HSG IRENA S.A. - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2000-09-29 08:00

[2000/09/29 08:00] HSG IRENA S.A. - Raport półroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 767	10 489
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	3 465	850
III. Zysk (strata) brutto	4 440	1 089
IV. Zysk (strata) netto	3 496	857
V. Aktywa, razem (stan na 00-06-30)	85 861	20 407	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-06-30)	13 621	3 237	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	13 621	3 237
VII. Kapitał własny (stan na 00-06-30)	68 434	16 265	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-06-30)	19 200	4 563	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 00-06-30)	6 238 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-06-30)	10,97	2,61	00-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	0,87	0,21
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		49 548	50 066	45 621
1. Wartości niematerialne i prawne	1	35	40	100
2. Rzeczowy majątek trwały	2	44 487	45 909	41 451
3. Finansowy majątek trwały	3	5 026	4 117	4 070
4. Należności długoterminowe	4
II. Majątek obrotowy		35 520	34 750	36 095
1. Zapasy	5	14 120	15 305	18 275
2. Należności krótkoterminowe	6	18 955	17 509	14 624
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7			524
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8			1 619
5. Środki pieniężne	9	2 445	1 936	1 053
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	793	498	637
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		793	498	637
A k t y w a, r a z e m		85 861	85 314	82 353
PASYWA
I. Kapitał własny		68 434	64 969	63 076
1. Kapitał akcyjny	11	19 200	19 200	19 200
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	37 765	33 393	33 358
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		7 615	7 638	7 668
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	358	393	438
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		3 496	4 345	2 412
II. Rezerwy		3 648	3 527	3 411
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	3 648	3 522	3 411
2. Pozostałe rezerwy	16		5
III. Zobowiązania		13 621	16 713	15 711
1. Zobowiązania długoterminowe	17
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	13 621	16 713	15 711
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	158	105	155
P a s y w a, r a z e m		85 861	85 314	82 353

Wartość księgowa		68 434	64 969	63 076
Liczba akcji		6 238 000	6 238 000	6 400 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	10,97	10,42	9,86
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 970	2 970	2 870
- na rzecz jednostek zależnych	100	100
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	1 200	1 200	1 370
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	1 670	1 670	1 500
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	1 456	1 859	1 034
-gruntów użytkowanych wieczyście	1 456	1 456	1 034
-umowa o udzielenie awali na wekslach		403
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 426	4 829	3 904

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		42 767	34 085
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	40 163	30 736
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	2 604	3 349
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		32 616	26 073
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	30 083	22 968
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 533	3 105
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		10 151	8 012
IV. Koszty sprzedaży		4 864	3 927
V. Koszty ogólnego zarządu		1 865	1 706
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		3 422	2 379
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	213	29
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	170	118
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 465	2 290
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	2 005	1 436
XIII. Koszty finansowe	29	1 030	500
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		4 440	3 226
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne	30
2. Straty nadzwyczajne	31
XVI. Zysk (strata) brutto		4 440	3 226
XVII. Podatek dochodowy	32	944	814
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	3 496	2 412

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 429	-988
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 238 000	6 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	0,87	-0,15
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	64 969	59 348
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	64 969	59 348
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	19 200	19 200
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	19 200	19 200
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	33 393	34 628
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	4 372	-1 270
a) zwiększenie (z tytułu)		1 395
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 345
-amortyzacja obiektów socjalno- bytowych	4	5
-różnic z aktualizacji dotyczące rozchodowanych środków trwałych	23	19
-niewykorzystana część funduszu celowego na zakup akcji własnych		1 371
-
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 665
- pokrycia straty		2 665
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	37 765	33 358
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	7 638	7 687
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-23	-19
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	23	19
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	23	19
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7 615	7 668
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	393	498
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	-35	-60
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	35	60
-wartość netto sprzedanych obiektów socjalnych	31	55
-amortyzacja obiektów socjalno-bytowych	4	5
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	358	438
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	4 345
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4 345
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	4 345
-przeniesienia na kapitał zapasowy	4 345
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu		2 665
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 665
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 665
-pokrycia straty		2 665
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	3 496	2 412
a) zysk netto	3 496	2 412
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	68 434	63 076

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	4 512	381
I. Zysk (strata) netto	3 496	2 412
II. Korekty razem	1 016	-2 031
1. Amortyzacja	1 917	2 011
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	46	2
3. Odsetki i dywidendy	346	159
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-16	-122
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	944	814
7. Podatek dochodowy zapłacony	-506	-608
8. Zmiana stanu zapasów	1 186	-3 936
9. Zmiana stanu należności	-1 549	-2 741
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-213	1 078
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-248	-72
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5	24
13. Pozostałe korekty	-896	1 360
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 917	-1 313
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	165	905
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	13	7
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		574
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		2
8 . Pozostałe wpływy		0
9.Spłata pożyczek krótkoterminowych	152	322
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	2 082	2 218
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	9	15
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 999	200
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		150
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych		150
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 619
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki	28	113
8.Udzielone pożyczki krótkoterminowe	46	121
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-2 086	1 515
I. Wpływy z działalności finansowej	888	5 016
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	888	5 016
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	2 974	3 501
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	2 564	3 229
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych		83
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	347	161
12. Pozostałe wydatki	63	28
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	509	583
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	509	583
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		-4
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 936	470
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	2 445	1 053

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
2 mgr inż. Bolesław Felczak Prezes Zarządu
2 mgr Stanisław Pieciukiewicz Vice Prezes Zarządu
2 mgr Wojciech Kulawczuk Członek Zarządu
2 mgr inż. Wiesław Nowak Członek Zarządu
2 mgr Maria Milewska Kierownik Działu Ekonomiczno-Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS