WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 125 478 143 198 33 889 39 993 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 3 838 -136 1 037 -38 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 31 -5 463 8 -1 526 IV. Zysk (strata) netto -188 -6 442 -51 -1 799 V. Przepływy pieniężne 5 082 -2 809 1 373 -785 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -3 192 -14 800 -862 -4 133 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 131 17 544 -576 4 900 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -241 -65 -65 -18 netto, razem IX. Aktywa, razem 158 932 167 547 39 643 49 595 X. Zobowiązania i rezerwy 80 838 85 038 20 164 25 172 na zobowiązania XI. Zobowiązania 13 089 10 256 3 265 3 036 długoterminowe XII. Zobowiązania 63 159 68 190 15 754 20 185 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 77 509 82 509 19 333 24 423 XIV. Kapitał zakładowy 28 440 28 440 7 094 8 418 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 844 030 2 844 030 2 844 030 2 844 030 XVI. Zysk (strata) na jedną -0,07 -2,27 -0,02 -0,63 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 27,25 29,01 6,80 8,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 89 315 94 904 91 147 1. Wartości niematerialne i 1 1 000 1 133 1 316 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 87 649 85 342 84 220 4. Należności 4,9 100 3 800 474 długoterminowe 4.1. Od jednostek 3 350 474 powiązanych 4.2. Od pozostałych 100 450 jednostek 5. Inwestycje 5 396 4 446 4 448 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 230 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 166 4 446 4 448 finansowe a) w jednostkach 77 4 357 4 357 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 7 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 89 89 91 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 170 183 689 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 20 446 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 150 183 243 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 69 617 61 820 76 400 1. Zapasy 7 28 293 28 620 37 167 2. Należności 8,9 38 958 32 652 38 153 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 917 2 354 5 629 powiązanych 2.2. Od pozostałych 37 041 30 298 32 524 jednostek 3. Inwestycje 10 1 540 195 95 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 540 195 95 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 540 195 95 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 826 353 985 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 158 932 156 724 167 547 PASYWA I. Kapitał własny 77 509 80 736 82 509 1. Kapitał zakładowy 13 28 440 28 440 28 440 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 35 376 42 213 41 239 5. Kapitał z aktualizacji 16 17 455 17 565 18 539 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 574 733 733 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -188 -8 215 -6 442 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 585 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 80 838 75 988 85 038 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 2 730 5 507 5 589 1.1. Rezerwa z tytułu 307 282 329 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 2 212 5 069 5 217 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 691 4 575 4 951 b) krótkoterminowa 521 494 266 1.3. Pozostałe rezerwy 211 156 43 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 211 156 43 2. Zobowiązania 22 13 089 11 888 10 256 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 13 089 11 888 10 256 jednostek 3. Zobowiązania 23 63 159 56 759 68 190 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 659 2 453 2 912 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 60 998 53 043 63 670 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 502 1 263 1 608 4. Rozliczenia 24 1 860 1 834 1 003 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 860 1 834 1 003 międzyokresowe a) długoterminowe 971 997 b) krótkoterminowe 889 837 1 003 P a s y w a r a z e m 158 932 156 724 167 547
Wartość księgowa 77 509 80 736 82 509 Liczba akcji 2 844 030 2 844 030 2 844 030 Wartość księgowa na jedną 25 27,25 28,39 29,01 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 4 009 1 679 670 2.1. Na rzecz jednostek 4 009 1 679 670 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - poreczenie kredytu dla 1 009 1 679 670 SUSMED - na rzecz jednostki 3 000 dominujacej z tytułu poręczeń i gwarancji - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 32 666 28 798 31 897 - środki trwałe 32 666 28 798 31 897 wykazywane pozabilansowo, w tym: - na podstawie 1 454 umowy leasingu - P o z y c j e p o z a b i 36 675 30 477 32 567 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 125 478 143 198 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 9 512 29 787 1. Przychody netto ze 27 124 896 139 957 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 582 3 241 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 113 276 135 557 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 7 589 29 561 1. Koszt wytworzenia 29 112 865 132 377 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 411 3 180 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 202 7 641 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 1 394 1 322 V. Koszty ogólnego zarządu 29 7 603 9 011 VI. Zysk (strata) na 3 205 -2 692 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 316 3 342 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 664 3 008 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 26 3. Inne przychody 30 626 334 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 683 786 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 227 637 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 456 149 IX. Zysk (strata) z 3 838 -136 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 698 832 1. Dywidendy i