WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 232 342 221 652 62 751 61 904 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -225 5 964 -61 1 666 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -4 746 3 176 -1 282 887 IV. Zysk (strata) netto -4 739 2 146 -1 280 599 V. Przepływy pieniężne 1 731 4 038 468 1 128 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -796 -6 550 -215 -1 829 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -390 1 977 -105 552 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 545 -535 147 -149 netto, razem IX. Aktywa, razem 197 433 176 163 49 246 52 145 X. Zobowiązania i rezerwy 145 325 119 588 36 249 35 399 na zobowiązania XI. Zobowiązania 38 054 52 980 9 492 15 682 długoterminowe XII. Zobowiązania 77 695 71 765 19 380 21 243 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 52 108 56 575 12 997 16 747 XIV. Kapitał zakładowy 15 623 15 623 3 987 4 625 XV. Liczba akcji (w szt.) 3 124 500 3 124 500 3 124 500 3 124 500 XVI. Zysk (strata) na jedną -1,13 2,42 -0,41 0,19 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -1,13 2,42 -0,41 0,19 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 1 668,00 18,11 4,16 5,36 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 16,68 18,11 4,16 5,36 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 9 291 7 523 4 319 2.1. Na rzecz jednostek 8 145 6 589 3 089 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 8 145 6 589 3 089 poręczeń - kredyty 7 900 6 323 - zakup nieruchomości 245 266 - - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 146 934 1 230 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 146 934 1 230 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i 9 291 7 523 4 319 l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 115 863 105 943 93 906 1. Wartości niematerialne i 1 1 434 4 089 4 460 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 81 597 73 461 70 364 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 32 750 27 781 18 531 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 32 750 27 781 18 531 finansowe a) w jednostkach 32 679 27 710 18 460 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 71 71 71 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 82 612 551 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 82 612 551 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 81 570 84 577 82 257 1. Zapasy 6 32 644 31 279 27 548 2. Należności 7,8 39 456 44 570 45 818 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 510 6 875 5 298 powiązanych 2.2. Od pozostałych 37 946 37 695 40 520 jednostek 3. Inwestycje 6 206 7 798 7 110 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 5 450 7 798 7 110 finansowe a) w jednostkach 1 171 3 500 2 304 powiązanych b) w pozostałych 39 603 3 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 240 3 695 4 803 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 756 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 3 264 930 1 781 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 197 433 190 520 176 163 PASYWA I. Kapitał własny 52 108 58 290 56 575 1. Kapitał zakładowy 12 15 623 15 623 15 623 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 32 254 28 351 28 289 5. Kapitał z aktualizacji 15 10 413 10 455 10 517 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 443 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -4 739 3 861 2 146 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 145 325 132 230 119 588 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 281 2 070 321 1.1. Rezerwa z tytułu 801 809 179 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 443 emerytalne i podobne a) długoterminowa 880 b) krótkoterminowa 563 1.3. Pozostałe rezerwy 37 1 261 142 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 37 1 261 142 2. Zobowiązania 19 54 284 52 980 38 054 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 54 284 52 980 38 054 jednostek 3. Zobowiązania 20 77 695 75 688 71 765 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 9 483 11 620 9 550 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 66 293 62 758 59 963 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 919 1 310 2 252 4. Rozliczenia 21 11 065 1 492 9 448 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 210 289 367 4.2. Inne rozliczenia 10 855 1 203 9 081 międzyokresowe a) długoterminowe 9 195 b) krótkoterminowe 1 660 1 203 9 081 P a s y w a r a z e m 197 433 190 520 176 163
Wartość księgowa 52 108 58 290 56 575 Liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 Wartość księgowa na jedną 22 16,68 18,66 18,11 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 3 124 500 3 124 500 3 124 500 Rozwodniona wartość 22 16,68 18,66 18,11 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 232 342 221 652 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 8 740 13 093 1. Przychody netto ze 24 160 095 174 334 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 72 247 47 318 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 208 247 189 528 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 60 571 50 765 1. Koszt wytworzenia 26 137 556 144 149 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 70 691 45 337 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 24 095 32 124 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 20 786 18 139 V. Koszty ogólnego zarządu 26 8 720 11 539 VI. Zysk (strata) na -5 411 2 488 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 382 5 143 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 7 382 5 143 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 2 196 1 666 operacyjne 1. Strata ze zbycia 128 191 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 2 068 1 475 IX. Zysk (strata) z -225 5 965 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 415 1 455 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 106 77 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 309 1 378 XI. Koszty finansowe 30 4 936 4 256 1. Odsetki, w tym: 4 726 3 301 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 210 955 XII. Zysk (strata) z -4 746 3 164 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 12 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 13 2. Straty nadzwyczajne 33 1 XIV. Zysk (strata) brutto -4 746 3 176 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 -7 1 030 a) część bieżąca b) część odroczona -7 XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -4 739 2 146 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -3 524 7 552 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 3 124 500 3 124 500 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,13 2,42 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 3 124 500 3 124 500 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -1,13 2,42 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 58 290 54 429 54 429 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 443 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 56 847 54 429 54 429 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 15 623 15 623 15 623 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 15 623 15 623 15 623 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 28 351 23 497 23 497 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 903 4 854 4 792 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 3 861 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 4 773 4 773 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycie środków trwałych 42 81 19 - - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 32 254 28 351 28 289 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 10 455 10 536 10 536 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 42 81 19 - zbycia środków trwałych 42 81 19 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 10 413 10 455 10 517 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 3 861 4 773 4 773 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 3 861 4 773 4 773 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 861 4 773 4 773 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 861 4 773 4 773 - podziału zysku z lat 3 861 4 773 4 773 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 1 443 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 1 443 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 1 443 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -4 739 3 861 2 146 a) zysk netto 3 861 2 146 b) strata netto 4 738 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 52 108 58 290 56 575 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 52 108 58 290 56 575 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto -4 739 2 146 II. Korekty razem 6 470 1 892 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 635 5 110 3. (Zyski) straty z tytułu 605 -432 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 4 726 3 224 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 128 192 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -1 232 -4 7. Zmiana stanu zapasów -1 365 -1 024 8. Zmiana stanu należności 3 038 -7 148 9. Zmiana stanu zobowiązań -3 451 2 368 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -1 614 2 927 międzyokresowych 11. Inne korekty -3 330 III. Przepływy pieniężne 1 731 4 038 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 157 429 1. Zbycie wartości 157 429 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 953 6 979 1. Nabycie wartości 953 5 715 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 264 tym: a) w jednostkach 1 264 powiązanych - nabycie aktywów 1 264 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -796 -6 550 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 4 074 25 470 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 4 074 25 046 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 424 II. Wydatki 4 464 23 493 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 20 269 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 4 464 3 224 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -390 1 977 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 545 -535 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 545 -535 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 3 695 5 338 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 240 4 803 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz