 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 6 28 13 15 II. Wydatki 8 15 148 148 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 148 148 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 8 15 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 13 8 865 9 015 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 1 181 1 003 327 281 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 181 1 003 327 90 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 129 307 44 90 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 310 1 310 372 371 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz