INDYKPOL SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:42

[2001/05/07 16:42] INDYKPOL SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		109 850		29 498
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		3 000		806
III. Zysk (strata) brutto		2 000		537
IV. Zysk (strata) netto		1 368		367
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		165 520		45 762	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		55 797		15 426	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 124 500		3 124 500	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		17,86		4,94	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	93 392	89 964	81 017	79 796
1. Wartości niematerialne i prawne	4 641	4 843	4 049	2 845
2. Rzeczowy majątek trwały	69 093	65 463	50 125	50 131
3. Finansowy majątek trwały	19 571	19 571	26 497	26 474
4. Należności długoterminowe	87	87	346	346
II. Majątek obrotowy	69 557	71 520	60 536	48 775
1. Zapasy	27 460	26 524	31 568	21 932
2. Należności krótkoterminowe	37 850	39 652	27 187	23 408
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	6	6	8	8
5. Środki pieniężne	4 241	5 338	1 773	3 427
III. Rozliczenia międzyokresowe	2 571	1 258	2 549	1 115
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	2 571	1 258	2 549	1 115
A k t y w a r a z e m	165 520	162 742	144 102	129 686
P a s y w a
I. Kapitał własny	55 797	54 429	39 674	39 036
1. Kapitał akcyjny	15 623	15 623	15 623	15 623
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	23 504	23 497	15 453	15 453
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	10 529	10 536	10 803	10 803
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	4 773		-2 843
8. Zysk (strata) netto	1 368	4 773	638	-2 843
II. Rezerwy	432	367	999	1 177
1. Rezerwy na podatek dochodowy	221	221	442	442
2. Pozostałe rezerwy	211	146	557	735
III. Zobowiązania	102 696	102 499	97 815	83 380
1. Zobowiązania długoterminowe	21 284	21 417	28 358	18 826
2. Zobowiązania krótkoterminowe	81 412	81 082	69 457	64 554
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	6 595	5 447	5 614	6 093
P a s y w a r a z e m	165 520	162 742	144 102	129 686

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		109 850		73 706
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		82 234		55 656
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		27 616		18 050
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		93 559		61 618
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		62 736		43 966
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 823		17 652
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		16 291		12 088
IV. Koszty sprzedaży		9 143		5 840
V. Koszty ogólnego zarządu		5 871		4 975
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 277		1 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne		2 508		2 552
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		785		1 041
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		3 000		2 784
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		1 111		131
XIII. Koszty finansowe		2 117		2 315
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		1 994		600
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		6		38
1. Zyski nadzwyczajne		6		38
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		2 000		638
XVII. Podatek dochodowy		632
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		1 368		638

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		5 503		-52
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 124 500		3 124 500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,76		-0,02

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		8 817		124
I. Zysk (strata) netto		1 368		638
II. Korekty razem		7 449		-514
1. Amortyzacja		2 570		1 820
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-675		96
3. Odsetki i dywidendy		1 680		2 088
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		125		-636
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		66		535
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		632
7. Podatek dochodowy zapłacony				74
8. Zmiana stanu zapasów		1 963		-9 636
9. Zmiana stanu należności		1 170		-3 406
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		83		10 464
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		683		-1 434
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-848		-479
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-3 941		-1 721
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		11		1 614
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		11		1 614
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		3 952		3 335
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		6		574
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		3 946		2 761
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-5 973		3 251
I. Wpływy z działalności finansowej		2 357		13 675
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek				10 000
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 682		3 675
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		675
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		8 330		10 424
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		497		240
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		6 153		8 000
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		1 680		2 088
12. Pozostałe wydatki				96
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 097		1 654
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 097		1 654
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		5 338		1 773
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 241		3 427

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	4 930	5 379	2 030	2 030
- na rzecz jednostek zależnych	800	1 000
- na rzecz jednostek stowarzyszonych	2 771	2 892
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	4 930	5 379	2 030	2 030

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Lucyna Spiczak-Brzezińska - Wiceprezes Zarządu- Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
01-05-07 Waldemar Połucha - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS