WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 138 952 38 060 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 299 1 726 III. Zysk (strata) brutto 6 907 1 892 IV. Zysk (strata) netto 5 005 1 371 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 97 421 27 661 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 30 044 8 531 01-12-31 - w tym zobowiązania długoterminowe 2 125 603 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 27 919 7 927 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 63 948 18 157 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 14 632 4 155 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 2 852 640 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,42 6,37 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w 1,75 0,48 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 22 131 25 145 1. Wartości niematerialne i prawne 1 264 291 2. Rzeczowy majątek trwały 2 18 602 21 464 3. Finansowy majątek trwały 3 1 068 1 819 4. Należności długoterminowe 4 2 197 1 571 II. Majątek obrotowy 74 316 52 438 1. Zapasy 5 2 846 3 503 2. Należności krótkoterminowe 6 54 834 34 813 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 4 593 4 692 5. Środki pieniężne 9 12 043 9 430 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 974 491 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 719 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 255 491 A k t y w a, r a z e m 97 421 78 074 PASYWA I. Kapitał własny 63 948 58 943 1. Kapitał akcyjny 11 14 632 14 632 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 39 865 33 574 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 348 4 916 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 98 98 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 5 005 5 723 II. Rezerwy 1 690 1 070 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 126 170 2. Pozostałe rezerwy 16 1 564 900 III. Zobowiązania 30 044 14 772 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2 125 839 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 27 919 13 933 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 739 3 289 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 97 421 78 074
Wartość księgowa 63 948 58 943 Liczba akcji 2 852 640 2 852 640 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 22,42 20,66 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 16 489 25 627 - na rzecz jednostek zależnych 2 535 12 109 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 54 54 - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 13 900 13 464 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 2 018 7 398 - wystawionych weksli 2 018 7 398 Zobowiązania pozabilansowe, razem 18 507 33 025
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 138 952 96 610 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 137 723 92 650 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 229 3 960 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 122 932 88 939 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 121 720 85 007 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 212 3 932 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 16 020 7 671 IV. Koszty sprzedaży 23 71 V. Koszty ogólnego zarządu 9 669 7 946 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 6 328 -346 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 964 7 891 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 2 993 6 292 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 299 1 253 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 11 3 038 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 6 247 5 720 XIII. Koszty finansowe 29 5 648 1 470 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 6 909 8 541 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -2 -41 1. Zyski nadzwyczajne 30 135 4 2. Straty nadzwyczajne 31 137 45 XVI. Zysk (strata) brutto 6 907 8 500 XVII. Podatek dochodowy 32 1 902 2 777 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 5 005 5 723
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 5 005 5 723 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 2 852 640 2 852 640 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 1,75 2,01 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 58 943 53 220 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 58 943 53 220 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 14 632 14 632 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 14 632 14 632 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 33 574 32 336 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 291 1 238 a) zwiększenie (z tytułu) 6 291 1 238 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 723 1 212 - z przeniesienia z innych kapitałów 568 26 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 39 865 33 574 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 916 4 942 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 568 26 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 568 26 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 4 348 4 916 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 98 98 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 98 98 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 5 723 1 212 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 5 723 1 212 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 723 1 212 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 723 1 212 - odpis na kapitał zapasowy 5 723 1 212 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 0 0 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 5 005 5 723 a) zysk netto 5 005 5 723 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 63 948 58 943
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2 100 -3 144 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 5 005 5 723 II. Korekty razem -2 905 -8 867 1. Amortyzacja 4 574 5 469 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -1 582 -3 739 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 -5 819 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 664 476 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 902 2 777 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 297 -2 678 8. Zmiana stanu zapasów 657 -1 549 9. Zmiana stanu należności -20 647 -15 738 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 137 8 691 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 641 553 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 956 2 690 13. Pozostałe korekty B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -1 058 6 019 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 9 800 21 320 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 86 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 1 909 7 019 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 3 172 - w jednostkach zależnych 3 172 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 879 7 948 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 11 3 038 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 57 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 10 858 15 301 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 148 28 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 930 6 476 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 919 - w jednostkach zależnych 763 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 7 780 7 821 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 57 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 1 571 701 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 1 721 871 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 1 721 871 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 150 170 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 150 170 12. Pozostałe wydatki D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 2 613 3 576 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 2 613 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 3 576 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 9 430 5 854 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 12 043 9 430
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 2001 2000 (metoda pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 100 -3 144 (I+/-II) I. Zysk (strata) netto 5 005 5 723 II. Korekty razem -2 905 -8 867 1. Amortyzacja 4 574 5 469 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -1 582 -3 739 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 -5 819 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 664 476 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 902 2 777 7. Podatek dochodowy zapłacony -2 297 -2 678 8. Zmiana stanu zapasów 657 -1 549 9. Zmiana stanu należności -20 647 -15 738 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 15 137 8 691 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 641 553 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -1 956 2 690 13. Pozostałe korekty
kom emitent asa