IMPEXMETAL SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 301 863 1 376 513 83 457 377 034
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na 4 948 26 091 1 368 7 146
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -2 443 162 -675 44
IV. Zysk (strata) netto -1 617 436 -447 119
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 734 058 208 427 01-12-31
Zobowiązania razem (stan na 364 270 103 430
31-12-01.)
Zobowiązania długoterminowe 0 0
(stan na 31-12-01)
Zobowiązania krótkoterminowe 364 270 103 430
(stan na 31-12-01)
VI. Kapitał własny (stan na 359 051 101 948 01-12-31
01-12-31)
Kapitał zakładowy (stan 106 306 30 184
na31-12-01)
VII. Liczba akcji (stan na 10 630 571 10 630 571 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 523 420 527 131 536 738 523 757
1. Wartości niematerialne i 2 736 3 223 4 419 4 786
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 15 827 16 210 17 560 17 996
3. Finansowy majątek trwały 504 308 507 302 514 759 500 975
4. Należności długoterminowe 549 396 0 0
II. Majątek obrotowy 204 718 256 639 198 444 263 191
1. Zapasy 13 881 11 405 12 757 14 028
2. Należności krótkoterminowe 182 619 229 720 177 910 237 222
3. Akcje (udziały) własne do 0 0 0 0
zbycia
4. Papiery wartościowe 0 0 0 0
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 8 218 15 514 7 777 11 941
III. Rozliczenia 5 920 5 743 4 471 9 082
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 5 138 3 903 3 916 8 304
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 782 1 840 555 778
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 734 058 789 513 739 653 796 030
P a s y w a
I. Kapitał własny 359 051 360 668 360 528 356 228
1. Kapitał akcyjny 106 306 106 306 106 306 106 306
2. Należne wpłaty na poczet 0 0 0 0
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 244 242 244 241 227 782 227 764
4. Kapitał rezerwowy z 8 067 8 068 8 068 8 087
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały 0 0 0 0
rezerwowe
6. Różnice kursowe z 0 0 0 0
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 0 0 0 0
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 436 2 053 18 372 14 071
II. Rezerwy 3 031 2 951 3 704 3 104
1. Rezerwy na podatek 0 0 0 0
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 3 031 2 951 3 704 3 104
III. Zobowiązania 364 270 416 025 368 925 432 308
1. Zobowiązania 0 30 000 39 105 19 955
długoterminowe
2. Zobowiązania 364 270 386 025 329 820 412 353
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 7 706 9 869 6 496 4 390
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 734 058 789 513 739 653 796 030
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 301 863 1 376 513 399 638 1 630 285
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 5 714 23 675 7 189 26 034
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 296 149 1 352 838 392 449 1 604 251
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 286 591 1 304 304 380 070 1 545 479
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia 0 0 0 0
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych 286 591 1 304 304 380 070 1 545 479
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 15 272 72 209 19 568 84 806
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży 4 349 18 681 4 950 17 714
V. Koszty ogólnego zarządu 6 667 29 570 7 323 27 547
VI. Zysk (strata) na 4 256 23 958 7 295 39 545
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 428 3 986 394 2 526
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 736 1 853 3 582 6 248
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 4 948 26 091 4 107 35 823
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 521 3 473 1 313 1 313
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego 0 0 0 0
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 14 152 64 388 19 261 66 457
finansowe
XIII. Koszty finansowe 22 064 93 790 17 457 75 554
XIV. Zysk (strata) na -2 443 162 7 224 28 039
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń 0 0 0 0
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XVI. Zysk (strata) brutto -2 443 162 7 224 28 039
XVII. Podatek dochodowy -826 -274 2 923 9 667
XVIII. Pozostałe obowiązkowe 0 0 0 0
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -1 617 436 4 301 18 372
Zysk (strata) netto (za 12 436 18 372
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 10 630 571 10 630 571
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję 0,04 1,73
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-10-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto 5 629 29 870 10 661 45 359
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -1 617 436 4 301 18 372
II. Korekty razem 7 246 29 434 6 360 26 987
1. Amortyzacja 794 3 596 921 3 720
2. (Zyski) straty z tytułu -916 -723 -5 456 -3 918
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 7 247 29 545 5 951 26 095
4. (Zysk) strata z tytułu 847 768 -30 -1 547
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 2 064 -730 671 4 707
rezerw
6. Podatek dochodowy -826 -274 2 923 9 667
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy 31 -559 -86 -12 152
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 226 126 21 -4 713
9. Zmiana stanu należności 45 901 32 073 60 100 47 329
10. Zmiana stanu zobowiązań -46 368 -35 422 -57 777 -25 112
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń 291 -519 200 -156
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów -2 456 1 502 -1 090 -432
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 1 863 51 12 -16 501
B. Przepływy pieniężne netto 480 -25 809 -9 006 -19 458
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 580 3 453 1 819 8 740
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 0 0 0 0
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników -31 104 17 17
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 0 1 31 1 565
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -1 0 0 0
- w jednostkach 0 0 0 1 534
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Sprzedaż papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 0 0 0 0
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 521 2 980 1 313 1 313
7. Otrzymane odsetki 90 368 458 845
8 . Pozostałe wpływy 0 0 0 5 000
II. Wydatki z tytułu -100 -29 262 -10 825 -28 198
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników 2 -67 0 -24
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -104 -305 -81 -1 228
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników 2 -28 890 -10 744 -26 946
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 1 757 -27 135 -3 250 -4 315
- w jednostkach -1 950 -1 950 -7 494 -22 631
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej 0 0 0 0
4. Nabycie akcji (udziałów) 0 0 0 0
własnych
5. Nabycie papierów 0 0 0 0
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki 0 0 0 0
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0
C. Przepływy pieniężne netto -13 405 -3 620 -5 819 -23 887
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 298 577 915 040 105 617 649 871
finansowej
1. Zaciągnięcie 0 0 0 0
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub 0 0 30 000 30 000
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 8 577 66 240 8 817 71 271
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub 290 000 848 800 66 800 548 600
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0
7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0
II. Wydatki z tytułu -311 982 -918 660 -111 436 -673 758
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych 0 -5 655 -5 655 -20 736
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub -30 000 -30 000 0 0
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -9 927 -71 913 -38 321 -69 989
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub -260 000 -763 000 -54 400 -538 900
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji 0 0 0 0
własnych
6. Umorzenie akcji 0 0 0 0
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -1 914 -1 914 -1 169 -1 169
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób 0 0 0 0
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele 0 0 0 0
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z 0 0 0 0
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -6 853 -32 759 -7 605 -28 414
12. Pozostałe wydatki -3 288 -13 419 -4 286 -14 550
D. Przepływy pieniężne -7 296 441 -4 164 2 014
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -7 296 441 -4 164 2 014
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 43 70 -276 274
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 15 514 7 777 11 941 5 763
początek okresu
G. Środki pieniężne na 8 218 8 218 7 777 7 777
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 0 0 0 0
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 49 108 49 859 48 378 59 643
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 49 108 49 859 48 378 59 643
zależnych
- na rzecz jednostek 0 0 0 0
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki 0 0 0 0
dominującej
b) pozostałe zobowiązania 1 588 1 588 1 588 1 588
pozabilansowe (z tytułu)
- z tytułu wieczystego 1 588 1 588 1 588 1 588
użytkowania gruntów
Zobowiązania pozabilansowe, 50 696 51 447 49 966 61 231
razem