HUTMEN SPÓŁKA AKCYJNA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2004-11-03 18:47

za_kwartał:III
za_rok_obrotowy:2004
Data przekazania:2004-11-03

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR
	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	316 766	223 799	68 543	51 309
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 198	8 497	1 990	1 948
III. Zysk (strata) brutto	5 020	3 204	1 086	735
IV. Zysk (strata) netto	5 041	3 202	1 091	734
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 543	10 094	-2 930	2 314
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 049	-2 448	-4 555	-561
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	34 445	-8 209	7 453	-1 882
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-147	-563	-32	-129
IX. Aktywa razem	243 440	172 202	55 539	37 085
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 180	89 001	21 258	19 167
XI. Zobowiązania długoterminowe	9 708	11 593	2 215	2 497
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	79 915	72 969	18 232	15 714
XIII. Kapitał własny	150 260	83 201	34 281	17 918
XIV. Kapitał zakładowy	85 321	28 440	19 465	6 125
XV. Liczba akcji	8 532 090	2 844 030	8 532 090	2 844 030
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,59	1,13	0,13	0,26
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	17,61	29,25	4,02	6,30
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)

BILANS

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
A k t y w a
I. Aktywa trwałe	138 649	138 445	89 128	89 743
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	451	603	1 320	795
- wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	80 450	79 780	79 288	80 408
3. Należności długoterminowe	700	1 000	1 850	2 150
3.1. Od jednostek powiązanych	700	1 000	1 850	2 150
3.2. Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe	57 035	57 035	5 060	5 060
4.1. Nieruchomości
4.2. Wartości niematerialne i prawne
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	57 035	57 035	5 060	5 060
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	57 032	57 032	4 987	4 987
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
b) w pozostałych jednostkach	3	3	73	73
4.4. Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13	27	1 610	1 330
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13	27	1 610	1 330
II. Aktywa obrotowe	104 791	118 820	83 074	73 506
1. Zapasy	44 161	45 770	28 528	27 770
2. Należności krótkoterminowe	57 585	68 984	53 892	43 561
2.1. Od jednostek powiązanych	56 451	64 311	50 566	38 083
2.2. Od pozostałych jednostek	1 134	4 673	3 326	5 478
3. Inwestycje krótkoterminowe	183	1 497	241	1 258
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183	1 497	241	1 258
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach				46
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	183	1 497	241	1 212
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 862	2 569	413	917
A k t y w a r a z e m	243 440	257 265	172 202	163 249
P a s y w a
I. Kapitał własny	150 260	87 162	83 201	81 633
1. Kapitał zakładowy	85 321	28 440	28 440	28 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy	44 620	39 529	35 871	35 851
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	15 278	15 448	15 688	16 068
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	5 041	3 745	3 202	1 274
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 180	170 103	89 001	81 616
1. Rezerwy na zobowiązania	1 425	1 434	2 197	1 761
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	96	101	225	225
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 303	1 304	1 606	1 498
a) długoterminowa	1 154	1 155	1 237	1 135
b) krótkoterminowa	149	149	369	363
1.3. Pozostałe rezerwy	26	29	366	38
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe	26	29	366	38
2. Zobowiązania długoterminowe	9 708	28 783	11 593	23 522
2.1. Wobec jednostek powiązanych
2.2. Wobec pozostałych jednostek	9 708	28 783	11 593	23 522
3. Zobowiązania krótkoterminowe	79 915	138 323	72 969	54 708
3.1. Wobec jednostek powiązanych	14 510	77 676	2 486	2 399
3.2. Wobec pozostałych jednostek	64 728	59 872	69 504	51 259
3.3. Fundusze specjalne	677	775	979	1 050
4. Rozliczenia międzyokresowe	2 132	1 563	2 242	1 625
4.1. Ujemna wartość firmy
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 132	1 563	2 242	1 625
a) długoterminowe	898	911	925	938
b) krótkoterminowe	1 234	652	1 317	687
P a s y w a r a z e m	243 440	257 265	172 202	163 249

Wartość księgowa	150 260	87 162	83 201	81 633
Liczba akcji	8 532 090	2 844 030	2 844 030	2 844 030
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	17,61	30,65	29,25	28,70
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

POZYCJE POZABILANSOWE

	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004	stan na 2004-06-30 koniec poprz. kwartału / 2004	stan na 2003-09-30 koniec kwartału / 2003	stan na 2003-06-30 koniec poprz. kwartału / 2003
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
-
2. Zobowiązania warunkowe			1 009	1 009
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)			1 009	1 009
- udzielonych gwarancji i poręczeń			1 009	1 009
-
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
-
3. Inne (z tytułu)	24 963	24 963	26 100	26 246
- wartość gruntów użytkowanych wieczyście	24 377	24 377	25 444	25 590
-środki trwałe wykazywane pozabilansowo	586	586	656	656
-
Pozycje pozabilansowe, razem	24 963	24 963	27 109	27 255

