[2001/04/30 08:42] IMPEXMETAL S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 359 075 | 96 422 | |||
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 6 388 | 1 715 | |||
| III. Zysk (strata) brutto | 917 | 246 | |||
| IV. Zysk (strata) netto | 711 | 191 | |||
| V. Aktywa (stan na 01-03-31) | 769 144 | 212 647 | 01-03-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31) | 361 239 | 99 873 | 01-03-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31) | 10 630 571 | 10 630 571 | 01-03-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31) | 33,80 | 9,34 | 01-03-31 |
BILANS
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 498 934 | 536 738 | 494 360 | 493 484 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 3 989 | 4 419 | 5 555 | 6 003 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 17 185 | 17 560 | 17 986 | 18 434 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 477 760 | 514 759 | 470 819 | 469 047 |
| 4. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Majątek obrotowy | 265 611 | 198 444 | 259 657 | 239 912 |
| 1. Zapasy | 15 266 | 12 757 | 12 671 | 9 600 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 240 421 | 177 910 | 232 381 | 224 549 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Środki pieniężne | 9 924 | 7 777 | 14 605 | 5 763 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 4 599 | 4 162 | 4 833 | 6 331 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 711 | 3 916 | 4 086 | 6 169 |
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 888 | 246 | 747 | 162 |
| A k t y w a r a z e m | 769 144 | 739 344 | 758 850 | 739 727 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 361 239 | 360 528 | 347 259 | 343 326 |
| 1. Kapitał akcyjny | 106 306 | 106 306 | 106 306 | 106 306 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kapitał zapasowy | 227 782 | 227 782 | 217 121 | 217 121 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 8 068 | 8 068 | 8 292 | 8 292 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 18 372 | 0 | 11 607 | 0 |
| 8. Zysk (strata) netto | 711 | 18 372 | 3 933 | 11 607 |
| II. Rezerwy | 2 992 | 3 704 | 3 059 | 3 019 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe rezerwy | 2 992 | 3 704 | 3 059 | 3 019 |
| III. Zobowiązania | 396 952 | 368 616 | 405 297 | 389 483 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 30 000 | 39 105 | 36 415 | 45 579 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 366 952 | 329 511 | 368 882 | 343 904 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 7 961 | 6 496 | 3 235 | 3 899 |
| P a s y w a r a z e m | 769 144 | 739 344 | 758 850 | 739 727 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 359 075 | 377 278 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 434 | 5 355 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 353 641 | 371 923 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 340 899 | 360 707 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 340 899 | 360 707 | ||
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 18 176 | 16 571 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 359 | 3 059 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 688 | 6 764 | ||
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 5 129 | 6 748 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 384 | 1 062 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 125 | 566 | ||
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 6 388 | 7 244 | ||
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 0 | 0 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | 0 | 0 | ||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 13 406 | 13 583 | ||
| XIII. Koszty finansowe | 18 877 | 14 760 | ||
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 917 | 6 067 | ||
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 0 | -51 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 1 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 52 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 917 | 6 016 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | 206 | 2 083 | ||
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 711 | 3 933 | ||
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 15 150 | 17 333 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 10 630 571 | 10 630 571 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,43 | 1,63 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31 | 1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24 | 1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 099 | 12 903 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 711 | 3 933 | ||
| II. Korekty razem | -10 810 | 8 970 | ||
| 1. Amortyzacja | 914 | 941 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -476 | -4 842 | ||
| 3. Odsetki i dywidendy | 7 843 | 6 154 | ||
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | -1 516 | ||
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -712 | 504 | ||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 206 | 2 083 | ||
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -1 660 | -3 173 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -2 510 | -3 072 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -22 515 | -7 832 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 7 268 | 20 960 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 109 | -715 | ||
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 713 | -535 | ||
| 13. Pozostałe korekty | 13 | 13 | ||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 379 | 3 926 | ||
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 116 | 6 571 | ||
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 33 | 0 | ||
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 1 | 1 534 | ||
| - w jednostkach zależnych | 1 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 1 534 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| 6. Otrzymane dywidendy | 0 | 0 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 82 | 37 | ||
| 8 . Pozostałe wpływy | 0 | 5 000 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 495 | -2 645 | ||
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -69 | 0 | ||
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -89 | -59 | ||
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -1 337 | -2 586 | ||
| - w jednostkach zależnych | -1 337 | 0 | ||
| - w jednostkach stowarzyszonych | 0 | -2 042 | ||
| - w jednostce dominującej | 0 | 0 | ||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 0 | 0 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 13 625 | -7 987 | ||
| I. Wpływy z działalności finansowej | 174 392 | 184 677 | ||
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 24 792 | 7 145 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 149 600 | 177 532 | ||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | ||
| 7. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -160 767 | -192 664 | ||
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -5 655 | -3 770 | ||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -193 | -27 473 | ||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -143 600 | -153 000 | ||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | 0 | 0 | ||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | ||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | 0 | 0 | ||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | ||
| 11. Zapłacone odsetki | -7 966 | -6 191 | ||
| 12. Pozostałe wydatki | -3 353 | -2 230 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 2 147 | 8 842 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 147 | 8 842 | ||
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | -12 | 387 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 777 | 5 763 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 9 924 | 14 605 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001 | stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 | stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 42 949 | 48 378 | 70 504 | 70 562 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 42 949 | 48 378 | 70 504 | 70 562 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - na rzecz jednostki dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 1 588 | 1 588 | 9 897 | 11 937 |
| - z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 1 588 | 1 588 | 1 588 | 1 588 |
| - wykup akcji Hutmen S.A. | 0 | 0 | 8 309 | 10 349 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 44 537 | 49 966 | 80 401 | 82 499 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Sławomir Jędrzejczyk - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
01-04-27 Marek Kacprowicz - Członek Zarządu Dyrektor Handlowy
01-04-27 Zofia Cuber - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IMPEXMETAL Spółka Akcyjna
