WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 20 071 19 891 5 234 5 431 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 724 2 269 712 620 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 3 201 3 348 836 914 IV. Zysk (strata) netto 2 389 2 398 624 655 V. Przepływy pieniężne 1 971 2 451 483 632 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 140 2 553 -280 658 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -1 274 -328 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 831 3 730 204 961 netto, razem IX. Aktywa razem 38 876 38 693 9 533 9 970 X. Zobowiązania i rezerwy 5 595 7 165 1 372 1 846 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 260 długoterminowe XII. Zobowiązania 5 253 5 670 1 288 1 461 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 33 281 31 528 8 161 8 124 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 228 1 291 XV. Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,94 0,99 0,25 0,27 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,29 13,00 3,26 3,35 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 59 59 183 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 59 183 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych - 59 59 183 183 podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 850 1 086 1 086 - kredytu w r-ku bież. - 850 848 848 umowa przewłaszcz. zapasów magazyn. - zakupu nieruchomości - 238 238 hipoteka - Pozycje pozabilansowe, 909 59 1 269 1 269 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 23 541 23 766 23 975 24 247 1. Wartości niematerialne i 16 23 44 47 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 740 3 957 4 109 4 351 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 19 746 19 746 19 746 19 746 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 746 19 746 19 746 19 746 finansowe a) w jednostkach 19 746 19 746 19 746 19 746 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 39 40 76 103 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 39 40 76 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 15 335 14 122 14 718 14 612 1. Zapasy 6 780 7 695 5 701 7 149 2. Należności 4 257 3 848 3 912 4 069 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 29 8 powiązanych 2.2. Od pozostałych 4 228 3 840 3 912 4 069 jednostek 3. Inwestycje 4 178 2 350 4 905 2 903 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 178 2 350 4 905 2 903 finansowe a) w jednostkach 442 1 169 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 178 1 908 4 905 1 734 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 120 229 200 491 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 38 876 37 888 38 693 38 859 P a s y w a I. Kapitał własny 33 281 32 568 31 528 30 934 1. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 23 774 23 774 22 011 22 011 5. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 2 389 1 676 2 398 1 804 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 595 5 320 7 165 7 925 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 274 301 395 428 1.1. Rezerwa z tytułu 274 301 395 428 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 1 008 1 008 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 1 008 jednostek 3. Zobowiązania 5 253 4 945 5 670 6 391 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 57 54 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 927 4 620 5 390 6 100 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 269 271 280 281 4. Rozliczenia 68 74 92 98 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 68 74 92 98 międzyokresowe a) długoterminowe 44 51 67 73 b) krótkoterminowe 24 23 25 25 P a s y w a r a z e m 38 876 37 888 38 693 38 859
Wartość księgowa 33 281 32 568 31 528 30 934 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 13,29 13,00 12,59 12,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Rozwodniona wartość 13,29 13,00 12,59 12,35 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 8 050 20 071 8 273 19 891 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 31 51 2 1. Przychody netto ze 7 810 19 506 8 156 19 517 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 240 565 117 374 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 141 14 929 6 219 15 256 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 30 46 1 1. Koszt wytworzenia 5 956 14 529 6 151 15 040 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 185 400 68 216 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 1 909 5 142 2 054 4 635 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 79 192 55 174 V. Koszty ogólnego zarządu 866 2 325 870 2 388 VI. Zysk (strata) na 964 2 625 1 129 2 073 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 163 406 97 406 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 14 25 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 10 27 8 25 3. Inne przychody 139 354 89 376 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 43 307 117 210 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 171 82 82 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 43 136 35 128 IX. Zysk (strata) z 1 084 2 724 1 109 2 269 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 101 714 96 1 498 1. Dywidendy i udziały w 443 1 169 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 443 1 169 2. Odsetki, w tym: 90 214 95 327 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 11 57 1 2 XI. Koszty finansowe 153 237 248 414 1. Odsetki, w tym: 126 131 229 316 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 27 106 19 98 XII. Zysk (strata) z 1 032 3 201 957 3 353 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -5 -5 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne 5 5 XIV. Zysk (strata) brutto 1 032 3 201 952 3 348 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 319 812 358 950 a) część bieżąca 346 904 403 1 121 b) część odroczona -27 -92 -45 -171 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 713 2 389 594 2 398 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 352 2 489 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,94 0,99 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 2 504 300 2 504 300 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,94 0,99 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 32 568 31 492 30 934 30 377 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 32 568 31 492 30 934 30 377 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 23 774 23 774 22 011 22 011 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 23 774 23 774 22 011 22 011 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 676 1 804 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 676 1 804 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 676 1 804 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 676 1 804 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 713 2 389 594 2 398 a) zysk netto 713 2 389 694 2 398 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 33 281 33 281 31 528 31 528 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 33 281 33 281 31 528 31 528 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 713 2 389 594 2 398 II. Korekty razem 1 211 -418 2 779 53 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 321 944 319 999 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -443 -64 -1 438 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -14 -25 -1 -5 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -27 -92 -34 -159 7. Zmiana stanu zapasów 914 396 1 448 1 709 8. Zmiana stanu należności -409 -1 593 158 -1 360 9. Zmiana stanu zobowiązań 323 329 617 218 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 103 37 285 -50 międzyokresowych 11. Inne korekty 29 51 139 III. Przepływy pieniężne 1 924 1 971 3 373 2 451 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 457 482 1 233 4 581 1. Zbycie wartości 14 39 1 6 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 443 443 1 232 4 575 tym: a) w jednostkach 443 443 1 169 1 169 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 443 443 1 169 1 169 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 63 3 406 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 63 272 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 111 1 622 93 2 028 1. Nabycie wartości 110 585 42 179 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 1 708 tym: a) w jednostkach 1 008 1 708 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 708 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 1 29 51 141 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 346 -1 140 1 140 2 553 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 95 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 95 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 1 342 1 369 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 1 247 1 247 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 95 120 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -1 342 -1 274 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 2 270 831 3 171 3 730 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 2 270 831 3 171 3 730 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 908 3 347 1 734 1 175 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 178 4 178 4 905 4 905 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa