WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 4 202 24 093 1 162 6 599 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -72 2 197 -20 602 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 30 3 378 8 925 IV. Zysk (strata) netto -25 2 373 -7 650 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 38 024 10 796 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 31 503 8 945 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 504 300 2 504 300 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 12,58 3,57 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 23 983 24 041 19 883 19 517 1. Wartości niematerialne i 173 213 315 312 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 4 064 4 082 4 822 4 459 3. Finansowy majątek trwały 19 746 19 746 14 746 14 746 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 13 940 15 263 19 316 20 563 1. Zapasy 7 176 5 701 7 410 5 937 2. Należności krótkoterminowe 2 672 3 912 6 852 3 775 3. Akcje (udziały) własne do 745 745 745 745 zbycia 4. Papiery wartościowe 3 134 6 990 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 347 4 905 1 175 3 116 III. Rozliczenia 101 134 103 129 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 101 134 103 129 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 024 39 438 39 302 40 209 P a s y w a I. Kapitał własny 31 503 31 529 30 377 30 287 1. Kapitał akcyjny 5 009 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 22 011 22 011 21 119 21 119 4. Kapitał rezerwowy z 412 412 412 412 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 698 1 698 1 698 1 698 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 373 2 399 2 139 2 049 II. Rezerwy 366 395 554 693 1. Rezerwy na podatek 366 395 554 665 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy 28 III. Zobowiązania 6 069 7 422 8 259 9 151 1. Zobowiązania 1 008 2 016 5 040 długoterminowe 2. Zobowiązania 6 069 6 414 6 243 4 111 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 86 92 112 78 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 38 024 39 438 39 302 40 209
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 4 202 24 093 4 220 22 760 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 4 088 23 605 4 125 22 274 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 114 488 95 486 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 3 376 18 632 3 259 17 248 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 3 315 18 355 3 205 16 932 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 61 277 54 316 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 826 5 461 961 5 512 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 54 228 52 229 V. Koszty ogólnego zarządu 818 3 206 856 3 254 VI. Zysk (strata) na -46 2 027 53 2 029 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 138 544 96 407 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 164 374 248 494 operacyjne IX. Zysk (strata) na -72 2 197 -99 1 942 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 169 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 163 500 404 1 567 finansowe XIII. Koszty finansowe 55 477 77 429 XIV. Zysk (strata) na 36 3 389 228 3 080 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -6 -11 -46 -45 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 2 1 2. Straty nadzwyczajne 8 13 46 46 XVI. Zysk (strata) brutto 30 3 378 182 3 035 XVII. Podatek dochodowy 55 1 005 92 896 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -25 2 373 90 2 139
Zysk (strata) netto (za 12 2 373 2 139 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,85 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -409 2 042 -42 1 846 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -25 2 373 90 2 139 II. Korekty razem -384 -331 -132 -293 1. Amortyzacja 352 1 351 353 1 373 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy -166 -1 604 -299 -1 219 4. (Zysk) strata z tytułu -9 -14 -3 -10 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych -28 -50 rezerw 6. Podatek dochodowy 55 1 005 92 896 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -84 -1 193 -203 -1 065 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -1 475 234 -1 473 -350 9. Zmiana stanu należności 1 240 -120 1 224 -52 10. Zmiana stanu zobowiązań -334 -116 153 112 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 33 2 26 -7 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów -6 -25 -5 -20 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 10 149 31 99 B. Przepływy pieniężne netto -1 148 1 405 -1 885 -2 738 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 174 4 755 4 338 6 513 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 8 14 3 10 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 3 134 3 954 5 012 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 169 7. Otrzymane odsetki 166 438 381 1 491 8 . Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 322 3 350 6 223 9 251 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 13 39 59 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 124 293 616 1 244 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 008 2 716 1 008 2 016 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 008 2 716 1 008 2 016 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 98 1 219 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 187 328 4 462 4 713 C. Przepływy pieniężne netto -1 -1 275 -14 -657 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 95 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 95 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 1 1 370 14 657 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 120 13 50 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 247 600 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 3 1 7 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -1 558 2 172 -1 941 -1 549 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 558 2 172 -1 941 -1 549 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 4 905 1 175 3 116 2 724 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 347 3 347 1 175 1 175 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 848 1 086 443 443 pozabilansowe (z tytułu) - zakup nieruchomości - 238 238 238 hioteka - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych - kredytu - zastaw maszyn 205 205 Zobowiązania pozabilansowe, 848 1 086 443 443 razem
kom emitent abs/zdz