WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 125 478 35 044 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 612 1 009 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -207 -58 IV. Zysk (strata) netto -426 -119 V. Przepływy pieniężne 4 823 1 347 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -2 933 -819 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 2 131 595 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -241 -67 netto, razem IX. Aktywa razem 189 504 47 268 X. Zobowiązania i rezerwy 80 838 20 164 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 089 3 265 długoterminowe XII. Zobowiązania 63 159 15 754 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 108 081 26 959 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 7 094 XV. Liczba akcji 2 844 030 709 394 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,15 0,00 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 38,00 9,00 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 119 884 121 892 1. Wartości niematerialne i 1 000 1 092 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 117 411 119 363 4. Należności 100 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 100 jednostek 5. Inwestycje 1 206 1 249 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 1 041 1 083 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 165 166 finansowe a) w jednostkach 76 77 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 7 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 89 89 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 167 188 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 17 6 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 150 182 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 69 620 66 032 1. Zapasy 28 293 28 480 2. Należności 38 958 35 273 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 917 1 153 powiązanych 2.2. Od pozostałych 37 041 34 120 jednostek 3. Inwestycje 1 540 1 137 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 540 1 137 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 540 1 137 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 829 1 142 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 189 504 187 924 P a s y w a I. Kapitał własny 108 081 110 612 1. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 35 312 42 254 5. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 466 wyceny 6. Pozostałe kapitały 30 826 28 103 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 526 -6 449 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -426 798 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 585 494 III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 80 838 76 818 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 3 236 3 909 1.1. Rezerwa z tytułu 307 274 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 212 2 281 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 681 1 737 b) krótkoterminowa 531 544 1.3. Pozostałe rezerwy 717 1 354 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 717 1 354 2. Zobowiązania 13 089 12 193 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 089 12 193 jednostek 3. Zobowiązania 63 159 59 649 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 658 917 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 60 999 57 348 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 502 1 384 4. Rozliczenia 1 354 1 067 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 354 1 067 międzyokresowe a) długoterminowe 971 985 b) krótkoterminowe 383 82 P a s y w a r a z e m 189 504 187 924
Wartość księgowa 108 081 110 612 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 38,00 38,89 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 65 599 125 478 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 4 434 9 512 1. Przychody netto ze 65 327 124 895 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 272 583 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 58 714 113 258 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 6 299 7 571 1. Koszt wytworzenia 58 552 112 846 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 162 412 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 885 12 220 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 778 1 394 V. Koszty ogólnego zarządu 5 178 7 603 VI. Zysk (strata) na 929 3 223 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 763 1 070 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 291 406 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 13 26 3. Inne przychody 459 638 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 565 681 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 161 225 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 404 456 IX. Zysk (strata) z 1 127 3 612 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 331 686 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 297 614 - od jednostek powiązanych 3 16 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 34 72 XI. Koszty finansowe 2 550 4 505 1. Odsetki, w tym: 1 547 3 106 - dla jednostek powiązanych -5 14 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 003 1 399 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -1 092 -207 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -1 092 -207 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 71 133 a) część bieżąca 49 109 b) część odroczona 22 24 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -61 -86 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -1 224 -426 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną -0,43 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 110 612 109 920 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 110 612 109 920 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 730 42 627 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -7 418 -7 315 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 501 604 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 385 385 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 111 111 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -sprzedaż środków 5 108 trwałych podlegających aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 919 - pokrycia straty 7 919 7 919 - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 312 35 312 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 466 17 565 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -11 -110 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 110 - zbycia środków trwałych 11 110 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 455 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 28 103 28 212 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 2 723 2 614 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 3 080 3 080 -korekta z tytułu 3 080 3 080 niezrealizowanych zysków z lat ubiegłych dotyczaca prawa wieczystego użytkowania - b) zmniejszenia (z tytułu) 357 466 -sprzedaży prawa 357 466 wieczystego użytkowania - 6.2. Pozostałe kapitały 30 826 30 826 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -6 126 -6 924 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 1 603 1 229 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 603 1 229 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 521 4 521 -przekazanie na kapitał 496 496 zapasowy -rozliczenie aktywowanych 85 85 kosztow udziałów -korekta zysków 3 940 3 940 niezrealizowanych przez grupę z lat ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -2 918 -3 292 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 7 729 8 153 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 7 729 8 153 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 919 -pokrycie straty 7 919 7 919 kapitałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych -190 234 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -2 728 -3 526 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -1 224 -426 a) zysk netto b) strata netto 1 224 426 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 108 081 108 081 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -1 224 -426 II. Korekty razem 4 714 5 249 1. Zyski (straty) 61 86 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 2 502 5 172 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 267 1 527 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 146 2 331 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -307 -411 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -778 -3 312 8. Zmiana stanu zapasów 188 1 311 9. Zmiana stanu należności 2 682 -12 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 697 -1 449 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 736 1 międzyokresowych 12. Inne korekty -86 5 III. Przepływy pieniężne 3 490 4 823 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 181 1 658 1. Zbycie wartości 1 160 1 627 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 21 31 inwestycyjne II. Wydatki 2 003 4 591 1. Nabycie wartości 1 947 4 443 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 7 tym: a) w jednostkach 7 powiązanych - nabycie aktywów 7 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 56 141 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -822 -2 933 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 269 7 633 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 222 7 572 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 47 61 II. Wydatki 6 534 9 764 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 5 350 7 330 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 66 142 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 118 2 292 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 265 2 131 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 403 -241 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 403 -241 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 137 1 781 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 540 1 540 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 252 252 dysponowania
kom emitent ewa/zdz