HYDROTOR SA raport kwartalny (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 8 273 19 891 2 163 5 431
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 1 109 2 269 290 620
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 952 3 348 249 914
IV. Zysk (strata) netto 594 2 398 155 655
V. Aktywa (stan na 39 438 10 162 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 31 529 8 124 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 2 504 300 2 504 300 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 12,59 3,24 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 24 041 24 313 19 517 19 701
1. Wartosci niematerialne i 213 244 312 343
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 4 082 4 323 4 459 4 612
3. Finansowy majatek trwaly 19 746 19 746 14 746 14 746
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 15 263 14 865 20 563 20 335
1. Zapasy 5 701 7 148 5 937 6 766
2. Naleznosci krotkoterminowe 3 912 5 238 3 775 3 965
3. Akcje (udzialy) wlasne do 745 745 745 745
zbycia
4. Papiery wartosciowe 6 990 7 100
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 4 905 1 734 3 116 1 759
III. Rozliczenia 134 425 129 212
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 134 425 129 212
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 39 438 39 603 40 209 40 248
P a s y w a
I. Kapital wlasny 31 529 30 934 30 287 29 321
1. Kapital akcyjny 5 009 5 009 5 009 5 009
2. Nalezne wplaty na poczet
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 22 011 22 011 21 119 21 067
4. Kapital rezerwowy z 412 412 412 412
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly 1 698 1 698 1 698 1 698
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto 2 399 1 804 2 049 1 135
II. Rezerwy 395 428 693 736
1. Rezerwy na podatek 395 428 665 694
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 28 42
III. Zobowiazania 7 422 8 143 9 151 10 108
1. Zobowiazania 1 008 1 008 5 040 5 040
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 6 414 7 135 4 111 5 068
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 92 98 78 83
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 39 438 39 603 40 209 40 248
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
I. Przychody netto ze 8 273 19 891 7 117 18 540
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 8 156 19 517 6 995 18 149
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 117 374 122 391
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 6 219 15 256 5 306 13 989
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 6 151 15 040 5 217 13 727
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 68 216 89 262
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 054 4 635 1 811 4 551
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 55 174 68 177
V. Koszty ogolnego zarzadu 870 2 388 841 2 398
VI. Zysk (strata) na 1 129 2 073 902 1 976
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 97 406 123 311
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 117 210 65 246
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 1 109 2 269 960 2 041
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 169
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 103 337 406 1 163
finansowe
XIII. Koszty finansowe 255 422 75 352
XIV. Zysk (strata) na 957 3 353 1 291 2 852
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen -5 -5 1 1
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 1 1
2. Straty nadzwyczajne 5 5
XVI. Zysk (strata) brutto 952 3 348 1 292 2 853
XVII. Podatek dochodowy 358 950 378 804
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 594 2 398 914 2 049
Zysk (strata) netto (za 12 2 489 2 260
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 2 504 300 2 504 300
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje 0,99 0,90
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto 3 373 2 451 1 731 1 888
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto 594 2 398 914 2 049
II. Korekty razem 2 779 53 817 -161
1. Amortyzacja 319 999 353 1 020
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -64 -1 438 -375 -920
4. (Zysk) strata z tytulu -1 -5 -5 -7
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -14 -22
rezerw
6. Podatek dochodowy 358 950 378 804
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -392 -1 109 -407 -862
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 448 1 709 828 1 123
9. Zmiana stanu naleznosci 158 -1 360 190 -1 276
10. Zmiana stanu zobowiazan 617 218 -230 -41
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 291 -31 83 -33
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -6 -19 -5 -15
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty 51 139 21 68
B. Przeplywy pieniezne netto 1 140 2 553 240 -853
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 1 233 4 581 717 2 175
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 1 6 5 7
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow 3 134 335 1 058
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 169 1 169
7. Otrzymane odsetki 63 272 377 1 110
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -93 -2 028 -477 -3 028
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -4 -10 -20
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -38 -169 -232 -628
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -1 708 -1 008
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -1 708 -1 008
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow -225 -1 121
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki -51 -141 -20 -251
C. Przeplywy pieniezne netto -1 342 -1 274 -614 -643
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 95
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 95
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -1 342 -1 369 -614 -643
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -95 -120 -12 -37
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i -1 247 -1 247 -600 -600
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -2 -2 -6
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne 3 171 3 730 1 357 392
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu 3 171 3 730 1 357 392
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 1 734 1 175 1 759 2 724
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 4 905 4 905 3 116 3 116
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 086 1 086 443 443
pozabilansowe (z tytulu)
- zakupu nieruchomosci - 238 238 238 238
hipoteka
- kredytu - umowa 848 848 205 205
przewlaszczenia zapasow
magazynowych
Zobowiazania pozabilansowe, 1 086 1 086 443 443
razem