[2001/08/06 16:42] HUTMEN S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 356 | 143 198 | 19 305 | 39 991 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 179 | -14 | -343 | -4 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -4 681 | -5 314 | -1 362 | -1 484 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -5 341 | -6 293 | -1 554 | -1 757 | |
| V. Aktywa (stan na 01-06-30) | 166 963 | 49 422 | 01-06-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30) | 81 925 | 24 250 | 01-06-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30) | 2 844 030 | 2 844 030 | 01-06-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30) | 28,81 | 8,53 | 01-06-30 |
BILANS
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 90 666 | 78 612 | 72 965 | 71 927 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 1 524 | 1 659 | 2 037 | 546 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 84 220 | 71 257 | 69 062 | 69 513 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 4 448 | 4 448 | 1 866 | 1 868 |
| 4. Należności długoterminowe | 474 | 1 248 | ||
| II. Majątek obrotowy | 74 622 | 78 667 | 82 160 | 86 186 |
| 1. Zapasy | 36 374 | 35 667 | 44 071 | 43 448 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 153 | 42 073 | 37 903 | 42 589 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 95 | 927 | 186 | 149 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 1 675 | 1 654 | 544 | 235 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 446 | 777 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 229 | 877 | 544 | 235 |
| A k t y w a r a z e m | 166 963 | 158 933 | 155 669 | 158 348 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 81 925 | 87 266 | 86 774 | 85 135 |
| 1. Kapitał akcyjny | 28 440 | 28 440 | 28 440 | 28 440 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 41 239 | 47 930 | 46 459 | 61 255 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 18 539 | 18 585 | 20 055 | 20 278 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | -6 737 | -7 500 | -22 615 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -6 293 | -952 | -681 | -2 319 |
| II. Rezerwy | 372 | 50 | 65 | 72 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 329 | |||
| 2. Pozostałe rezerwy | 43 | 50 | 65 | 72 |
| III. Zobowiązania | 78 446 | 62 408 | 59 699 | 61 302 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 8 839 | 1 752 | 1 000 | 1 000 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 69 607 | 60 656 | 58 699 | 60 302 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 6 220 | 9 209 | 9 131 | 11 839 |
| P a s y w a r a z e m | 166 963 | 158 933 | 155 669 | 158 348 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 356 | 143 198 | 83 042 | 159 424 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 65 301 | 139 957 | 81 950 | 158 137 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 055 | 3 241 | 1 092 | 1 287 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 62 961 | 135 299 | 74 552 | 148 241 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 61 911 | 132 119 | 73 564 | 147 061 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 050 | 3 180 | 988 | 1 180 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 3 395 | 7 899 | 8 490 | 11 183 |
| IV. Koszty sprzedaży | 681 | 1 322 | 653 | 1 160 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 4 146 | 9 120 | 5 483 | 10 753 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 432 | -2 543 | 2 354 | -730 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 933 | 5 222 | 1 338 | 3 989 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 680 | 2 693 | 576 | 1 251 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 179 | -14 | 3 116 | 2 008 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 48 | 48 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 4 | 4 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 379 | 919 | 1 005 | 1 661 |
| XIII. Koszty finansowe | 3 941 | 6 293 | 2 565 | 4 442 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -4 693 | -5 340 | 1 560 | -769 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 12 | 26 | 78 | 88 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 13 | 27 | 78 | 88 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | -4 681 | -5 314 | 1 638 | -681 |
| XVII. Podatek dochodowy | 660 | 979 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -5 341 | -6 293 | 1 638 | -681 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -4 849 | -5 325 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 2 844 030 | 2 844 030 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,70 | -1,87 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30 | 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 616 | -2 809 | 5 023 | -123 |
| I. Zysk (strata) netto | -5 341 | -6 293 | 1 638 | -681 |
| II. Korekty razem | 1 725 | 3 484 | 3 385 | 558 |
| 1. Amortyzacja | 2 649 | 5 265 | 2 405 | 4 688 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | 20 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 440 | 2 632 | 750 | 1 618 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 351 | -3 008 | -616 | -2 855 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -7 | -7 | -7 | 9 |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 660 | 979 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | 586 | 586 | -586 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -706 | 5 782 | -623 | -17 369 |
| 9. Zmiana stanu należności | 3 702 | 1 700 | 4 687 | -5 769 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -2 224 | -5 622 | -196 | 22 859 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 916 | -4 840 | -3 012 | -2 059 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -10 | 2 | -5 | 20 |
| 13. Pozostałe korekty | -118 | -5 | 2 | 2 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -10 513 | -13 860 | -3 454 | -2 083 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 207 | 3 605 | 878 | 3 301 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 188 | 3 546 | 733 | 3 130 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 | 8 | 8 | |
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | 19 | 58 | 137 | 163 |
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 12 720 | 17 465 | 4 332 | 5 384 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 1 637 | 1 637 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 12 583 | 17 249 | 2 518 | 3 552 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | 137 | 216 | 177 | 195 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 297 | 16 604 | -1 532 | 1 607 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 14 885 | 19 535 | -511 | 4 500 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 7 203 | 7 203 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 7 634 | 12 284 | -782 | 4 219 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 48 | 48 | 271 | 281 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 1 588 | 2 931 | 1 021 | 2 893 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | 1 000 | |||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | ||||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 37 | 187 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | 1 551 | 2 744 | 1 000 | 1 866 |
| 12. Pozostałe wydatki | 21 | 27 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -832 | -65 | 37 | -599 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -832 | -65 | 37 | -599 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 0 | 0 | -24 | -31 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 927 | 160 | 149 | 785 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 95 | 95 | 186 | 186 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001 | stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | 500 | 500 | ||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 500 | 500 | ||
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 500 | 500 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
06-08-01 Adam Dusiński - Prezes Zarządu
06-08-01 Kazimierz Śmigielski - Członek Zarządu
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA
