WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 21 995 23 477 5 940 6 557 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 2 109 1 760 569 492 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 1 980 1 594 535 445 IV. Zysk (strata) netto 1 237 985 334 275 V. Przepływy pieniężne 172 -649 43 -192 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 355 -2 610 -338 -772 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -179 -520 -45 -154 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -1 362 -3 779 -340 -1 119 netto, razem IX. Aktywa, razem 37 820 39 808 9 433 11 783 X. Zobowiązania i rezerwy 8 952 11 611 2 233 3 437 na zobowiązania XI. Zobowiązania 1 008 298 długoterminowe XII. Zobowiązania 8 577 10 076 2 139 2 982 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 28 802 28 130 7 184 8 327 XIV. Kapitał zakładowy 5 009 5 009 1 249 1 483 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 504 300 2 504 300 2 504 300 2 504 300 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,51 0,76 0,14 0,21 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,51 0,76 0,14 0,21 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,50 11,23 2,87 3,32 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 11,50 11,23 2,87 3,32 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 14 941 15 736 16 685 1. Wartości niematerialne i 1 23 33 47 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 429 712 996 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 10 525 11 003 11 624 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 3 924 3 930 3 915 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 3 924 3 930 3 915 finansowe a) w jednostkach 17 23 8 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 17 23 8 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 3 907 3 907 3 907 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 40 58 103 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 40 58 103 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 22 879 23 124 23 123 1. Zapasy 7 12 969 13 118 12 703 2. Należności 8,9 7 325 6 098 7 777 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 7 325 6 098 7 777 jednostek 3. Inwestycje 10 2 277 3 639 2 038 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 2 277 3 639 2 038 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 277 3 639 2 038 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 308 269 605 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 37 820 38 860 39 808 PASYWA I. Kapitał własny 28 802 28 165 28 130 1. Kapitał zakładowy 13 5 009 5 009 5 009 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 -745 -745 -745 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 22 681 20 919 20 919 5. Kapitał z aktualizacji 16 411 412 412 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 2 443 2 443 2 443 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -2 234 -893 -893 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 1 237 1 020 985 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 66 66 67 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 8 952 10 629 11 611 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 301 366 428 1.1. Rezerwa z tytułu 301 366 428 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 22 1 008 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 1 008 jednostek 3. Zobowiązania 23 8 577 10 176 10 076 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 8 306 10 043 9 794 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 271 133 282 4. Rozliczenia 24 74 87 99 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 74 87 99 międzyokresowe a) długoterminowe 51 62 73 b) krótkoterminowe 23 25 26 P a s y w a r a z e m 37 820 38 860 39 808
Wartość księgowa 28 802 28 165 28 130 Liczba akcji 2 504 300 2 504 300 2 504 300 Wartość księgowa na jedną 25 11,50 11,25 11,23 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość 25 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 59 163 183 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 59 163 183 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - ulg inwestycyjnych - 59 163 183 podatek odroczony - 3. Inne (z tytułu) 2 100 3 953 3 691 - kredytu - zastaw maszyn 1 805 1 805 - kredytu - umowa 848 848 przewłaszczenia zapasów magazynowych - kredytu - hipoteka 800 800 kaucyjna na nieruchomościach - kredytu -zastaw na 2 000 500 majatku finansowym - kredytu - 100 zabezpieczenie wekslowe - zakupu nieruchomości - 238 hipoteka - P o z y c j e p o z a b i 2 159 4 116 3 874 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 21 995 23 477 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 21 607 23 162 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 388 315 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 15 634 16 672 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 15 364 16 472 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 270 200 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 361 6 805 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 279 556 V. Koszty ogólnego zarządu 29 3 660 4 114 VI. Zysk (strata) na 2 422 2 135 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 261 319 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 19 13 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 17 17 3. Inne przychody 30 225 289 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 574 694 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 451 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 123 694 IX. Zysk (strata) z 2 109 1 760 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 445 561 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 350 560 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 95 1 XI. Koszty finansowe 33 290 390 1. Odsetki, w tym: 211 172 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 79 218 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 2 264 1 931 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 4 2 2. Straty nadzwyczajne 36 4 2 XV. Odpis wartości firmy 284 337 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 1 980 1 594 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 736 597 a) część bieżąca 801 723 b) część odroczona -65 -126 XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach -6 -9 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty -1 -3 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 1 237 985 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 1 272 1 896 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 504 300 2 504 300 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 0,51 0,76 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 28 165 28 380 28 380 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 165 28 380 28 380 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 009 5 009 5 009 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne -745 -745 -745 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 919 20 027 20 027 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 762 892 892 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 762 892 892 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 344 171 171 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 418 721 721 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 22 681 20 919 20 919 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 412 412 412 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -1 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 - zbycia środków trwałych 1 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 411 412 412 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 443 2 443 2 443 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -894 -1 397 -1 397 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 894 1 397 1 397 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 894 1 397 1 397 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 1 789 674 673 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - otrzymana dywidenda od 1 168 jednostki zaleznej - odpis wartości firmy 621 674 673 jednostek podporządkowanych - b) zmniejszenia (z tytułu) 449 1 177 1 177 - udział w zysku netto 6 9 9 jednostek podporządkowanych wycenionych metoda praw własnosci - zysk jednostki zależnej 443 1 168 1 168 w części przeznaczonej na dywidendę dla jedn. dominującej - 8.6. Strata z lat ubiegłych 2 234 894 893 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 1 237 1 021 985 a) zysk netto 1 237 1 021 985 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 28 802 28 165 28 130 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 1 237 985 II. Korekty razem -1 065 -1 634 1. Zyski (straty) 1 3 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 6 9 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 263 1 462 - odpisy wartości firmy 284 336 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 42 -353 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -19 -12 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -65 -126 8. Zmiana stanu zapasów 149 -671 9. Zmiana stanu należności -1 269 -1 666 10. Zmiana stanu zobowiązań -1 167 58 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -35 -426 międzyokresowych 12. Inne korekty 29 88 III. Przepływy pieniężne 172 -649 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 190 3 605 1. Zbycie wartości 34 5 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 156 3 571 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 156 3 571 jednostkach - zbycie aktywów 3 134 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 156 437 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 29 inwestycyjne II. Wydatki 1 545 6 215 1. Nabycie wartości 508 1 212 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 008 4 913 tym: a) w jednostkach 1 008 1 008 powiązanych - nabycie aktywów 1 008 1 008 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 3 905 jednostkach - nabycie aktywów 3 905 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 29 90 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 355 -2 610 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 286 201 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 286 201 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 465 721 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 267 638 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 198 83 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -179 -520 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne -1 362 -3 779 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 362 -3 779 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 639 5 817 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 277 2 038 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 1 000 dysponowania
kom emitent ewa/zdz