udziały w 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 614 675 - od jednostek powiązanych 16 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 84 109 XI. Koszty finansowe 33 4 505 6 159 1. Odsetki, w tym: 3 106 3 870 - dla jednostek powiązanych 14 7 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 1 399 2 289 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 31 -5 463 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 2. Straty nadzwyczajne 36 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 31 -5 463 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 133 979 a) część bieżąca 109 b) część odroczona 24 979 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -86 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 -188 -6 442 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -1 961 -4 998 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 844 030 2 844 030 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 -0,07 -2,27 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 80 736 88 218 88 218 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 733 733 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 80 736 88 951 88 951 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 28 440 28 440 28 440 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 42 213 47 600 47 600 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -6 837 -5 387 -6 361 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 606 2 113 1 139 - zwiększenia z tytułu 476 objęcia jednostek konsolidacją pełną - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 385 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 111 763 763 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - sprzedaży srodków 110 1 350 376 trwałych podlegajacych aktualizacji wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 7 500 - pokrycia straty 7 919 7 500 7 500 - 4.2. Kapitał zapasowy na 35 376 42 213 41 239 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 17 565 18 914 18 914 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -110 -1 349 -375 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 110 1 349 375 - zbycia środków trwałych 110 1 349 375 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 17 455 17 565 18 539 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -7 482 -6 736 -6 736 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 733 764 764 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 049 1 049 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 733 1 813 1 813 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - zwiekszenia z tytułu 496 objęcia jednostek konsolidacją pełną - podziału zysku z lat ubiegłych - - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 507 763 763 - przekazanie na fundusz 496 763 763 zapasowy - rozliczenie 84 aktywowanych kosztów udziałów - wynikające z ruchu 3 927 środków trwałych w ramach grupy - 8.3. Zysk z lat ubiegłych -3 278 1 050 1 050 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 8 215 7 500 7 500 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 317 317 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 8 215 7 817 7 817 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 919 7 500 7 500 - pokrycie straty 7 919 7 500 7 500 kapitałem zapasowym - 8.6. Strata z lat ubiegłych 296 317 317 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3 574 733 733 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -188 -8 215 -6 442 a) zysk netto 549 b) strata netto 737 8 215 6 442 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 77 509 80 736 82 509 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 77 509 80 736 82 509 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -188 -6 442 II. Korekty razem 6 856 3 633 1. Zyski (straty) 86 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 190 5 094 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 1 527 20 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 2 331 2 632 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -409 -2 946 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3 034 -1 061 8. Zmiana stanu zapasów 1 312 6 040 9. Zmiana stanu należności -13 2 286 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 449 -5 621 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -276 -2 805 międzyokresowych 12. Inne korekty 1 591 -6 III. Przepływy pieniężne 6 668 -2 809 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 658 3 653 1. Zbycie wartości 1 627 3 546 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 49 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 49 jednostkach - zbycie aktywów 1 finansowych - dywidendy i udziały w 48 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 31 58 inwestycyjne II. Wydatki -4 850 -18 453 1. Nabycie wartości -4 701 -18 237 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -7 tym: a) w jednostkach -7 powiązanych - nabycie aktywów -7 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki -142 -216 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 192 -14 800 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 7 633 20 311 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 7 572 20 311 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 61 II. Wydatki -9 764 -2 767 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -7 330 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -142 -187 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -2 292 -2 580 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 131 17 544 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 1 345 -65 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 1 345 -65 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 195 160 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 540 95 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 252 23 dysponowania
kom emitent abs/zdz