WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 272 940 74 760 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 724 746 III. Zysk (strata) brutto -6 542 -1 792 IV. Zysk (strata) netto -7 919 -2 169 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 156 287 44 376 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 68 647 19 491 01-12-31 - zobowiązania długoterminowe (stan na 01-12-31) 11 888 3 375 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 56 759 16 116 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 80 299 22 800 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 28 440 8 075 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 844 030 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,23 8,02 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -2,78 -0,76 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 94 820 77 235 1. Wartości niematerialne i prawne 1 1 232 1 808 2. Rzeczowy majątek trwały 2 85 342 70 477 3. Finansowy majątek trwały 3 4 446 4 450 4. Należności długoterminowe 4 3 800 500 II. Majątek obrotowy 60 931 81 416 1. Zapasy 5 28 084 42 156 2. Należności krótkoterminowe 6 32 652 39 100 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 195 160 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 536 1 443 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 095 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 536 348 A k t y w a, r a z e m 156 287 160 094 PASYWA I. Kapitał własny 80 299 88 218 1. Kapitał akcyjny 11 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 42 213 47 600 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 17 565 18 915 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 -7 500 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -7 919 763 II. Rezerwy 438 50 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 282 2. Pozostałe rezerwy 16 156 50 III. Zobowiązania 68 647 61 427 1. Zobowiązania długoterminowe 17 11 888 931 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 56 759 60 496 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 6 903 10 399 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 156 287 160 094
Wartość księgowa 80 299 88 218 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 28,23 31,02 Przewidywana liczba akcji 2 844 030 2 844 030 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 28,23 31,02
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 679 - na rzecz jednostek zależnych 1 679 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 1 679
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 272 940 333 025 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 268 770 330 275 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 4 170 2 750 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 253 802 307 135 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 249 729 304 598 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 073 2 537 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 19 138 25 890 IV. Koszty sprzedaży 2 951 2 476 V. Koszty ogólnego zarządu 19 036 20 296 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -2 849 3 118 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 12 680 8 787 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 7 107 3 899 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 724 8 006 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 48 9 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 089 2 737 XIII. Koszty finansowe 29 11 360 11 099 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -6 499 -347 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -43 15 1. Zyski nadzwyczajne 30 52 91 2. Straty nadzwyczajne 31 95 76 XVI. Zysk (strata) brutto -6 542 -332 XVII. Podatek dochodowy 32 1 377 -1 095 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -7 919 763
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -7 919 763 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 844 030 2 844 030 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -2,78 0,27 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 2 844 030 2 844 030 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 -2,78 0,27 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 88 218 87 449 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 88 218 87 449 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 28 440 28 440 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 28 440 28 440 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 47 600 60 952 a) zwiększenie (z tytułu) 2 113 1 763 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 763 wartość) -spłata pożyczek i odsetek z funduszu prywatyzacyjnego 0 244 -przeniesienie z kapitałów rezerwowych z aktualnej wyceny 1 350 1 519 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 500 15 115 - pokrycia straty 7 500 15 115 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 42 213 47 600 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 18 915 20 434 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 350 1 519 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 350 1 519 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 17 565 18 915 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 238 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 0 238 -spłaty rat pożyczki (zasilenie kapitału zapasowego) 0 238 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -6 737 -13 286 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 763 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 763 - przeniesienie na kapitał zapasowy 763 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 7 500 13 286 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 7 500 13 286 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 9 329 - przeniesienia straty do pokrycia 9 329 b) zmniejszenie (z tytułu) 7 500 15 115 - pokrycia straty kapitałem zapasowym 7 500 15 115 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 0 7 500 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 -7 500 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -7 919 763 a) zysk netto 763 b) strata netto 7 919 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 80 299 88 218
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 9 370 4 698 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -7 919 763 II. Korekty razem 17 289 3 935 1. Amortyzacja 10 261 9 655 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 277 3. Odsetki i dywidendy 5 382 3 891 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -7 542 -5 296 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 107 -7 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 377 -1 095 7. Podatek dochodowy zapłacony 586 -586 8. Zmiana stanu zapasów 14 071 -15 454 9. Zmiana stanu należności 7 097 -5 953 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -9 725 19 102 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 655 -338 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -3 13. Pozostałe korekty 53 19 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -22 194 -7 263 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 7 536 5 854 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 7 334 5 600 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 51 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 48 9 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 153 194 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 29 730 13 117 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 22 1 702 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 29 117 10 184 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 827 - w jednostkach zależnych 827 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 591 404 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 12 859 1 940 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 21 950 7 960 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 11 850 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 10 100 7 954 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 6 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 9 091 6 020 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2 000 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 3 000 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 338 119 11. Zapłacone odsetki 5 476 3 901 12. Pozostałe wydatki 277 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 35 -625 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 35 -625 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 160 785 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 195 160 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 97 128
kom emitent ewa/zdz