WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 021 11 618 3 247 3 245 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 1 640 1 160 443 324 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 2 169 2 396 586 669 IV. Zysk (strata) netto 1 676 1 804 453 504 V. Przepływy pieniężne 47 -922 12 -273 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 486 1 413 -371 418 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 68 20 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 439 559 -359 165 netto, razem IX. Aktywa, razem 37 888 38 859 9 451 11 503 X. Zobowiązania i rezerwy 5 230 7 925 1 327 2 346 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 298 długoterminowe XII. Zobowiązania 4 945 6 391 1 233 1 892 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 32 568 30 934 8 124 9 157 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 249 1 483 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,89 1,12 0,24 0,31 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,89 1,12 0,24 0,31 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 13,00 12,35 3,24 3,66 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 13,00 12,35 3,24 3,66 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 59 163 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 163 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych - 59 163 183 podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 848 1 086 - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych w rach. bież. - zakupu nieruchomości - 238 hipoteka - P o z y c j e p o z a b i 59 1 011 1 269 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 23 766 23 927 24 247 1. Wartości niematerialne i 1 23 33 47 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 957 4 090 4 351 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 19 746 19 746 19 746 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 19 746 19 746 19 746 finansowe a) w jednostkach 19 746 19 746 19 746 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 40 58 103 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 40 58 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 14 122 13 344 14 612 1. Zapasy 6 7 695 7 176 7 149 2. Należności 7,8 3 848 2 663 4 069 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 8 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 840 2 663 4 069 jednostek 3. Inwestycje 2 350 3 347 2 903 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 2 350 3 347 2 903 finansowe a) w jednostkach 442 1 169 powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 908 3 347 1 734 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 229 158 491 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 888 37 271 38 859 PASYWA I. Kapitał własny 32 568 31 492 30 934 1. Kapitał zakładowy 12 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 23 774 22 011 22 011 5. Kapitał z aktualizacji 15 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 1 676 2 362 1 804 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 5 320 5 779 7 925 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 301 366 428 1.1. Rezerwa z tytułu 301 366 428 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 1 008 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 jednostek 3. Zobowiązania 20 4 945 5 327 6 391 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 54 17 10 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 4 620 5 177 6 100 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 271 133 281 4. Rozliczenia 21 74 86 98 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 74 86 98 międzyokresowe a) długoterminowe 51 61 73 b) krótkoterminowe 23 25 25 P a s y w a r a z e m 37 888 37 271 38 859
Wartość księgowa 32 568 31 492 30 934 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 22 13,00 12,58 12,35 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 22 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 12 021 11 618 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 20 2 1. Przychody netto ze 24 11 696 11 361 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 325 257 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 8 788 9 037 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 16 1 1. Koszt wytworzenia 26 8 573 8 889 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 215 148 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 3 233 2 581 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 113 119 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 459 1 518 VI. Zysk (strata) na 1 661 944 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 243 309 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 11 5 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 17 17 3. Inne przychody 27 215 287 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 264 93 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 171 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 93 93 IX. Zysk (strata) z 1 640 1 160 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 613 1 402 1. Dywidendy i udziały w 443 1 169 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 443 1 169 2. Odsetki, w tym: 124 232 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 46 1 XI. Koszty finansowe 30 84 166 1. Odsetki, w tym: 5 87 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 79 79 XII. Zysk (strata) z 2 169 2 396 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 XIV. Zysk (strata) brutto 2 169 2 396 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 493 592 a) część bieżąca 558 718 b) część odroczona -65 -126 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 1 676 1 804 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 2 235 2 808 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 0,89 1,12 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 31 492 30 377 30 377 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 31 492 30 377 30 377 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 22 011 21 119 21 119 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 762 892 892 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 762 892 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 344 171 171 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 418 721 721 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 23 774 22 011 22 011 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 412 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 2 362 2 139 2 139 - podziału zysku z lat ubiegłych - z podziału zysku za rok 2 362 2 139 2 139 poprzedni - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 362 2 139 2 139 - zwiększenie kapitału 1 762 892 892 zapasowego - płatności dywidend na 600 1 247 1 247 rzecz właścicieli - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 1 676 2 362 1 804 a) zysk netto 1 676 2 632 1 804 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 32 568 31 492 30 934 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 676 1 804 II. Korekty razem -1 629 -2 726 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 623 680 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -443 -1 374 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -11 -4 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -65 -125 7. Zmiana stanu zapasów -518 261 8. Zmiana stanu należności -1 184 -1 518 9. Zmiana stanu zobowiązań 6 -399 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -66 -335 międzyokresowych 11. Inne korekty 29 88 III. Przepływy pieniężne 47 -922 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 25 3 348 1. Zbycie wartości 25 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 3 343 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 3 343 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 209 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 511 1 935 1. Nabycie wartości 475 137 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 1 708 tym: a) w jednostkach 1 008 1 708 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 708 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 28 90 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 486 1 413 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 95 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 95 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 27 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 25 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 2 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 68 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 439 559 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 439 559 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 347 1 175 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 908 1 734 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 000 dysponowania
kom emitent ewa/zdz