Spis treści:
Spis załączników:
RB-W_2005_20.rap (KOREKTA RAPORTU)
dane_dodatk_2_kw_05-sa-q.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_2_kw_05-sa-q.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
RB-W_2005_20.rap (KOREKTA RAPORTU)
dane_dodatk_2_kw_05-sa-q.doc (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Infor_dod_2_kw_05-sa-q.doc (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 20 515 | 15 427 | 5 028 | 3 261 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 347 | 1 923 | 575 | 406 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 655 | 2 855 | 896 | 603 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 238 | 2 510 | 794 | 531 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 000 | 1 065 | -247 | 234 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 982 | -1 154 | -738 | -254 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 900 | 470 | ||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 082 | -89 | -515 | -20 | ||
| IX. Aktywa, razem | 49 070 | 41 677 | 12 146 | 9 176 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 443 | 5 776 | 2 337 | 1 272 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 046 | 4 695 | 1 992 | 1 034 | ||
| XII. Kapitał własny | 39 627 | 35 901 | 9 808 | 7 904 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 4 797 | 5 009 | 1 187 | 1 103 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,59 | 1,07 | 0,39 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,52 | 14,33 | 4,09 | 3,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 20/2005 | z dnia | 2005-08-10 | o treści: | |||
| Korekta raportu za 2 kwartał 2005 - SA-Q 2/2005 |
|||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RB-W_2005_20.rap RB-W_2005_20.rap | |||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| dane dodatk 2 kw 05-sa-q.doc dane dodatk 2 kw 05-sa-q.doc | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-10 | Wacław Kropiński | Prezes | |||
| 2005-08-10 | Janusz Czapiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 30 710 | 26 248 | 26 226 | 24 847 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 25 | 30 | 25 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 942 | 6 130 | 6 254 | 4 982 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 24 476 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 476 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 476 | 19 823 | 19 823 | 19 773 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 267 | 265 | 124 | 85 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 267 | 265 | 124 | 45 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40 | |||||
| II. Aktywa obrotowe | 18 360 | 16 737 | 15 831 | 16 830 | ||
| 1. Zapasy | 9 065 | 9 702 | 8 694 | 7 281 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 7 485 | 4 500 | 3 323 | 4 803 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 795 | 925 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 5 690 | 3 575 | 3 323 | 4 803 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 687 | 2 447 | 3 769 | 4 567 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123 | 88 | 45 | 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 49 070 | 42 985 | 42 057 | 41 677 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 39 627 | 38 962 | 38 069 | 35 901 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -745 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 28 162 | 26 505 | 26 495 | 26 283 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 2 443 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 336 | -245 | ||||
| 7. Zysk (strata) netto | 3 238 | 893 | 3 581 | 2 510 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 443 | 4 023 | 3 988 | 5 776 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 248 | 1 258 | 1 270 | 951 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 47 | 58 | 84 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 492 | 492 | 492 | 147 | ||
| a) długoterminowa | 452 | 452 | 452 | 142 | ||
| b) krótkoterminowa | 40 | 40 | 40 | 5 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| a) długoterminowe | 720 | 720 | 720 | |||
| b) krótkoterminowe | 720 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 046 | 2 608 | 2 554 | 4 695 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 189 | 210 | 551 | 406 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 7 650 | 2 268 | 1 891 | 4 037 | ||
| 2.3. Fundusze specjalne | 207 | 130 | 112 | 252 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 149 | 157 | 164 | 130 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 149 | 157 | 164 | 130 | ||
| a) długoterminowe | 122 | 129 | 135 | 107 | ||
| b) krótkoterminowe | 27 | 28 | 29 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 49 070 | 42 985 | 42 057 | 41 677 | ||
| Wartość księgowa | 39 627 | 38 962 | 38 069 | 35 901 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 504 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,52 | 16,25 | 15,87 | 14,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Inne (z tytułu) | 110 | 110 | 110 | 2 004 | ||
| - kredytu w r-ku bież. umowa przeniesienia własności rzeczowych aktywów trwałych | 2 004 | |||||
| - umowa przewłaszczenia środków trwałych na rzecz Starosty Tucholskiego | 110 | 110 | 110 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 110 | 110 | 110 | 2 004 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 512 | 20 515 | 8 465 | 15 427 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 077 | 4 149 | 334 | 467 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 239 | 14 148 | 7 493 | 13 804 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 183 | 6 367 | 972 | 1 623 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 278 | 16 561 | 6 610 | 11 750 | ||
| - jednostkom powiązanym | 2 992 | 3 869 | 357 | 503 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 254 | 10 451 | 5 725 | 10 288 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 024 | 6 110 | 885 | 1 462 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 234 | 3 954 | 1 855 | 3 677 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 139 | 212 | 105 | 214 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 798 | 1 519 | 855 | 1 612 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 297 | 2 223 | 895 | 1 851 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 336 | 732 | 117 | 177 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 27 | 22 | |||
