WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 12 021 11 618 3 247 3 245 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 640 1 160 443 324 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 171 2 396 586 669 IV. Zysk (strata) netto 1 678 1 804 453 504 V. Przepływy pieniężne 47 -922 12 -273 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 487 1 413 -371 418 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 68 20 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 440 559 -359 165 netto, razem IX. Aktywa razem 37 890 38 859 9 451 11 503 X. Zobowiązania i rezerwy 5 320 7 925 1 327 2 346 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 298 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 945 6 391 1 233 1 892 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 32 570 30 934 8 124 9 157 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 249 1 483 XV. Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,89 1,12 0,24 0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,00 12,35 3,24 3,66 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 59 59 183 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 59 183 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych - 59 59 183 183 podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 848 1 086 443 - kredytu - zastaw 205 maszyn - zakupu nieruchomości - 238 238 hipoteka - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych - Pozycje pozabilansowe, 848 1 086 443 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 766 23 823 24 247 19 528 1. Wartości niematerialne i 23 26 47 53 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 957 4 008 4 351 4 602 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 746 19 746 19 746 14 746 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 746 19 746 19 746 14 746 finansowe a) w jednostkach 19 746 19 746 19 746 14 746 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 20 20 20 20 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 40 43 103 127 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 40 43 103 127 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 124 14 077 14 612 19 401 1. Zapasy 7 695 7 558 7 149 7 602 2. Należności 3 848 3 648 5 238 8 480 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 1 5 000 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 840 3 647 5 238 3 480 jednostek 3. Inwestycje 2 352 2 568 1 734 2 974 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 352 2 568 1 734 2 974 finansowe a) w jednostkach 444 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 908 2 568 1 734 2 974 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 229 303 491 345 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 890 37 900 38 859 38 929 P a s y w a I. Kapitał własny 32 570 32 006 30 934 30 849 1. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 23 774 22 012 22 011 21 119 5. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 2 362 2 139 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 678 514 1 804 472 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 320 5 894 7 925 8 080 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 301 331 428 463 1.1. Rezerwa z tytułu 301 331 428 463 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 008 2 016 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 2 016 jednostek 3. Zobowiązania 4 945 5 484 6 391 5 496 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 54 36 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 620 5 080 6 100 5 122 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 271 368 281 374 4. Rozliczenia 74 79 98 105 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 74 79 98 105 międzyokresowe a) długoterminowe 51 54 73 80 b) krótkoterminowe 23 25 25 25 P a s y w a r a z e m 37 890 37 900 38 859 38 929
Wartość księgowa 32 570 32 006 30 934 30 849 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 13,00 12,78 12,35 12,32 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 6 450 12 021 6 343 11 618 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 17 20 2 1. Przychody netto ze 6 304 11 696 6 244 11 361 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 146 325 99 257 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 4 634 8 788 5 000 9 037 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 14 16 1 1. Koszt wytworzenia 4 534 8 573 4 940 8 889 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 100 215 60 148 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 816 3 233 1 343 2 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 78 113 63 119 V. Koszty ogólnego zarządu 746 1 459 795 1 518 VI. Zysk (strata) na 992 1 661 485 944 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 112 243 121 309 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 2 11 4 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 9 17 8 17 3. Inne przychody 101 215 109 287 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 171 264 42 93 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 127 171 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 44 93 42 93 IX. Zysk (strata) z 933 1 640 564 1 160 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 544 615 1 282 1 403 1. Dywidendy i udziały w 444 444 1 169 1 169 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 444 444 1 169 1 169 2. Odsetki, w tym: 56 125 111 232 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 44 46 2 2 XI. Koszty finansowe 32 84 83 167 1. Odsetki, w tym: 7 5 47 87 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 39 79 36 80 XII. Zysk (strata) z 1 445 2 171 1 763 2 396 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 1 445 2 171 1 763 2 396 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 281 493 431 592 a) część bieżąca 281 493 431 592 b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 164 1 678 1 332 1 804 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 235 2 808 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,89 1,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 32 006 31 492 30 849 30 377 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 006 31 492 30 849 30 377 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 012 22 011 21 119 21 119 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 762 1 762 892 892 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 762 1 762 892 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 344 344 171 171 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 418 1 418 721 721 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 23 774 23 774 22 011 22 011 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 411 412 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 2 876 2 362 2 611 2 139 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 2 876 2 362 2 611 2 139 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 2 876 2 362 2 611 2 139 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 362 2 362 2 139 2 139 -zwiększenie kapitału 1 762 1 762 892 892 zapasowego -płatności dywidend na 600 600 1 247 1 247 rzecz właścicieli - - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 514 472 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 514 472 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 164 1 678 1 332 1 804 a) zysk netto 1 164 1 678 1 332 1 804 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 32 570 32 570 30 934 30 934 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 1 164 1 678 1 332 1 804 II. Korekty razem -555 -1 631 -1 638 -2 726 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 336 623 339 680 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -444 -444 -1 267 -1 374 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -2 -11 -4 -4 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -29 -65 -34 -125 7. Zmiana stanu zapasów -137 -519 452 261 8. Zmiana stanu należności -199 -1 184 -589 -1 518 9. Zmiana stanu zobowiązań -153 6 -436 -399 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 71 -66 -156 -335 międzyokresowych 11. Inne korekty 2 29 57 88 III. Przepływy pieniężne 609 47 -306 -922 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 16 25 105 3 348 1. Zbycie wartości 16 25 4 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 343 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 343 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 101 209 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 286 1 512 1 120 1 935 1. Nabycie wartości 276 475 54 137 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 1 008 1 008 1 708 tym: a) w jednostkach 1 008 1 008 1 008 1 708 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 008 1 008 1 708 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 2 29 58 90 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 270 -1 487 -1 015 1 413 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 95 95 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 95 95 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 14 27 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 13 25 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 1 2 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 81 68 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -661 -1 440 -1 240 559 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -661 -1 440 -1 240 559 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 2 568 3 347 2 974 1 175 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 907 1 907 1 734 1 734 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 000 1 000 dysponowania
kom emitent ewa/zdz