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	104 612	316 766	87 599	223 799
- od jednostek powiązanych	103 959	314 400	86 968	142 704
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	101 026	312 109	87 116	222 690
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 586	4 657	483	1 109
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	96 634	290 819	77 973	200 661
- od jednostek powiązanych	96 126	288 728	77 447	127 719
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	93 047	286 208	77 531	199 614
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 587	4 611	442	1 047
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)	7 978	25 947	9 626	23 138
IV. Koszty sprzedaży	1 208	3 705	1 023	2 551
V. Koszty ogólnego zarządu	4 209	12 036	4 515	12 754
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	2 561	10 206	4 088	7 833
VII. Pozostałe przychody operacyjne	117	1 304	594	2 746
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		464	107	1 972
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne	117	840	487	774
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	373	2 312	1 011	2 082
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81	1 293	523	1 321
3. Inne koszty operacyjne	292	1 019	488	761
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 305	9 198	3 671	8 497
X. Przychody finansowe	505	1 201	230	593
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki, w tym:	110	370	198	538
- od jednostek powiązanych	53	289	182	234
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji			9	9
5. Inne	395	831	23	46
XI. Koszty finansowe	1 520	5 379	1 973	5 886
1. Odsetki, w tym:	1 482	5 239	1 137	3 730
- dla jednostek powiązanych	328	1 850	3	4
2. Strata ze zbycia inwestycji				56
3. Aktualizacja wartości inwestycji		33		8
4. Inne	38	107	836	2 092
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI)	1 290	5 020	1 928	3 204
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII)	1 290	5 020	1 928	3 204
XV. Podatek dochodowy	-6	-21		2
a) część bieżąca
b) część odroczona	-6	-21		2
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)	1 296	5 041	1 928	3 202

Zysk (strata) netto (zanualizowany)	5 256		2 599
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	4 043 977		2 844 030
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	1,30		0,91
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
I.Kapitał własny na początek okresu (BO)	87 162	83 416	81 633	80 359
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	87 162	83 416	81 633	80 359
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	28 440	28 440	28 440	28 440
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	56 881	56 881
a) zwiększenia (z tytułu)	56 881	56 881
- emisji akcji (wydania udziałów)	56 881	56 881
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
-
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	85 321	85 321	28 440	28 440
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	39 529	36 108	35 851	34 440
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	5 091	8 512	20	1 431
a) zwiększenia (z tytułu)	5 858	9 279	20	1 807
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	5 688	5 688
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		3 417		436
- zbycia srodkow trwałych podlegających aktualizacji wyceny	171	174	20	1 371
- różnica z zaokragleń	-1
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	767	767		376
- pokrycia straty				376
- koszty emisji akcji	767	767
-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	44 620	44 620	35 871	35 871
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	15 448	15 451	16 068	17 419
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-170	-173	-380	-1 731
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	170	173	380	1 731
- zbycia środków trwałych	170	173	20	1 371
-
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	15 278	15 278	15 688	15 688
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
-
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 745	3 417	1 274	60
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 745	3 417	1 274	436
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 745	3 417	1 274	436
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
-
b) zmniejszenia (z tytułu)		3 417		436
- zasilenie kapitału zapasowego		3 417		436
-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 745		1 274	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				376
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych				376
a) zwiększenia (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
-
b) zmniejszenia (z tytułu)				376
- pokrycie straty				376
-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 745		1 274
8. Wynik netto	1 296	5 041	1 928	3 202
a) zysk netto	1 296	5 041	1 928	3 202
b) strata netto	1 296	5 041	1 928	3 202
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	150 260	150 260	83 201	83 201
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	150 260	150 260	83 201	83 201

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał / 2003 okres od 2003-07-01 do 2003-09-30	3 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto	1 296	5 041	1 928	3 202
II. Korekty razem	-2 312	-18 584	3 597	6 892
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja	2 250	6 682	2 144	6 821
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-361	-751	631	1 914
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 301	4 550	725	2 365
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	9	487	-107	-1 916
6. Zmiana stanu rezerw	-9	-251	436	79
7. Zmiana stanu zapasów	1 609	-9 696	-758	3 772
8. Zmiana stanu należności	11 274	-25 946	-10 070	-22 287
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 649	7 497	9 582	16 562
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	290	-1 105	841	-784
11. Inne korekty	-26	-51	173	366
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 016	-13 543	5 525	10 094
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	428	1 078	351	4 093
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	425	1 012	227	3 962
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:			124	124
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach			124	124
- zbycie aktywów finansowych			124	124
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4 . Inne wpływy inwestycyjne	3	66		7
II. Wydatki	2 807	22 127	1 835	6 541
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 807	7 348	1 694	6 077
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:		14 695	69	319
a) w jednostkach powiązanych		14 695		140
- nabycie aktywów finansowych		14 695		140
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach			69	179
- nabycie aktywów finansowych			69	179
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne		84	72	145
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 379	-21 049	-1 484	-2 448
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	30 245	69 354	791	2 310
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	30 245	30 245
2. Kredyty i pożyczki		39 109	791	2 310
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	28 164	34 909	5 803	10 519
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek	26 402	29 725	4 805	7 605
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	179	533	239	438
8. Odsetki	1 583	4 651	759	2 476
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 081	34 445	-5 012	-8 209
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 314	-147	-971	-563
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 314	-147	-971	-563
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 497	330	1 212	804
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	183	183	241	241
- o ograniczonej możliwości dysponowania	69	69	140	140

Załączniki_0

HUTMEN SA SA-Q 3_2004.csv_1.rtf

PODPISY 2

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2004-11-03	Kazimierz Śmigielski	Prezes Zarządu
2004-11-03	Jan Sendal	Członek Zarządu
2004-11-03	Piotr Leśniewski	Członek Zarządu