WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 121 789 143 198 32 893 39 993 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 325 -136 898 -38 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -434 -5 463 -117 -1 526 IV. Zysk (strata) netto -459 -6 442 -124 -1 799 V. Przepływy pieniężne 4 609 -2 809 1 245 -785 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 566 -14 800 -693 -4 133 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 845 17 544 -499 4 900 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 198 -65 53 -18 netto, razem IX. Aktywa, razem 159 226 167 547 39 716 49 595 X. Zobowiązania i rezerwy 78 949 85 038 19 692 25 172 na zobowiązania XI. Zobowiązania 12 789 10 256 3 190 3 036 długoterminowe XII. Zobowiązania 62 104 68 190 15 491 20 185 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 80 277 82 509 20 024 24 423 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 7 094 8 418 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,16 -2,27 -0,04 -0,63 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 28,23 29,01 7,04 8,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 1 009 1 679 670 2.1. Na rzecz jednostek 1 009 1 679 670 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 009 1 679 670 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 28 332 28 798 31 897 - środki trwałe wykazane 28 332 28 798 31 897 pozabilansowo - P o z y c j e p o z a b i 29 341 30 477 32 567 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 92 632 94 904 91 147 1. Wartości niematerialne i 1 950 1 133 1 316 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 83 899 85 342 84 220 3. Należności 3,8 3 200 3 800 474 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 100 3 350 474 powiązanych 3.2. Od pozostałych 100 450 jednostek 4. Inwestycje 4 4 453 4 446 4 448 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 4 453 4 446 4 448 finansowe a) w jednostkach 4 364 4 357 4 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 89 89 91 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 130 183 689 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 446 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 130 183 243 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 66 594 61 820 76 400 1. Zapasy 6 27 354 28 620 37 167 2. Należności 7,8 38 271 32 652 38 153 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 3 090 2 354 5 629 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 181 30 298 32 524 jednostek 3. Inwestycje 393 195 95 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 393 195 95 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 393 195 95 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 576 353 985 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 159 226 156 724 167 547 PASYWA I. Kapitał własny 80 277 80 736 82 509 1. Kapitał zakładowy 12 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 34 404 42 213 41 239 5. Kapitał z aktualizacji 15 17 455 17 565 18 539 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 437 733 733 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -459 -8 215 -6 442 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 78 949 75 988 85 038 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 526 5 507 5 589 1.1. Rezerwa z tytułu 307 282 329 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 141 5 069 5 217 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 655 4 575 4 951 b) krótkoterminowa 486 494 266 1.3. Pozostałe rezerwy 78 156 43 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 78 156 43 2. Zobowiązania 19 12 789 11 888 10 256 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 12 789 11 888 10 256 jednostek 3. Zobowiązania 20 62 104 56 759 68 190 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 343 2 453 2 912 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 58 582 53 043 63 670 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 179 1 263 1 608 4. Rozliczenia 21 1 530 1 834 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 530 1 834 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 971 997 b) krótkoterminowe 559 837 1 003 P a s y w a r a z e m 159 226 156 724 167 547
Wartość księgowa 80 277 80 736 82 509 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 22 28,23 28,39 29,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 121 789 143 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 10 390 29 787 1. Przychody netto ze 24 121 244 139 957 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 545 3 241 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 111 590 135 557 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 737 29 561 1. Koszt wytworzenia 26 111 062 132 377 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 528 3 180 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 199 7 641 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 1 362 1 322 V. Koszty ogólnego zarządu 26 5 893 9 011 VI. Zysk (strata) na 2 944 -2 692 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 941 3 342 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 371 3 008 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 26 3. Inne przychody 27 544 334 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 560 786 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 115 637 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 445 149 IX. Zysk (strata) z 3 325 -136 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 635 832 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 551 675 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 84 109 XI. Koszty finansowe 30 4 394 6 159 1. Odsetki, w tym: 3 009 3 870 - dla jednostek powiązanych 4 7 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 385 2 289 XII. Zysk (strata) z -434 -5 463 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto -434 -5 463 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 25 979 a) część bieżąca b) część odroczona 25 979 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -459 -6 442 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -2 232 -4 998 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -0,78 -1,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 80 736 88 218 88 218 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 733 733 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 736 88 951 88 951 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 213 47 600 47 600 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -7 809 -5 387 -6 361 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 110 2 113 1 139 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 763 763 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaży środków 110 1 350 376 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 7 500 - pokrycia straty 7 919 7 500 7 500 - 4.2. Kapitał zapasowy na 34 404 42 213 41 239 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 565 18 914 18 914 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -110 -1 349 -375 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 110 1 349 375 - zbycia środków trwałych 110 1 349 375 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 565 18 539 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -7 482 -6 736 -6 736 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 733 764 764 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 049 1 049 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 733 1 813 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 763 763 -zasilenie kapitału 763 763 zapasowego - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 733 1 050 1 050 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 8 215 7 500 7 500 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 317 317 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 8 215 7 817 7 817 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 7 500 -pokrycie straty 7 919 7 500 7 500 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych 296 317 317 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 437 733 733 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -459 -8 215 -6 442 a) zysk netto b) strata netto 459 8 215 6 442 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 80 277 80 736 82 509 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 80 277 80 736 82 509 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -459 -6 442 II. Korekty razem 5 069 3 633 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 952 5 094 3. (Zyski) straty z tytułu 1 527 20 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 2 298 2 632 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -364 -2 946 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 981 -1 061 7. Zmiana stanu zapasów 1 266 6 040 8. Zmiana stanu należności -5 715 2 286 9. Zmiana stanu zobowiązań 4 570 -5 621 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -474 -2 805 międzyokresowych 11. Inne korekty -10 -6 III. Przepływy pieniężne 4 610 -2 809 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 206 3 653 1. Zbycie wartości 1 175 3 546 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 49 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 49 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 48 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 31 58 inwestycyjne II. Wydatki -3 773 -18 453 1. Nabycie wartości -3 657 -18 237 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -7 tym: a) w jednostkach -7 powiązanych - nabycie aktywów -7 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki -109 -216 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 567 -14 800 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 272 20 311 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 272 20 311 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -9 117 -2 767 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -6 773 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -142 -187 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 202 -2 580 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 845 17 544 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 198 -65 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 198 -65 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 195 160 początek okresu G. Środki pieniężne na 393 95 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 43 23 dysponowania
kom emitent ewa/zdz