| 2. Dotacje | 23 | 73 | 14 | 21 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 312 | 632 | 103 | 134 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 311 | 608 | 30 | 105 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 59 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 311 | 608 | 22 | 46 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 322 | 2 347 | 982 | 1 923 | ||
| X. Przychody finansowe | 1 276 | 1 314 | 965 | 1 048 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 23 | 60 | 51 | 87 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 41 | 42 | -47 | |||
| XI. Koszty finansowe | 6 | 6 | 116 | 116 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 6 | 6 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 6 | 6 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 116 | 116 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 592 | 3 655 | 1 831 | 2 855 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 592 | 3 655 | 1 831 | 2 855 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 247 | 417 | 163 | 345 | ||
| a) część bieżąca | 260 | 582 | 195 | 393 | ||
| b) część odroczona | -13 | -165 | -32 | -48 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 345 | 3 238 | 1 668 | 2 510 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 308 | 2 676 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 398 300 | 2 504 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,79 | 1,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 962 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 962 | 38 069 | 34 350 | 34 350 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 797 | 4 797 | 5 009 | 5 009 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | -212 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 212 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 5 009 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -745 | -745 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -745 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) | -745 | |||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -745 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 505 | 26 495 | 25 130 | 25 130 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 657 | 1 667 | 1 364 | 1 153 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 657 | 1 667 | 1 364 | 1 153 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 657 | 1 657 | 1 144 | 1 145 | ||
| - z kapitału z aktualizacji wyceny | 10 | 8 | 8 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 212 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 162 | 28 162 | 26 495 | 26 283 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 391 | 401 | 409 | 410 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -10 | -8 | -9 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 8 | 9 | |||
| - zbycia środków trwałych | 10 | 8 | 9 | |||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 391 | 391 | 401 | 401 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 3 039 | 3 039 | 2 443 | 2 443 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 596 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 341 | |||||
| - przeksięgowanie - zysk przeznaczony na wykup akcji własnych | 1 341 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 745 | |||||
| - umorzenia akcji (udziałów) według cen zakupu | 745 | |||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 039 | 3 039 | 3 039 | 2 443 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 230 | 3 336 | 2 104 | 2 104 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 474 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 474 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 581 | 3 581 | 2 104 | 2 104 | ||
| - zwiększenie kapitału zapasowego | 1 657 | 1 657 | 1 144 | 1 144 | ||
| - płatności dywidend na rzecz właścicieli | 1 679 | 1 679 | 960 | 960 | ||
| - pokrycie straty | 245 | 245 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 245 | 245 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 245 | 245 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 245 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 245 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 245 | 245 | ||||
| - pokrycie straty zyskiem netto | 245 | 245 | ||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 245 | |||||
| 6.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 893 | -245 | ||||
| 7. Wynik netto | 2 345 | 3 238 | 3 581 | 2 510 | ||
| a) zysk netto | 2 345 | 3 238 | 3 581 | 2 510 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 627 | 39 627 | 38 069 | 35 901 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 345 | 3 238 | 1 668 | 2 510 | ||
| II. Korekty razem | -2 300 | -4 237 | -743 | -1 445 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 374 | 777 | 375 | 671 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 212 | -1 212 | -961 | -961 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -28 | -22 | |||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -10 | -22 | -14 | -30 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 638 | -371 | 419 | 459 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | -3 019 | -4 195 | -637 | -2 242 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 976 | 1 049 | 58 | 832 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45 | -235 | 17 | -152 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 45 | -1 000 | 925 | 1 065 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 254 | 1 306 | 961 | 983 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 93 | 22 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 212 | 1 212 | 961 | 961 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 959 | 4 288 | 1 979 | 2 137 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 206 | 535 | 1 979 | 2 137 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 753 | 3 753 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 753 | 3 753 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 705 | -2 982 | -1 018 | -1 154 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 000 | 2 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 000 | 2 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 100 | 100 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| 1. Inne wydatki finansowe | 100 | 100 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 900 | 1 900 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -760 | -2 082 | -93 | -89 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -760 | -2 082 | -93 | -89 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 447 | 3 769 | 4 660 | 4 656 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 687 | 1 687 | 4 567 | 4 567 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Infor dod 2 kw 05-sa-q.doc Infor dod 2 kw 05-sa-q.doc | Informacja dodatkowa | ||