HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 14:42

[2001/05/07 14:42] HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		76 842		20 633
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		1 165		313
III. Zysk (strata) brutto		-633		-170
IV. Zysk (strata) netto		-952		-256
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		158 933		43 941	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		87 266		24 127	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		2 844 030		2 844 030	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		30,68		8,48	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	78 612	77 235	71 927	72 388
1. Wartości niematerialne i prawne	1 659	1 808	546	610
2. Rzeczowy majątek trwały	71 257	70 477	69 513	69 910
3. Finansowy majątek trwały	4 448	4 450	1 868	1 868
4. Należności długoterminowe	1 248	500
II. Majątek obrotowy	78 667	81 416	86 186	59 035
1. Zapasy	35 667	42 156	43 448	26 702
2. Należności krótkoterminowe	42 073	39 100	42 589	31 548
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	927	160	149	785
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 654	1 443	235	95
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	777	1 095
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	877	348	235	95
A k t y w a r a z e m	158 933	160 094	158 348	131 518
P a s y w a
I. Kapitał własny	87 266	88 218	85 135	87 449
1. Kapitał akcyjny	28 440	28 440	28 440	28 440
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	47 930	47 600	61 255	60 952
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	18 585	18 915	20 278	20 434
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	96	238
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-6 737	-7 500	-22 615	-13 286
8. Zysk (strata) netto	-952	763	-2 319	-9 329
II. Rezerwy	50	50	72	56
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	50	50	72	56
III. Zobowiązania	62 408	61 427	61 302	33 292
1. Zobowiązania długoterminowe	1 752	931	1 000	2 000
2. Zobowiązania krótkoterminowe	60 656	60 496	60 302	31 292
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	9 209	10 399	11 839	10 721
P a s y w a r a z e m	158 933	160 094	158 348	131 518

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		76 842		76 382
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		74 656		76 187
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		2 186		195
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		72 338		73 689
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		70 208		73 497
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 130		192
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		4 504		2 693
IV. Koszty sprzedaży		641		507
V. Koszty ogólnego zarządu		4 974		5 270
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 111		-3 084
VII. Pozostałe przychody operacyjne		3 289		2 651
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		1 013		675
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		1 165		-1 108
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		540		656
XIII. Koszty finansowe		2 352		1 877
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-647		-2 329
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		14		10
1. Zyski nadzwyczajne		14		10
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-633		-2 319
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		319
XIX. Zysk (strata) netto		-952		-2 319

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		2 130		-11 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 844 030		2 844 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,75		-4,17

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-07 do 01-05-07	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		807		-5 146
I. Zysk (strata) netto		-952		-2 319
II. Korekty razem		1 759		-2 827
1. Amortyzacja		2 616		2 283
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy		1 192		868
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-1 657		-2 239
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw				16
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		319
7. Podatek dochodowy zapłacony				-586
8. Zmiana stanu zapasów		6 488		-16 746
9. Zmiana stanu należności		-2 002		-10 456
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-3 398		23 055
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 924		953
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		12		25
13. Pozostałe korekty		113
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 347		1 371
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 398		2 423
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		1 358		2 397
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		1		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy		39		26
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		4 745		1 052
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		4 666		1 034
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		79		18
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		3 307		3 139
I. Wpływy z działalności finansowej		4 650		5 011
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		4 650		5 001
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy				10
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		1 343		1 872
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek				1 000
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		150
11. Zapłacone odsetki		1 193		866
12. Pozostałe wydatki				6
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		767		-636
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		767		-636
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych				-7
F. Środki pieniężne na początek okresu		160		785
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		927		149

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	500
- na rzecz jednostek zależnych	500
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	500

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Adam Dusiński - Prezes Zarządu
01-05-07 Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS