WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 62 249 272 940 17 210 74 760 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na 506 2 724 140 746 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -1 831 -6 542 -506 -1 792 IV. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -617 -2 169 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 156 287 44 376 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 80 299 22 800 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 844 030 2 844 030 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 28,23 8,02 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-01 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 94 820 92 709 77 235 75 318 1. Wartości niematerialne i 1 232 1 376 1 808 1 917 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 85 342 86 511 70 477 69 347 3. Finansowy majątek trwały 4 446 4 448 4 450 4 054 4. Należności długoterminowe 3 800 374 500 II. Majątek obrotowy 60 931 70 081 81 416 87 804 1. Zapasy 28 084 30 073 42 156 38 553 2. Należności krótkoterminowe 32 652 39 559 39 100 48 662 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 195 449 160 589 III. Rozliczenia 536 1 633 1 443 514 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego 417 1 095 podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 536 1 216 348 514 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 156 287 164 423 160 094 163 636 P a s y w a I. Kapitał własny 80 299 82 531 88 218 88 957 1. Kapitał akcyjny 28 440 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 42 213 41 605 47 600 47 432 4. Kapitał rezerwowy z 17 565 18 173 18 915 19 082 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 0 0 1 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub -7 500 -7 500 niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -7 919 -5 687 763 1 502 II. Rezerwy 438 333 50 65 1. Rezerwy na podatek 282 298 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 156 35 50 65 III. Zobowiązania 68 647 75 761 61 427 64 557 1. Zobowiązania 11 931 11 208 931 1 000 długoterminowe 2. Zobowiązania 56 716 64 553 60 496 63 557 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 6 903 5 798 10 399 10 057 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 156 287 164 423 160 094 163 636
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-01-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 62 249 272 940 79 772 333 025 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 61 946 268 770 79 068 330 275 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 303 4 170 704 2 750 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 57 271 253 802 74 617 307 135 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 56 989 249 729 73 963 304 598 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 282 4 073 654 2 537 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 4 978 19 138 5 155 25 890 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 927 2 951 671 2 476 V. Koszty ogólnego zarządu 5 164 19 036 4 144 20 296 VI. Zysk (strata) na -1 113 -2 849 340 3 118 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 4 629 12 680 3 557 8 787 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 3 010 7 107 2 175 3 899 operacyjne IX. Zysk (strata) na 506 2 724 1 722 8 006 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 48 8 9 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 371 2 089 552 2 737 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 632 11 360 4 110 11 099 XIV. Zysk (strata) na -1 755 -6 499 -1 828 -347 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -76 -43 -6 15 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 15 52 91 2. Straty nadzwyczajne 91 95 6 76 XVI. Zysk (strata) brutto -1 831 -6 542 -1 834 -332 XVII. Podatek dochodowy 401 1 377 -1 095 -1 095 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -739 763
Zysk (strata) netto (za 12 -7 919 763 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -2,78 0,27 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto 8 761 9 002 2 053 4 698 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -2 232 -7 919 -739 763 II. Korekty razem 10 993 16 921 2 792 3 935 1. Amortyzacja 2 451 10 261 2 459 9 655 2. (Zyski) straty z tytułu 277 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 1 274 5 382 1 162 3 891 4. (Zysk) strata z tytułu -3 004 -7 542 -1 606 -5 296 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych 122 107 -16 -7 rezerw 6. Podatek dochodowy 401 1 377 -1 095 -1 095 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy 586 -586 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów 1 989 14 071 -3 603 -15 454 9. Zmiana stanu należności 6 730 7 097 10 575 -5 953 10. Zmiana stanu zobowiązań 429 -10 043 -5 844 19 102 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 627 -4 655 817 -338 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -36 -74 -3 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 10 3 17 19 B. Przepływy pieniężne netto -4 422 -21 834 -3 073 -7 263 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 136 7 536 1 534 5 854 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 059 7 334 1 465 5 600 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 43 51 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 48 8 9 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 77 153 18 194 II. Wydatki z tytułu 5 558 29 370 4 607 13 117 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 6 22 42 1 702 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 5 293 28 757 4 064 10 184 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 438 827 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 438 827 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 259 591 63 404 C. Przepływy pieniężne netto -4 593 12 867 591 1 940 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności -2 786 19 000 2 574 7 960 finansowej 1. Zaciągnięcie 2 200 11 850 długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie -4 986 7 150 2 881 7 954 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy -307 6 II. Wydatki z tytułu 1 807 6 133 1 983 6 020 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych 1 000 2 000 kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z 76 338 119 119 tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 454 5 518 1 092 3 901 12. Pozostałe wydatki 277 277 -228 D. Przepływy pieniężne -254 35 -429 -625 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -254 35 -429 -625 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 449 160 589 785 początek okresu G. Środki pieniężne na 195 195 160 160 koniec okresu (F+/- D) - w tym o ograniczonej 97 97 128 128 możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 679 670 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 1 679 670 zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, 1 679 670 razem
kom emitent asa