[2000/10/20 16:27] HSG IRENA S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 751 | 67 518 | 6 228 | 16 700 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 2 048 | 5 513 | 515 | 1 364 | |
| III. Zysk (strata) brutto | 2 282 | 6 722 | 574 | 1 663 | |
| IV. Zysk (strata) netto | 1 511 | 5 007 | 380 | 1 239 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 90 177 | 22 567 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 69 945 | 17 504 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 6 238 000 | 6 238 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 11,21 | 2,81 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 53 117 | 49 548 | 50 783 | 45 621 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 38 | 35 | 60 | 100 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 48 053 | 44 487 | 46 690 | 41 451 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 5 026 | 5 026 | 4 033 | 4 070 |
| 4. Należności długoterminowe | ||||
| II. Majątek obrotowy | 36 511 | 35 520 | 36 542 | 36 095 |
| 1. Zapasy | 13 631 | 14 120 | 16 538 | 18 275 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 083 | 18 955 | 18 762 | 14 624 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 524 | |||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 121 | 1 619 | ||
| 5. Środki pieniężne | 1 797 | 2 445 | 1 121 | 1 053 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 549 | 793 | 1 244 | 637 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 549 | 793 | 1 244 | 637 |
| A k t y w a r a z e m | 90 177 | 85 861 | 88 569 | 82 353 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 69 945 | 68 434 | 64 157 | 63 076 |
| 1. Kapitał akcyjny | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 37 770 | 37 765 | 33 360 | 33 358 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 7 612 | 7 615 | 7 668 | 7 668 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 356 | 358 | 436 | 438 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 5 007 | 3 496 | 3 493 | 2 412 |
| II. Rezerwy | 3 642 | 3 648 | 3 898 | 3 411 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 3 642 | 3 648 | 3 898 | 3 411 |
| 2. Pozostałe rezerwy | ||||
| III. Zobowiązania | 16 146 | 13 621 | 20 353 | 15 711 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 146 | 13 621 | 20 353 | 15 711 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 444 | 158 | 161 | 155 |
| P a s y w a r a z e m | 90 177 | 85 861 | 88 569 | 82 353 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 751 | 67 518 | 21 058 | 55 143 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 641 | 62 804 | 18 921 | 49 657 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 110 | 4 714 | 2 137 | 5 486 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 18 974 | 51 590 | 16 418 | 42 491 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 176 | 47 259 | 14 370 | 37 338 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 798 | 4 331 | 2 048 | 5 153 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 5 777 | 15 928 | 4 640 | 12 652 |
| IV. Koszty sprzedaży | 2 712 | 7 576 | 2 345 | 6 272 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 977 | 2 842 | 848 | 2 554 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 2 088 | 5 510 | 1 447 | 3 826 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 286 | 55 | 88 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 113 | 283 | 45 | 163 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 2 048 | 5 513 | 1 457 | 3 751 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 46 | 46 | 173 | 173 |
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 600 | 2 605 | 553 | 1 989 |
| XIII. Koszty finansowe | 412 | 1 442 | 622 | 1 122 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 2 282 | 6 722 | 1 561 | 4 791 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | ||||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 2 282 | 6 722 | 1 565 | 4 791 |
| XVII. Podatek dochodowy | 771 | 1 715 | 484 | 1 298 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 1 511 | 5 007 | 1 081 | 3 493 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 5 859 | 262 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 238 000 | 6 238 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,94 | 0,04 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 716 | 7 228 | 792 | 1 173 |
| I. Zysk (strata) netto | 1 511 | 5 007 | 1 081 | 3 493 |
| II. Korekty razem | 1 205 | 2 221 | -289 | -2 320 |
| 1. Amortyzacja | 943 | 2 860 | 988 | 2 999 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -90 | -44 | 320 | 322 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 123 | 469 | -23 | 136 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -18 | -34 | -244 | -366 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 771 | 1 715 | 484 | 1 298 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -874 | -1 380 | -225 | -833 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 488 | 1 674 | 1 738 | -2 198 |
| 9. Zmiana stanu należności | -2 393 | -3 942 | -3 939 | -6 680 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 1 421 | 1 208 | 2 534 | 3 612 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 567 | 319 | -535 | -607 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -37 | -32 | -66 | -42 |
| 13. Pozostałe korekty | 304 | -592 | -1 321 | 39 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 390 | -6 307 | -2 035 | -3 348 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 154 | 319 | 1 961 | 2 866 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 33 | 46 | -7 | 1 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 573 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 738 | 1 738 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6.Spłata pożyczek krótkoterminowych | 55 | 377 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 46 | 46 | 173 | 173 |
| 7. Otrzymane odsetki | 2 | 4 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 4 544 | 6 626 | 3 996 | 6 214 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 11 | 20 | 1 | 16 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 4 097 | 6 096 | 4 073 | 4 273 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 150 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 150 | |||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 1 619 | |||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 316 | 344 | -113 | |
| 8. Udzielone pożyczek krótkoterminowych | 120 | 166 | 35 | 156 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 026 | -1 060 | 1 311 | 2 826 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 1 923 | 2 811 | 4 805 | 9 821 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 1 916 | 2 804 | 4 805 | 9 821 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 7 | 7 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 897 | 3 871 | 3 494 | 6 995 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 721 | 3 285 | 3 318 | 6 547 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 83 | |||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | 176 | 523 | 152 | 313 |
| 12. Pozostałe wydatki | 63 | 24 | 52 | |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -648 | -139 | 68 | 651 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -648 | -139 | 68 | 651 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 92 | |||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 445 | 1 936 | 1 053 | 470 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 797 | 1 797 | 1 121 | 1 121 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 1 370 | 1 370 | 1 370 | 1 370 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 100 | 100 | 170 | 170 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 670 | 1 670 | 1 500 | 1 500 |
| -na rzecz innych jednostek | 1 670 | 1 670 | 1 500 | 1 500 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 2 970 | 2 970 | 2 870 | 2 870 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-20 Bolesław Felczak - Prezes Zarządu
00-10-20 Stanisław Pieciukiewicz - Vice Prezes Zarzadu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A.
