WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 661 564 712 712 178 676 199 048 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 13 063 13 809 3 528 3 857 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 9 934 2 513 2 683 702 IV. Zysk (strata) netto 8 211 1 482 2 218 414 V. Przepływy pieniężne 21 708 -21 310 5 863 -5 952 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -16 511 806 -4 459 225 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 4 317 18 130 1 166 5 063 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 9 514 -2 374 2 570 -663 netto, razem IX. Aktywa razem 799 981 759 697 199 541 224 876 X. Zobowiązania i rezerwy 431 131 393 227 107 538 116 398 na zobowiązania XI. Zobowiązania 40 000 11 840 długoterminowe XII. Zobowiązania 426 322 343 042 106 339 101 543 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 368 850 366 470 92 003 108 478 XIV. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 26 516 31 467 XV. Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,67 0,77 0,18 0,22 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,67 0,77 0,18 0,22 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 34,70 34,47 8,65 10,20 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 34,70 34,47 8,65 10,20 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 3 188 1 172 13 13 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 3 188 1 172 13 13 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 3 188 1 172 13 13 poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 66 774 58 045 49 110 42 949 2.1. Na rzecz jednostek 66 774 58 045 49 110 42 949 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 66 774 58 045 49 110 42 949 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 588 1 588 1 588 -wieczyste użytkowanie 1 588 1 588 1 588 gruntów - Pozycje pozabilansowe, 69 962 60 805 50 711 44 550 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 543 723 530 775 499 516 498 216 1. Wartości niematerialne i 1 819 2 109 2 975 3 271 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 16 593 15 357 16 713 17 185 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 525 311 513 309 479 828 477 760 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 525 311 513 309 479 828 477 760 finansowe a) w jednostkach 515 845 503 842 470 362 468 294 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 9 466 9 467 9 466 9 466 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 256 258 226 399 260 181 274 873 1. Zapasy 10 415 14 554 9 753 15 266 2. Należności 221 708 191 279 232 773 237 297 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 109 206 94 657 115 930 116 106 powiązanych 2.2. Od pozostałych 112 502 96 622 116 843 121 191 jednostek 3. Inwestycje 17 732 13 362 5 403 9 923 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 17 732 13 362 5 403 9 923 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 17 732 13 362 5 403 9 923 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 6 403 7 204 12 252 12 387 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 799 981 757 174 759 697 773 089 P a s y w a I. Kapitał własny 368 850 357 473 366 470 364 197 1. Kapitał zakładowy 106 306 106 306 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 245 677 243 390 242 537 225 873 5. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 8 068 8 068 wyceny 6. Pozostałe kapitały 588 851 1 704 1 909 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 436 6 373 21 330 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 8 211 -1 578 1 482 711 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 431 131 399 701 393 227 408 892 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 4 809 4 128 10 185 11 590 1.1. Rezerwa z tytułu 733 414 6 485 6 720 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 3 372 2 911 2 821 2 992 emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 3 372 2 911 2 821 2 992 1.3. Pozostałe rezerwy 704 803 879 1 878 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 704 803 879 1 878 2. Zobowiązania 40 000 30 000 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 40 000 30 000 jednostek 3. Zobowiązania 426 322 395 573 343 042 367 302 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 106 487 89 392 99 569 115 718 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 314 372 300 690 237 974 246 040 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 5 463 5 491 5 499 5 544 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 799 981 757 174 759 697 773 089
Wartość księgowa 368 850 357 473 366 470 364 197 Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 Wartość księgowa na jedną 34,70 33,63 34,47 34,26 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 10 630 571 10 630 571 10 630 571 10 630 571 Rozwodniona wartość 34,70 33,63 34,47 34,26 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 357 203 661 564 353 637 712 712 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 139 284 257 592 124 502 243 760 1. Przychody netto ze 5 671 10 577 6 415 11 849 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 351 532 650 987 347 222 700 863 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 337 727 625 801 334 047 674 946 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 130 603 241 347 114 952 226 128 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 337 727 625 801 334 047 674 946 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 19 476 35 763 19 590 37 766 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 5 958 10 347 5 432 9 814 V. Koszty ogólnego zarządu 5 946 11 494 6 776 15 441 VI. Zysk (strata) na 7 572 13 922 7 382 12 511 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 350 795 545 1 929 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 33 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 350 795 545 1 896 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 548 1 654 506 631 operacyjne 1. Strata ze zbycia 31 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 1 1 3 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 547 1 653 506 597 IX. Zysk (strata) z 7 374 13 063 7 421 13 809 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 14 464 22 692 14 209 27 615 1. Dywidendy i udziały w 2 517 2 517 2 952 2 952 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2 517 2 517 2 952 2 952 2. Odsetki, w tym: 2 371 3 544 3 288 6 718 - od jednostek powiązanych 1 247 1 845 1 746 1 914 3. Zysk ze zbycia 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 1 988 1 988 inwestycji 5. Inne 9 576 16 631 5 981 15 956 XI. Koszty finansowe 10 190 25 821 20 034 38 911 1. Odsetki, w tym: 5 812 11 867 8 634 16 559 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 4 378 13 954 11 400 22 352 XII. Zysk (strata) z 11 648 9 934 1 596 2 513 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 11 648 9 934 1 596 2 513 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 859 1 723 825 1 031 a) część bieżąca 1 357 1 357 287 493 b) część odroczona 502 366 538 538 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 9 789 8 211 771 1 482 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 7 165 8 225 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 10 630 571 10 630 571 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,67 0,77 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 10 630 571 10 630 571 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,67 0,77 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 359 051 363 630 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 359 051 363 630 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 106 306 106 306 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 244 241 227 782 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 2 024 2 024 16 459 16 459 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 2 024 2 024 16 459 16 459 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 35 35 1 470 1 470 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 401 401 14 989 14 989 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - wieczysta dzierżawa 1 588 1 588 gruntów - różnicy z aktualizacji środków trwałych powstałej przy ich sprzedaży, likwidacji - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 2 024 246 265 16 459 244 241 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 8 068 8 068 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 436 21 474 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 436 18 372 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 3 102 podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 436 21 474 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 3 271 3 271 - podziału zysku z lat ubiegłych - korekty błędów 3 271 3 271 podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 436 436 18 228 18 372 - zasilenie Kapitału 436 436 16 459 16 459 Zapasowego - dywidendy dla 1 913 1 913 akcjonariuszy - nagrody z zysku dla załogi - korekty błędów -144 podstawowych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych -436 -14 957 6 373 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -436 -14 957 6 373 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 9 789 8 211 771 1 482 a) zysk netto 8 211 8 211 771 1 482 b) strata netto -1 578 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 11 377 368 850 2 273 366 470 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 11 377 368 850 4 186 366 470 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 4 805 21 708 -11 211 -21 310 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 9 789 8 211 771 1 482 II. Korekty razem -4 984 13 497 -11 982 -22 792 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 664 1 415 902 1 816 3. (Zyski) straty z tytułu -445 -1 390 -1 866 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 497 7 366 6 025 13 868 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -3 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 1 020 -4 106 -331 7. Zmiana stanu zapasów 4 140 3 467 5 513 3 004 8. Zmiana stanu należności -30 771 -45 106 5 256 -18 714 9. Zmiana stanu zobowiązań 17 654 46 287 -25 897 -18 629 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 800 492 -3 154 -3 320 międzyokresowych 11. Inne korekty 12 25 657 1 383 III. Przepływy pieniężne 4 805 21 708 -11 211 -21 310 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -7 690 -16 511 2 186 806 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 4 318 14 541 2 609 2 724 1. Zbycie wartości 2 33 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 4 318 14 539 2 609 2 691 tym: a) w jednostkach 4 257 14 478 2 552 2 553 powiązanych - zbycie aktywów 10 037 1 finansowych - dywidendy i udziały w 2 517 2 517 2 459 2 459 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 1 740 1 924 93 93 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 61 61 57 138 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 60 60 57 138 - inne wpływy z aktywów 1 1 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -12 008 -31 052 -423 -1 918 1. Nabycie wartości -5 -9 -343 -501 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -12 003 -31 043 -80 -1 417 tym: a) w jednostkach -12 003 -31 043 -80 -1 417 powiązanych - nabycie aktywów -3 -2 043 -80 -1 417 finansowych - udzielone pożyczki -12 000 -29 000 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -7 690 -16 511 2 186 806 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 7 255 4 317 4 505 18 130 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 301 011 663 501 177 346 351 738 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 55 911 89 001 13 146 37 938 3. Emisja dłużnych papierów 245 100 574 500 164 200 313 800 wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -293 756 -659 184 -172 841 -333 608 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -4 032 -19 399 -11 709 -17 557 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów -283 600 -623 800 -149 400 -293 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -6 124 -12 436 -8 643 -16 609 9. Inne wydatki finansowe -3 549 -3 089 -6 442 III. Przepływy pieniężne 7 255 4 317 4 505 18 130 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 4 370 9 514 -4 520 -2 374 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 4 370 9 514 -4 520 -2 374 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 5 280 5 912 108 120 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 13 362 8 218 9 923 7 777 początek okresu G. Środki pieniężne na 17 732 17 732 5 403 5 403 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości -69 1 125 149 989 dysponowania
kom emitent abs/zdz