WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 8 588 45 986 2 374 12 596 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -461 2 464 -127 675 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -575 2 121 -159 581 IV. Zysk (strata) netto -513 1 120 -142 307 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 39 705 11 274 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 28 265 8 025 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 2 504 300 2 504 300 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 11,29 3,20 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 15 793 16 130 13 178 1. Wartości niematerialne i 173 213 315 prawne 2. Wartość firmy z 712 854 1 477 konsolidacji 3. Rzeczowy majątek trwały 10 978 11 145 11 367 4. Finansowy majątek trwały 3 930 3 918 19 - akcje i udziały w 23 11 18 jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 23 700 24 874 32 156 1. Zapasy 13 118 11 283 12 032 2. Należności krótkoterminowe 6 198 7 552 10 428 3. Akcje (udziały) własne do 745 745 745 zbycia 4. Papiery wartościowe 3 134 przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 639 5 294 5 817 III. Rozliczenia 212 276 128 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 212 276 128 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 39 705 41 280 45 462 P a s y w a I. Kapitał własny 28 265 28 778 28 380 1. Kapitał akcyjny 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 20 919 20 919 20 027 4. Kapitał rezerwowy z 412 412 412 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 1 698 1 698 1 698 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub -893 -893 -1 397 niepokryta strata z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 120 1 633 2 631 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny 67 68 225 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy 366 395 554 1. Rezerwy na podatek 366 395 554 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania 10 921 11 947 16 192 1. Zobowiązania 1 008 2 016 długoterminowe 2. Zobowiązania 10 921 10 939 14 176 krótkoterminowe VI. Rozliczenia 86 92 111 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 39 705 41 280 45 462
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 8 588 45 986 46 810 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 8 452 45 397 46 202 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 136 589 608 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 6 540 32 940 33 317 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 6 457 32 573 32 885 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 83 367 432 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 2 048 13 046 13 493 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 195 1 010 893 V. Koszty ogólnego zarządu 2 023 8 253 8 437 VI. Zysk (strata) na -170 3 783 4 163 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 174 592 435 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 465 1 911 587 operacyjne IX. Zysk (strata) na -461 2 464 4 011 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 1 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 170 534 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 306 1 013 1 799 finansowe XIII. Koszty finansowe 443 1 259 1 044 XIV. Zysk (strata) na -428 2 752 4 767 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń -5 -10 -303 nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2 4 1 2. Straty nadzwyczajne 7 14 304 XVI. Odpis wartości firmy z 142 621 673 konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto -575 2 121 3 791 XIX. Podatek dochodowy 48 1 005 1 153 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach 12 6 9 (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata 2 -2 -17 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto -513 1 120 2 630
Zysk (strata) netto (za 12 1 120 2 630 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 1,05 zwykłą (w zł)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-10-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -292 2 663 2 448 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -513 1 120 2 630 II. Korekty razem 221 1 543 -182 1. Zysk (strata) -2 2 17 akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) -12 -6 -9 stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy 685 2 826 2 935 wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy -105 -778 -921 6. (Zysk) strata z tytułu -9 -22 -23 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych -50 rezerw 8. Podatek dochodowy -48 1 005 1 152 (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy -99 -1 349 -1 339 zapłacony 10. Zmiana stanu zapasów -1 836 -1 087 -603 11. Zmiana stanu należności 1 360 -115 -588 12. Zmiana stanu zobowiązań 218 1 026 -820 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń 64 -84 -12 międzyokresowych 14. Zmiana stanu przychodów -5 -24 -20 przyszłych okresów 15. Pozostałe korekty 10 149 99 B. Przepływy pieniężne netto -1 155 -3 751 1 096 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 194 4 184 6 530 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 8 14 25 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów 3 134 5 012 wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 1 7. Otrzymane odsetki 186 1 007 1 491 8 . Pozostałe wpływy 29 II. Wydatki z tytułu 1 349 7 935 -5 434 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 3 13 -59 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 151 1 673 -1 698 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 1 008 5 921 2 016 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 008 2 016 2 016 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów 1 219 wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 187 328 442 C. Przepływy pieniężne netto -208 1 090 -566 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 34 1 337 389 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 34 1 337 389 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu 242 2 427 955 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 160 946 50 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 1 252 600 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 82 229 305 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne -1 655 -2 178 2 978 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu -1 655 -2 178 2 978 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 5 294 5 817 2 839 początek okresu G. Środki pieniężne na 3 639 3 639 5 817 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania 3 953 3 691 3 048 pozabilansowe (z tytułu) - kredytu - zastaw maszyn 205 - kredytu - zastaw 1 805 1 805 1 805 rejestrowy na maszynach - kredytu - hipoteka 800 800 800 kaucyjna na nieruchomościach - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych - kredytu - zastaw na 500 majątku finansowym - zakup nieruchomości - 238 238 hioteka Zobowiązania pozabilansowe, 3 953 3 691 3 048 razem
kom emitent asa