HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-14 16:14

[2001/02/14 16:14] HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 772333 02520 50883 196
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej1 7228 0064432 000
III. Zysk (strata) brutto-1731 329-44332
IV. Zysk (strata) netto-1731 329-44332
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 158 998 41 25100-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 88 784 23 03400-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 2 844 030 2 844 03000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 31,22 8,1000-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały77 23475 31872 38873 141
1. Wartości niematerialne i prawne1 8081 917610653
2. Rzeczowy majątek trwały70 47769 34769 91071 426
3. Finansowy majątek trwały4 4494 0541 8681 062
4. Należności długoterminowe500  
II. Majątek obrotowy81 41687 80459 03571 881
1. Zapasy42 15638 55326 70231 777
2. Należności krótkoterminowe39 10048 66231 54838 735
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne1605897851 369
III. Rozliczenia międzyokresowe34851495407
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 51495407
A k t y w a r a z e m158 998163 636131 518145 429
P a s y w a   
I. Kapitał własny88 78488 95787 44987 566
1. Kapitał akcyjny28 44028 44028 44028 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy47 60047 43260 95260 499
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny18 91519 08220 43420 688
5. Pozostałe kapitały rezerwowe01238430
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-7 500-7 500-13 286-13 286
8. Zysk (strata) netto1 3291 502-9 329-9 205
II. Rezerwy496556138
1. Rezerwy na podatek dochodowy   68
2. Pozostałe rezerwy49655670
III. Zobowiązania61 42764 55733 29246 679
1. Zobowiązania długoterminowe9311 0002 0002 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe60 49663 55731 29244 679
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów8 73810 05710 72111 046
P a s y w a r a z e m158 998163 636131 518145 429


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 772333 02582 513279 989
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów79 068330 27582 102277 795
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7042 7504112 194
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów74 617307 13575 302260 803
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów73 963304 59874 913258 974
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów6542 5373891 829
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)5 15525 8907 21119 186
IV. Koszty sprzedaży6712 4766642 567
V. Koszty ogólnego zarządu4 14420 2965 59122 483
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)3403 118956-5 864
VII. Pozostałe przychody operacyjne3 5578 7877382 939
VIII. Pozostałe koszty operacyjne2 1753 8991 2494 155
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)1 7228 006445-7 080
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach8944
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5992 7845022 193
XIII. Koszty finansowe2 4969 4851 1034 510
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-1671 314-152-9 393
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)-615-40-36
1. Zyski nadzwyczajne09107
2. Straty nadzwyczajne6764043
XVI. Zysk (strata) brutto-1731 329-192-9 429
XVII. Podatek dochodowy  -68-100
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto-1731 329-124-9 329
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 329 -9 329
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 844 030 2 844 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,47 -3,28


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 6124 2574 5914 056
I. Zysk (strata) netto-1731 329-124-9 329
II. Korekty razem1 7852 9284 71513 385
1. Amortyzacja2 4599 6552 6429 698
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych  0
3. Odsetki i dywidendy1 1333 8627422 479
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-2 606-6 296-101-101
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw-16-7-14-244
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)  -68-100
7. Podatek dochodowy zapłacony0-586 1 273
8. Zmiana stanu zapasów-3 603-15 4545 0758 697
9. Zmiana stanu należności10 575-5 9537 188-10 789
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-5 00519 941-10 6505 392
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-1 078-2 233147-2 927
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów-74-3-160-43
13. Pozostałe korekty02-8650
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 781-6 971-1 657-7 921
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej1 5345 854223326
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego1 4655 600138178
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:4351 0
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   4
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy8944
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy1819481140
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej4 31512 8251 8808 247
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych421 70223110
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego3 7729 8921 4916 816
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:4388273071 162
- w jednostkach zależnych4388273071 162
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki6340459159
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)7402 089-3 5182 202
I. Wpływy z działalności finansowej3 0058 391-2 7487 714
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek2 8817 954-2 7807 633
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy1244373281
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej2 2656 3027705 512
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek1 0002 000 3 000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki1 0923 9017672 509
12. Pozostałe wydatki17340133
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)-429-625-584-1 663
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych-429-625-584-1 663
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych-31-6700
F. Środki pieniężne na początek okresu5897851 3692 448
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)160160785785


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem   

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu
01-02-14 Jan Sendal - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA