HYDROTOR SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 4 202 24 093 1 162 6 599
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -72 2 197 -20 602
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto 30 3 378 8 925
IV. Zysk (strata) netto -25 2 373 -7 650
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 38 024 10 796 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 31 503 8 945 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 2 504 300 2 504 300 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 12,58 3,57 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 23 983 24 041 19 883 19 517
1. Wartości niematerialne i 173 213 315 312
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 4 064 4 082 4 822 4 459
3. Finansowy majątek trwały 19 746 19 746 14 746 14 746
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy 13 940 15 263 19 316 20 563
1. Zapasy 7 176 5 701 7 410 5 937
2. Należności krótkoterminowe 2 672 3 912 6 852 3 775
3. Akcje (udziały) własne do 745 745 745 745
zbycia
4. Papiery wartościowe 3 134 6 990
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 3 347 4 905 1 175 3 116
III. Rozliczenia 101 134 103 129
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 101 134 103 129
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 38 024 39 438 39 302 40 209
P a s y w a
I. Kapitał własny 31 503 31 529 30 377 30 287
1. Kapitał akcyjny 5 009 5 009 5 009 5 009
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 22 011 22 011 21 119 21 119
4. Kapitał rezerwowy z 412 412 412 412
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 1 698 1 698 1 698 1 698
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 2 373 2 399 2 139 2 049
II. Rezerwy 366 395 554 693
1. Rezerwy na podatek 366 395 554 665
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 28
III. Zobowiązania 6 069 7 422 8 259 9 151
1. Zobowiązania 1 008 2 016 5 040
długoterminowe
2. Zobowiązania 6 069 6 414 6 243 4 111
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 86 92 112 78
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 38 024 39 438 39 302 40 209
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 4 202 24 093 4 220 22 760
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 4 088 23 605 4 125 22 274
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 114 488 95 486
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 3 376 18 632 3 259 17 248
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 3 315 18 355 3 205 16 932
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 61 277 54 316
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 826 5 461 961 5 512
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 54 228 52 229
V. Koszty ogólnego zarządu 818 3 206 856 3 254
VI. Zysk (strata) na -46 2 027 53 2 029
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 138 544 96 407
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 164 374 248 494
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -72 2 197 -99 1 942
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 1 169
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 163 500 404 1 567
finansowe
XIII. Koszty finansowe 55 477 77 429
XIV. Zysk (strata) na 36 3 389 228 3 080
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -6 -11 -46 -45
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 2 2 1
2. Straty nadzwyczajne 8 13 46 46
XVI. Zysk (strata) brutto 30 3 378 182 3 035
XVII. Podatek dochodowy 55 1 005 92 896
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -25 2 373 90 2 139
Zysk (strata) netto (za 12 2 373 2 139
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,95 0,85
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -409 2 042 -42 1 846
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -25 2 373 90 2 139
II. Korekty razem -384 -331 -132 -293
1. Amortyzacja 352 1 351 353 1 373
2. (Zyski) straty z tytułu
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy -166 -1 604 -299 -1 219
4. (Zysk) strata z tytułu -9 -14 -3 -10
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych -28 -50
rezerw
6. Podatek dochodowy 55 1 005 92 896
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -84 -1 193 -203 -1 065
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 475 234 -1 473 -350
9. Zmiana stanu należności 1 240 -120 1 224 -52
10. Zmiana stanu zobowiązań -334 -116 153 112
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 33 2 26 -7
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -6 -25 -5 -20
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 10 149 31 99
B. Przepływy pieniężne netto -1 148 1 405 -1 885 -2 738
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 174 4 755 4 338 6 513
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 8 14 3 10
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 3 134 3 954 5 012
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 1 169
7. Otrzymane odsetki 166 438 381 1 491
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 322 3 350 6 223 9 251
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 3 13 39 59
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników 124 293 616 1 244
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 1 008 2 716 1 008 2 016
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 008 2 716 1 008 2 016
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów 98 1 219
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 187 328 4 462 4 713
C. Przepływy pieniężne netto -1 -1 275 -14 -657
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 95
finansowej
1. Zaciągnięcie
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 95
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu 1 1 370 14 657
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych 120 13 50
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i 1 247 600
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki 1 3 1 7
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne -1 558 2 172 -1 941 -1 549
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -1 558 2 172 -1 941 -1 549
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 4 905 1 175 3 116 2 724
początek okresu
G. Środki pieniężne na 3 347 3 347 1 175 1 175
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek
zależnych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 848 1 086 443 443
pozabilansowe (z tytułu)
- zakup nieruchomości - 238 238 238
hioteka
- kredytu - umowa 848 848
przewłaszczenia zapasów
magazynowych
- kredytu - zastaw maszyn 205 205
Zobowiązania pozabilansowe, 848 1 086 443 443
razem