HYDROTOR SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-08-14 08:42

[2001/08/14 08:42] HYDROTOR SA - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 677	23 477	3 397	6 557
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	832	1 760	242	492
III. Zysk (strata) brutto	834	1 594	243	445
IV. Zysk (strata) netto	396	985	115	275
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		40 558		12 005	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		28 130		8 327	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 504 300		2 504 300	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		11,23		3,32	01-06-30

Wiadomość

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	16 950	17 750	13 451
1. Wartości niematerialne i prawne	245	280	343
2. Wartość firmy z konsolidacji	1 002	1 309	1 814
3. Rzeczowy majątek trwały	11 595	12 050	11 285
4. Finansowy majątek trwały	3 915	3 918	9
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności	8	12	9
5. Należności długoterminowe	193	193
II. Majątek obrotowy	23 069	30 036	28 524
1. Zapasy	12 703	12 477	10 690
2. Należności krótkoterminowe	7 583	13 094	7 636
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	745	745	745
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			7 100
5. Środki pieniężne	2 038	3 720	2 353
III. Rozliczenia międzyokresowe	539	304	227
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	539	304	227
A k t y w a r a z e m	40 558	48 090	42 202
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 130	28 967	27 412
1. Kapitał akcyjny	5 009	5 009	5 009
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 919	20 028	19 974
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	412	412	412
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 698	1 698	1 698
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-893	1 231	-1 399
9. Zysk (strata) netto	985	589	1 718
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	73	231	223
IV. Rezerwy	428	463	736
1. Rezerwy na podatek dochodowy	428	463	694
2. Pozostałe rezerwy			42
V. Zobowiązania	11 829	18 324	13 748
1. Zobowiązania długoterminowe	1 008	2 016	5 040
2. Zobowiązania krótkoterminowe	10 821	16 308	8 708
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	98	105	83
P a s y w a r a z e m	40 558	48 090	42 202

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 677	23 477		23 904
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 552	23 162		23 575
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	125	315		329
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	8 322	16 672		16 828
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 239	16 472		16 600
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	83	200		228
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 355	6 805		7 076
IV. Koszty sprzedaży	233	556		410
V. Koszty ogólnego zarządu	2 080	4 114		4 107
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	1 042	2 135		2 559
VII. Pozostałe przychody operacyjne	131	320		193
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	341	695		403
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	832	1 760		2 349
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	401	692		881
XIII. Koszty finansowe	230	521		590
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 003	1 931		2 640
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne		2
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji	169	337		337
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji
XVIII. Zysk (strata) brutto	834	1 594		2 303
XIX. Podatek dochodowy	436	597		572
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	-3	-9		0
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	1	-3		-13
XXIII. Zysk (strata) netto	396	985		1 718

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		1 898		723
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 504 300		2 504 300
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,76		0,29

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	53	-649		423
I. Zysk (strata) netto	396	985		1 718
II. Korekty razem	-343	-1 634		-1 295
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	-3	3		13
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności	5	9		0
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)	725	1 462		1 410
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy	-270	-353		-361
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-12	-12
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw				-8
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	436	597		572
9. Podatek dochodowy zapłacony	-470	-759		-595
10. Zmiana stanu zapasów	-226	-671		740
11. Zmiana stanu należności	511	-1 666		-2 158
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-853	94		-832
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-237	-413		-113
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-6	-13		-10
15. Pozostałe korekty	57	88		47
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 146	-2 610		-1 180
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	333	3 605		1 460
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	4	5		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:				2
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		3 134		723
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki	329	437		733
8 . Pozostałe wpływy		29
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 479	-6 215		-2 640
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-6	-6		-20
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-407	-1 206		-485
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-1 008	-4 913		-1 008
- w jednostkach zależnych	-1 008	-1 008		-1 008
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu				-896
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki	-58	-90		-231
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-589	-520		271
I. Wpływy z działalności finansowej	95	201		484
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	95	201		484
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-684	-721		-213
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-626	-638		-25
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-58	-83		-188
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-1 682	-3 779		-486
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 682	-3 779		-486
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 720	5 817		2 839
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	2 038	2 038		2 353

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	3 691	1 943	3 048
- kredytu - zastaw maszyn		205	205
- kredytu - umowa przewłaszczenia zapasów towarów handlowych	848
-zakupu nieruchomości - hipoteka	238	238	238
-kredytu - hipoteka kaucyjna na nieruchomościach	800	800	800
-kredytu - zastaw maszyn	1 805	700	1 805
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	3 691	1 943	3 048